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Vale S.A (XVALO) | Análisis financiero y estados financieros

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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 11,1B

Beneficio bruto 4,3B 38,71 %

Resultado operativo 3,5B 31,62 %

Beneficio neto -4,2B -38,36 %

Métricas del balance general

Total de activos 86,5B

Total de pasivos 52,2B

Patrimonio de los accionistas 34,4B

Deuda a patrimonio 1,52

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -259,0M

Flujo de efectivo libre 510,0M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow Dec 31, 2025 i

Annual Income Flow 2025 i

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Datos financieros disponibles:

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Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
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Estado de resultados de Vale S.A de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Ingresos i	38,4B	38,1B	41,8B	43,8B	54,5B
Costo de ventas i	24,9B	24,3B	24,1B	24,0B	21,7B
Beneficio bruto i	13,5B	13,8B	17,7B	19,8B	32,8B
Margen bruto % i	35,0%	36,2%	42,3%	45,2%	60,1%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	693,0M	790,0M	723,0M	660,0M	549,0M
Ventas, generales y administrativos i	569,0M	566,0M	506,0M	474,0M	439,0M
Otros gastos operativos i	779,0M	875,0M	562,0M	851,0M	901,0M
Total gastos operativos i	2,0B	2,2B	1,8B	2,0B	1,9B
Resultado operativo i	11,3B	11,5B	15,9B	17,8B	30,8B
Margen operativo % i	29,5%	30,2%	37,9%	40,6%	56,6%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	68,0M	94,0M	123,0M	739,0M	111,0M
Gastos por intereses i	2,0B	1,3B	1,3B	945,0M	1,6B
Otros ingresos no operativos	-4,4B	-3,3B	-3,2B	2,0B	241,0M
Resultado antes de impuestos i	4,7B	6,7B	11,2B	19,8B	29,5B
Impuesto sobre la renta i	2,7B	721,0M	3,0B	3,0B	4,7B
Tasa impositiva efectiva % i	57,4%	10,8%	27,3%	15,0%	15,9%
Beneficio neto i	2,0B	6,0B	8,1B	18,9B	22,5B
Margen neto % i	5,2%	15,7%	19,4%	43,0%	41,2%
Métricas clave
EBITDA i	14,0B	14,1B	17,6B	22,2B	32,6B
BPA (Básico) i	€0,55	€1,44	€1,83	€4,05	€4,47
BPA (Diluido) i	€0,55	€1,44	€1,83	€4,05	€4,47
Acciones en circulación básicas i	4268775000	4274854000	4724954483	4762031225	5146696814
Acciones en circulación diluidas i	4268775000	4274854000	4724954483	4762031225	5146696814

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Vale S.A de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	7,4B	5,0B	3,6B	4,7B	11,7B
Inversiones a corto plazo i	194,0M	53,0M	51,0M	61,0M	184,0M
Cuentas por cobrar i	2,3B	2,4B	4,2B	4,3B	3,9B
Inventario i	5,9B	4,6B	4,7B	4,5B	4,4B
Otros activos corrientes	529,0M	359,0M	444,0M	314,0M	215,0M
Total de activos corrientes i	18,3B	13,5B	18,7B	15,5B	22,4B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	36,3B	31,2B	35,3B	35,7B	33,2B
Fondo de comercio i	10,2B	13,6B	14,9B	13,4B	12,2B
Activos intangibles i	7,7B	7,5B	8,4B	7,0B	5,8B
Inversiones a largo plazo	203,0M	15,0M	544,0M	196,0M	20,0M
Otros activos no corrientes	10,2B	11,6B	13,0B	14,2B	14,4B
Total de activos no corrientes i	68,2B	66,7B	75,5B	71,4B	67,1B
Total de activos i	86,5B	80,2B	94,2B	86,9B	89,4B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	5,6B	4,2B	5,3B	4,5B	3,5B
Deuda a corto plazo i	682,0M	1,2B	1,0B	489,0M	1,2B
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	2,1B	2,2B	3,1B	2,7B	2,9B
Total de pasivos corrientes i	15,9B	13,1B	14,7B	13,9B	15,2B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	21,1B	16,5B	15,8B	14,9B	16,0B
Pasivos por impuestos diferidos i	107,0M	445,0M	870,0M	1,4B	1,9B
Otros pasivos no corrientes	3,5B	3,5B	4,3B	4,3B	4,8B
Total de pasivos no corrientes i	36,3B	32,5B	38,6B	35,6B	38,9B
Total de pasivos i	52,2B	45,6B	53,2B	49,5B	54,1B
Patrimonio
Acciones comunes i	61,6B	61,6B	61,6B	61,6B	61,6B
Ganancias retenidas i	0	0	0	0	0
Acciones en tesorería i	3,9B	3,9B	3,5B	5,0B	5,6B
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	34,4B	34,5B	41,0B	37,4B	35,3B
Métricas clave
Deuda total i	21,8B	17,7B	16,8B	15,4B	17,2B
Capital de trabajo i	2,4B	391,0M	4,0B	1,6B	7,2B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Vale S.A de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Actividades operativas
Beneficio neto i	4,7B	6,7B	11,2B	19,8B	29,5B
Depreciación y amortización i	3,1B	3,1B	3,1B	3,2B	3,0B
Compensación basada en acciones i	-	-	-	-	-
Cambios en capital de trabajo i	-312,0M	313,0M	-903,0M	-1,3B	335,0M
Flujo de efectivo operativo i	9,0B	10,2B	13,6B	18,5B	28,2B
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-6,0B	-	-	-	-
Adquisiciones i	891,0M	1,9B	-711,0M	-338,0M	-455,0M
Compras de inversiones i	-	-	-139,0M	-	-542,0M
Ventas de inversiones i	-	-	127,0M	837,0M	1,3B
Flujo de efectivo de inversión i	-7,5B	1,1B	-742,0M	644,0M	160,0M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	0	-409,0M	-2,7B	-6,0B	-5,5B
Dividendos pagados i	-3,6B	-3,9B	-5,5B	-6,6B	-13,5B
Emisión de deuda i	5,5B	4,9B	2,0B	1,3B	930,0M
Pago de deuda i	-1,6B	-2,8B	-891,0M	-2,5B	-2,1B
Flujo de efectivo de financiación i	270,0M	-2,3B	-7,3B	-13,9B	-20,3B
Flujo de efectivo libre i	2,8B	2,9B	7,2B	6,0B	20,6B
Cambio neto en efectivo i	1,8B	9,0B	5,5B	5,2B	8,1B

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Vale S.A

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 30,20

Precio a valor contable 1,98

Precio a ventas 0,28

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 6,47 %

Margen operativo 27,64 %

Rendimiento sobre el patrimonio 5,87 %

Rendimiento sobre activos 7,79 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,15

Deuda a patrimonio 61,33

Beta 0,89

Datos por acción

BPA (TTM) €0,47

Valor contable por acción €7,18

Ingresos por acción €50,04

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
XVALO	60,5B	30,20	1,98	5,87 %	6,47 %	61,33
Inmocemento S.A	1,8B	6,04	0,75	5,16 %	32,16 %	28,68
Volcan Compañía	727,2M	3,52	1,51	41,92 %	17,40 %	166,36
ArcelorMittal	39,4B	14,91	0,86	6,01 %	5,14 %	23,72

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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