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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2018

Métricas de ingresos

Ingresos 5,2M
Beneficio bruto 5,1M 99,37 %
Resultado operativo 3,9M 75,16 %
Beneficio neto 6,7M 129,03 %
BPA (Diluido) €0,20

Métricas del balance general

Total de activos 1,7B
Total de pasivos 760,7M
Patrimonio de los accionistas 969,4M
Deuda a patrimonio 0,78

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 4,0M
Flujo de efectivo libre 3,1M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Castellana de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Ingresos i102,0M89,4M82,8M72,6M55,4M
Costo de ventas i27,4M23,5M24,0M21,2M22,2M
Beneficio bruto i74,6M65,9M58,8M51,4M33,2M
Margen bruto % i73,1%73,7%71,0%70,8%60,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i---2,9M2,1M
Otros gastos operativos i5,8M4,5M3,7M5,9M2,1M
Total gastos operativos i5,8M4,5M3,7M8,8M4,3M
Resultado operativo i61,8M55,1M49,3M40,5M26,5M
Margen operativo % i60,6%61,7%59,6%55,8%47,8%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i302,0K493,0K12,9M0-
Gastos por intereses i28,6M21,7M14,6M15,4M11,8M
Otros ingresos no operativos-----
Resultado antes de impuestos i90,8M22,4M46,5M45,7M-31,9M
Impuesto sobre la renta i0-000
Tasa impositiva efectiva % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Beneficio neto i90,8M22,4M46,5M45,7M-31,9M
Margen neto % i89,0%25,1%56,2%62,9%-57,5%
Métricas clave
EBITDA i98,7M44,4M61,2M62,5M-19,0M
BPA (Básico) i-€0,22€0,47€0,53€-0,37
BPA (Diluido) i-€0,22€0,47€0,53€-0,37
Acciones en circulación básicas i-101151999992537618681401086221777
Acciones en circulación diluidas i-101151999992537618681401086221777

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Castellana de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i79,9M34,5M31,0M28,7M31,1M
Inversiones a corto plazo i997,0K1,0M13,7M920,0K702,0K
Cuentas por cobrar i3,3M1,2M1,2M2,9M4,6M
Inventario i-----
Otros activos corrientes3,1M351,0K459,0K351,0K2,4M
Total de activos corrientes i94,5M38,3M48,6M34,7M44,0M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i-----
Fondo de comercio i234,0K203,0K148,0K150,0K21,0K
Activos intangibles i-----
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes-----
Total de activos no corrientes i1,6B1,2B1,1B1,1B994,0M
Total de activos i1,7B1,2B1,2B1,1B1,0B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i20,3M5,8M6,3M9,5M10,8M
Deuda a corto plazo i88,6M43,0M17,2M11,8M67,1M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes4,2M2,0M3,9M1,4M1,3M
Total de pasivos corrientes i117,6M54,3M31,0M26,3M82,5M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i619,1M488,9M485,4M487,2M443,7M
Pasivos por impuestos diferidos i437,0K437,0K437,0K437,0K437,0K
Otros pasivos no corrientes-----
Total de pasivos no corrientes i643,1M504,6M499,3M499,1M457,4M
Total de pasivos i760,7M558,9M530,3M525,3M539,9M
Patrimonio
Acciones comunes i127,7M101,2M101,2M98,8M86,3M
Ganancias retenidas i244,9M97,3M90,3M70,3M19,9M
Acciones en tesorería i313,0K333,0K343,0K357,0K355,0K
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i969,4M687,2M643,8M606,7M498,2M
Métricas clave
Deuda total i707,7M531,9M502,6M498,9M510,8M
Capital de trabajo i-23,0M-16,1M17,6M8,4M-38,5M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Castellana de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Actividades operativas
Beneficio neto i90,8M22,4M46,5M45,7M-31,9M
Depreciación y amortización i-----
Compensación basada en acciones i-----
Cambios en capital de trabajo i-10,5M-2,3M-1,7M1,7M-6,1M
Flujo de efectivo operativo i87,5M41,3M46,6M64,2M-25,1M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-31,0K-4,0K-277,0K-19,0K-38,0K
Adquisiciones i-47,2M-200,0K0--
Compras de inversiones i-350,0K-15,8M-15,9M-98,9M0
Ventas de inversiones i217,1M12,9M6,6M--
Flujo de efectivo de inversión i169,4M-3,1M-9,6M-99,0M-38,0K
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-23,0K-11,0K-35,0K-104,0K-144,0K
Dividendos pagados i-73,2M-31,0M-28,3M-6,0M-27,5M
Emisión de deuda i126,0M6,4M310,0K186,9M8,9M
Pago de deuda i-97,0M-17,0M-16,7M-214,2M0
Flujo de efectivo de financiación i242,7M-17,1M-26,7M33,4M-1,3M
Flujo de efectivo libre i62,3M55,5M48,4M47,1M25,9M
Cambio neto en efectivo i499,7M21,1M10,3M-1,3M-26,4M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Castellana

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 9,24
Precio a valor contable 1,03
Precio a ventas 8,41

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 81,92 %
Margen operativo 65,55 %
Rendimiento sobre el patrimonio 10,96 %
Rendimiento sobre activos 2,96 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,80
Deuda a patrimonio 64,58
Beta 0,10

Datos por acción

BPA (TTM) €0,79
Valor contable por acción €7,08
Ingresos por acción €0,97

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
ycps931,7M9,241,0310,96 %81,92 %64,58
General de Galerías 3,7B29,104,2115,60 %60,73 %3,99
Emperador Properties 643,0M105,001,671,72 %19,27 %79,40
Trivium Real Estate 230,7M38,551,114,82 %23,87 %129,37
Olimpo Real Estate 198,5M33,331,363,81 %23,77 %113,95
Serrano 105,6M-2,16-4,02 %-38,24 %77,79

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.