Umbrella Global Energy S.A. | Small-cap | Technology
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Métricas de ingresos

Métricas del balance general

Total de activos 92,0M
Total de pasivos 67,9M
Patrimonio de los accionistas 24,1M
Deuda a patrimonio 2,81

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Umbrella Global de 2019 a 2023

Métrica20232022202120202019
Ingresos i24,2M45,6M33,7M16,7M13,6M
Costo de ventas i18,2M36,9M27,8M12,9M10,8M
Beneficio bruto i6,0M8,8M6,0M3,7M2,9M
Margen bruto % i24,9%19,2%17,6%22,4%21,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i2,9M1,8M1,6M1,2M1,0M
Otros gastos operativos i1,6M1,8M771,4K206,6K94,3K
Total gastos operativos i4,6M3,6M2,3M1,4M1,1M
Resultado operativo i-5,3M895,3K1,4M2,5M976,2K
Margen operativo % i-21,9%2,0%4,2%15,2%7,2%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i256,9K6,2K23,3K3,3K29
Gastos por intereses i2,4M1,3M434,5K291,3K81,3K
Otros ingresos no operativos-----
Resultado antes de impuestos i-8,9M-829,2K2,0M2,2M677,6K
Impuesto sobre la renta i-2,8M-457,7K208,0K215,9K169,4K
Tasa impositiva efectiva % i0,0%0,0%10,6%9,9%25,0%
Beneficio neto i-6,1M-371,5K1,8M2,0M508,2K
Margen neto % i-25,4%-0,8%5,2%11,8%3,7%
Métricas clave
EBITDA i-3,8M921,0K1,7M2,7M956,5K
BPA (Básico) i€-0,26€-0,01€0,08€0,09€0,02
BPA (Diluido) i€-0,26€-0,01€0,08€0,09€0,02
Acciones en circulación básicas i2155799721557997215579972155799721557997
Acciones en circulación diluidas i2155799721557997215579972155799721557997

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Umbrella Global de 2019 a 2023

Métrica20232022202120202019
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i9,2M15,6M1,8M5,4M619,4K
Inversiones a corto plazo i4,5M544,1K202,4K211,8K315,8K
Cuentas por cobrar i6,1M8,9M8,0M1,6M2,5M
Inventario i7,8M10,3M3,4M3,2M2,2M
Otros activos corrientes-----
Total de activos corrientes i32,0M38,1M16,1M11,6M6,0M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i9,0M7,9M3,4M3,1M310,4K
Fondo de comercio i6,3M568,4K142,1K34,7K0
Activos intangibles i878,8K568,4K---
Inversiones a largo plazo962,8K----
Otros activos no corrientes-----
Total de activos no corrientes i60,0M28,6M10,6M4,4M1,2M
Total de activos i92,0M66,6M26,8M16,0M7,2M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i8,5M11,0M5,2M1,8M2,1M
Deuda a corto plazo i10,7M9,6M6,5M3,8M3,6M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes-----
Total de pasivos corrientes i22,0M22,0M12,9M6,6M6,1M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i31,1M11,7M9,4M6,7M168,4K
Pasivos por impuestos diferidos i720---
Otros pasivos no corrientes-----
Total de pasivos no corrientes i45,9M18,2M9,4M6,7M168,4K
Total de pasivos i67,9M40,3M22,3M13,3M6,2M
Patrimonio
Acciones comunes i431,2K431,2K300,0K300,0K300,0K
Ganancias retenidas i-6,3M-748,8K1,7M1,8M500,9K
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i24,1M26,4M4,5M2,6M932,0K
Métricas clave
Deuda total i41,8M21,4M15,9M10,5M3,8M
Capital de trabajo i10,0M16,1M3,2M5,0M-84,4K

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Umbrella Global de 2019 a 2023

Métrica20232022202120202019
Actividades operativas
Beneficio neto i-8,9M-829,2K2,0M2,2M677,6K
Depreciación y amortización i-----
Compensación basada en acciones i-----
Cambios en capital de trabajo i2,4M-7,9M-9,0M-917,9K-5,1M
Flujo de efectivo operativo i-21,6M-21,2M-10,7M1,6M-4,3M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-1,3M-1,8M-1,4M-3,5M-363,6K
Adquisiciones i-1,1M-716,4K-116,1K12,2K-502,3K
Compras de inversiones i-5,4M-577,1K-158,8K-29,7K-19,8K
Ventas de inversiones i0146,9K06,3K0
Flujo de efectivo de inversión i-14,0M-2,6M-2,0M-3,3M-1,2M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-273,4K-490,4K0--
Dividendos pagados i--1,6M--261,3K-
Emisión de deuda i27,6M15,0M6,4M8,5M4,0M
Pago de deuda i-164,6K-1,8M-1,2M-1,8M-204,1K
Flujo de efectivo de financiación i31,4M33,3M5,2M6,5M3,8M
Flujo de efectivo libre i-25,2M-18,8M-8,2M-1,9M-2,3M
Cambio neto en efectivo i-4,2M9,5M-7,5M4,8M-1,8M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Umbrella Global

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 61,00
Precio a valor contable 5,34
Precio a ventas 3,56

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -23,24 %
Margen operativo -48,30 %
Rendimiento sobre el patrimonio -34,41 %
Rendimiento sobre activos -5,43 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,33
Deuda a patrimonio 309,87
Beta 0,22

Datos por acción

BPA (TTM) €-0,26
Valor contable por acción €0,73
Ingresos por acción €1,20

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
umb86,2M61,005,34-34,41 %-23,24 %309,87
Soltec Power 145,1M17,76--366,22 %-62,31 %-2,67
Profithol S.A 7,4M0,343,511.045,15 %156,30 %291,35
Amadeus IT 30,2B22,965,7027,09 %20,99 %59,12
Indra Sistemas S.A 6,0B15,804,1529,07 %7,44 %55,27
Vidrala S.A 3,1B13,532,3718,80 %18,43 %30,03

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.