Vale S.A (XVALO) | Análisis financiero y estados financieros
Vale S.A. | Large-cap | Basic Materials
Vale S.A. | Large-cap | Basic Materials
Resumen financiero
Último anual: 2024Métricas de ingresos
Ingresos
38,1B
Beneficio bruto
13,8B
36,24 %
Ingresos operativos
11,1B
29,17 %
Beneficio neto
6,0B
15,70 %
BPA (diluido)
1,44 €
Métricas del balance
Activos totales
80,2B
Pasivos totales
45,6B
Patrimonio de accionistas
34,5B
Deuda sobre patrimonio
1,32
Métricas de flujo de caja
Flujo de caja operativo
10,2B
Flujo de caja libre
2,9B
Tendencia de ingresos y rentabilidad
Estado de resultados de Vale S.A desde 2020 hasta 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 38,1B | 41,8B | 43,8B | 54,5B | 39,5B |
| Costo de bienes vendidos | 24,3B | 24,1B | 24,0B | 21,7B | 17,6B |
| Beneficio bruto | 13,8B | 17,7B | 19,8B | 32,8B | 22,0B |
| Gastos operativos | 2,6B | 1,8B | 2,0B | 1,9B | 2,3B |
| Ingresos operativos | 11,1B | 15,9B | 17,8B | 30,8B | 19,6B |
| Ingresos antes de impuestos | 6,7B | 11,2B | 19,8B | 29,5B | 7,0B |
| Impuesto sobre la renta | 721,0M | 3,0B | 3,0B | 4,7B | 735,0M |
| Beneficio neto | 6,0B | 8,1B | 18,9B | 22,5B | 4,5B |
| BPA (diluido) | 1,44 € | 1,83 € | 4,05 € | 4,47 € | 0,95 € |
Tendencia del estado de resultados
Balance general de Vale S.A desde 2020 hasta 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activos | |||||
| Activos corrientes | 13,5B | 18,7B | 15,5B | 22,4B | 24,4B |
| Activos no corrientes | 66,7B | 75,5B | 71,4B | 67,1B | 67,6B |
| Activos totales | 80,2B | 94,2B | 86,9B | 89,4B | 92,0B |
| Pasivos | |||||
| Pasivos corrientes | 13,1B | 14,7B | 13,9B | 15,2B | 14,6B |
| Pasivos no corrientes | 32,5B | 38,6B | 35,6B | 38,9B | 42,6B |
| Pasivos totales | 45,6B | 53,2B | 49,5B | 54,1B | 57,2B |
| Patrimonio | |||||
| Patrimonio total de accionistas | 34,5B | 41,0B | 37,4B | 35,3B | 34,8B |
Composición del balance
Estado de flujo de efectivo de Vale S.A desde 2020 hasta 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actividades operativas | |||||
| Beneficio neto | 6,7B | 11,2B | 19,8B | 29,5B | 7,0B |
| Flujo de caja operativo | 10,2B | 13,6B | 18,5B | 28,2B | 9,3B |
| Actividades de inversión | |||||
| Gastos de capital | - | - | - | - | - |
| Flujo de caja de inversión | 1,1B | -742,0M | 644,0M | 160,0M | -486,0M |
| Actividades de financiación | |||||
| Dividendos pagados | -3,9B | -5,5B | -6,6B | -13,5B | -3,4B |
| Flujo de caja de financiación | -2,3B | -7,3B | -13,9B | -20,3B | -2,7B |
| Flujo de caja libre | 2,9B | 7,2B | 6,0B | 20,6B | 10,1B |
Tendencia de flujo de caja
Ratios financieros clave de Vale S.A
Ratios de valoración
Ratio P/E (últimos 12 meses)
6,80
Precio sobre valor en libros
0,17
Precio sobre ventas
0,16
Ratio PEG
-0,32
Ratios de rentabilidad
Margen de beneficio
14,88 %
Margen operativo
27,30 %
Rentabilidad sobre patrimonio
15,00 %
Rentabilidad sobre activos
7,76 %
Salud financiera
Ratio de liquidez
1,11
Deuda sobre patrimonio
51,02
Beta
1,05
Datos por acción
BPA (últimos 12 meses)
1,20 €
Valor en libros por acción
47,34 €
Ingresos por acción
49,53 €
Comparación financiera entre pares
| Empresa | Capitalización de mercado | Ratio P/E | Ratio P/B | ROE | Margen de beneficio | Deuda/Patrimonio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| xvalo | 34,8B | 6,80 | 0,17 | 15,00 % | 14,88 % | 51,02 |
| ArcelorMittal | 20,0B | 19,10 | 0,39 | 2,25 % | 1,98 % | 22,60 |
| Solaria Energía y | 1,3B | 10,58 | 1,88 | 19,35 % | 48,74 % | 173,89 |
| Volcan Compañía | 292,1M | 1,38 | 0,44 | 55,82 % | 17,98 % | 151,25 |
| Gigas Hosting S.A | 68,9M | 93,33 | 1,67 | 1,94 % | 0,94 % | 203,72 |
| Bodegas Riojanas | 15,6M | 127,33 | 0,85 | -10,07 % | -12,40 % | 141,57 |
Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.