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Vale S.A (XVALO) | Análisis financiero y estados financieros

Vale S.A. | Large-cap | Basic Materials

€8,81

3,54 %

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 7,6B

Beneficio bruto 2,3B 30,88 %

Resultado operativo 1,9B 25,72 %

Beneficio neto 1,8B 24,25 %

BPA (Diluido) €0,50

Métricas del balance general

Total de activos 77,6B

Total de pasivos 42,8B

Patrimonio de los accionistas 34,8B

Deuda a patrimonio 1,23

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 2,7B

Flujo de efectivo libre 590,6M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Vale S.A de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	32,7B	41,8B	43,8B	54,5B	39,5B
Costo de ventas i	20,8B	24,1B	24,0B	21,7B	17,6B
Beneficio bruto i	11,8B	17,7B	19,8B	32,8B	22,0B
Margen bruto % i	36,2%	42,3%	45,2%	60,1%	55,6%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	678,1M	723,0M	660,0M	549,0M	415,0M
Ventas, generales y administrativos i	485,9M	506,0M	474,0M	439,0M	442,0M
Otros gastos operativos i	1,1B	562,0M	851,0M	901,0M	1,5B
Total gastos operativos i	2,3B	1,8B	2,0B	1,9B	2,3B
Resultado operativo i	9,5B	15,9B	17,8B	30,8B	19,6B
Margen operativo % i	29,2%	37,9%	40,6%	56,6%	49,5%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	80,7M	123,0M	739,0M	111,0M	-
Gastos por intereses i	1,1B	1,3B	945,0M	1,6B	2,4B
Otros ingresos no operativos	-2,4B	-3,2B	2,0B	241,0M	-9,4B
Resultado antes de impuestos i	5,7B	11,2B	19,8B	29,5B	7,0B
Impuesto sobre la renta i	618,9M	3,0B	3,0B	4,7B	735,0M
Tasa impositiva efectiva % i	10,8%	27,3%	15,0%	15,9%	10,5%
Beneficio neto i	5,1B	8,1B	18,9B	22,5B	4,5B
Margen neto % i	15,7%	19,4%	43,0%	41,2%	11,5%
Métricas clave
EBITDA i	11,7B	17,6B	22,2B	32,6B	21,0B
BPA (Básico) i	€1,44	€1,83	€4,05	€4,47	€0,95
BPA (Diluido) i	€1,44	€1,83	€4,05	€4,47	€0,95
Acciones en circulación básicas i	3669534630	4724954483	4762031225	5146696814	5266996322
Acciones en circulación diluidas i	3669534630	4724954483	4762031225	5146696814	5266996322

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Vale S.A de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	4,3B	3,6B	4,7B	11,7B	13,5B
Inversiones a corto plazo i	45,5M	51,0M	61,0M	184,0M	771,0M
Cuentas por cobrar i	2,0B	4,2B	4,3B	3,9B	5,0B
Inventario i	4,0B	4,7B	4,5B	4,4B	4,1B
Otros activos corrientes	308,2M	444,0M	314,0M	215,0M	253,0M
Total de activos corrientes i	11,6B	18,7B	15,5B	22,4B	24,4B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	26,7B	35,3B	35,7B	33,2B	33,7B
Fondo de comercio i	11,6B	14,9B	13,4B	12,2B	12,6B
Activos intangibles i	6,4B	8,4B	7,0B	5,8B	6,0B
Inversiones a largo plazo	12,9M	544,0M	196,0M	20,0M	66,0M
Otros activos no corrientes	9,9B	13,0B	14,2B	14,4B	13,4B
Total de activos no corrientes i	57,2B	75,5B	71,4B	67,1B	67,6B
Total de activos i	68,8B	94,2B	86,9B	89,4B	92,0B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	3,6B	5,3B	4,5B	3,5B	3,4B
Deuda a corto plazo i	1,0B	1,0B	489,0M	1,2B	1,6B
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	1,9B	3,1B	2,7B	2,9B	3,1B
Total de pasivos corrientes i	11,2B	14,7B	13,9B	15,2B	14,6B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	14,2B	15,8B	14,9B	16,0B	18,2B
Pasivos por impuestos diferidos i	382,0M	870,0M	1,4B	1,9B	1,8B
Otros pasivos no corrientes	3,0B	4,3B	4,3B	4,8B	5,9B
Total de pasivos no corrientes i	27,9B	38,6B	35,6B	38,9B	42,6B
Total de pasivos i	39,2B	53,2B	49,5B	54,1B	57,2B
Patrimonio
Acciones comunes i	52,9B	61,6B	61,6B	61,6B	61,6B
Ganancias retenidas i	0	0	0	0	0
Acciones en tesorería i	3,4B	3,5B	5,0B	5,6B	2,4B
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	29,6B	41,0B	37,4B	35,3B	34,8B
Métricas clave
Deuda total i	15,2B	16,8B	15,4B	17,2B	19,8B
Capital de trabajo i	335,6M	4,0B	1,6B	7,2B	9,8B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Vale S.A de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	5,7B	11,2B	19,8B	29,5B	7,0B
Depreciación y amortización i	2,6B	3,1B	3,2B	3,0B	3,2B
Compensación basada en acciones i	-	-	-	-	-
Cambios en capital de trabajo i	268,7M	-903,0M	-1,3B	335,0M	-3,2B
Flujo de efectivo operativo i	8,7B	13,6B	18,5B	28,2B	9,3B
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-	-	-	-	-
Adquisiciones i	1,6B	-711,0M	-338,0M	-455,0M	-131,0M
Compras de inversiones i	-	-139,0M	-	-542,0M	-194,0M
Ventas de inversiones i	-	127,0M	837,0M	1,3B	407,0M
Flujo de efectivo de inversión i	929,6M	-742,0M	644,0M	160,0M	-486,0M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-351,1M	-2,7B	-6,0B	-5,5B	0
Dividendos pagados i	-3,4B	-5,5B	-6,6B	-13,5B	-3,4B
Emisión de deuda i	4,2B	2,0B	1,3B	930,0M	6,8B
Pago de deuda i	-2,4B	-891,0M	-2,5B	-2,1B	-6,3B
Flujo de efectivo de financiación i	-2,0B	-7,3B	-13,9B	-20,3B	-2,7B
Flujo de efectivo libre i	2,5B	7,2B	6,0B	20,6B	10,1B
Cambio neto en efectivo i	7,7B	5,5B	5,2B	8,1B	6,2B

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Vale S.A

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 8,17

Precio a valor contable 0,17

Precio a ventas 0,17

Relación PEG -0,35

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 13,81 %

Margen operativo 25,10 %

Rendimiento sobre el patrimonio 12,84 %

Rendimiento sobre activos 7,12 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,22

Deuda a patrimonio 50,13

Beta 1,03

Datos por acción

BPA (TTM) €1,04

Valor contable por acción €50,17

Ingresos por acción €49,08

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
xvalo	36,3B	8,17	0,17	12,84 %	13,81 %	50,13
Inmocemento S.A	1,6B	5,44	0,68	5,16 %	32,33 %	28,68
Volcan Compañía	314,6M	1,27	0,50	52,94 %	19,27 %	147,12
ArcelorMittal	22,4B	10,50	0,41	4,60 %	4,11 %	24,32
Gerdau S.A	4,9B	10,16	0,09	5,98 %	4,73 %	35,41

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.