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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Métricas de ingresos

Métricas del balance general

Total de activos 82,7M
Total de pasivos 37,0M
Patrimonio de los accionistas 45,7M
Deuda a patrimonio 0,81

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Serrano de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Ingresos i 4,7M 4,6M 3,9M 3,3M 2,6M
Costo de ventas i - - - - -
Beneficio bruto i - - - - -
Margen bruto % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 1,3M 1,0M 1,6M 1,6M 1,7M
Otros gastos operativos i 2,1M 2,0M 2,4M 1,9M 1,9M
Total gastos operativos i 3,4M 3,0M 4,1M 3,5M 3,6M
Resultado operativo i 226,9K 587,9K -868,7K -1,2M -1,6M
Margen operativo % i 4,9% 12,8% -22,1% -36,4% -61,4%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 474 0 0 2,2K 0
Gastos por intereses i 2,0M 1,8M 786,2K 668,3K 751,2K
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i -1,9M -1,4M -1,7M -1,9M -2,3M
Impuesto sobre la renta i 0 0 0 0 0
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Beneficio neto i -1,9M -1,4M -1,7M -1,9M -2,3M
Margen neto % i -40,2% -29,7% -44,2% -59,6% -90,4%
Métricas clave
EBITDA i 1,5M 1,8M 405,8K 207,7K -316,7K
BPA (Básico) i €-0,38 €-0,27 €-0,27 €-0,39 €-0,47
BPA (Diluido) i €-0,38 €-0,27 €-0,27 €-0,39 €-0,47
Acciones en circulación básicas i 5000014 5000014 5000014 5000014 5000014
Acciones en circulación diluidas i 5000014 5000014 5000014 5000014 5000014

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Serrano de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 558,5K 1,6M 2,2M 2,3M 2,6M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 205,8K 242,7K 381,8K 476,2K 1,0M
Inventario i - - - - -
Otros activos corrientes - - 1 - -
Total de activos corrientes i 840,4K 1,9M 2,7M 2,9M 3,7M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 289,9K 289,9K 289,9K 289,9K 289,9K
Fondo de comercio i - - - - -
Activos intangibles i - - - - -
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes - - - - -
Total de activos no corrientes i 81,8M 83,1M 84,3M 85,7M 86,6M
Total de activos i 82,7M 85,0M 87,0M 88,6M 90,4M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 214,2K 315,4K 466,6K 455,5K 381,0K
Deuda a corto plazo i 30,0M 36,4M 4,3M 2,9M 212,1K
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - - -4 -
Total de pasivos corrientes i 30,4M 36,8M 4,8M 3,4M 624,0K
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 6,5M 520,2K 33,9M 35,1M 37,7M
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - -
Otros pasivos no corrientes - - - 4 -
Total de pasivos no corrientes i 6,5M 520,2K 33,9M 35,1M 37,7M
Total de pasivos i 37,0M 37,4M 38,7M 38,5M 38,3M
Patrimonio
Acciones comunes i 5,0M 5,0M 5,0M 5,0M 5,0M
Ganancias retenidas i -10,4M -8,5M -7,1M -5,4M -3,5M
Acciones en tesorería i 365,2K 298,7K 298,7K 298,7K 288,3K
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 45,7M 47,7M 48,4M 50,1M 52,0M
Métricas clave
Deuda total i 36,6M 36,9M 38,2M 38,0M 37,9M
Capital de trabajo i -29,6M -34,9M -2,1M -499,3K 3,1M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Serrano de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Actividades operativas
Beneficio neto i -1,9M -1,4M -1,7M -1,9M -2,3M
Depreciación y amortización i - - - - -
Compensación basada en acciones i - - - - -
Cambios en capital de trabajo i 274,0K 236,1K 271,5K 83,2K -643,2K
Flujo de efectivo operativo i 430,1K 745,8K -604,0K -1,1M -2,2M
Actividades de inversión
Gastos de capital i 0 0 0 0 -
Adquisiciones i - - - - -
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i 0 0 0 0 -
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -66,4K 0 0 -10,4K 0
Dividendos pagados i - - - - -700,0K
Emisión de deuda i 3,6M 2,4M 0 - -
Pago de deuda i -4,1M -3,9M 0 -2,6K -64,8K
Flujo de efectivo de financiación i -578,9K -831,8K 0 -13,2K -764,8K
Flujo de efectivo libre i -366,5K 379,4K -90,8K -181,0K -1,9M
Cambio neto en efectivo i -148,9K -86,0K -604,0K -1,1M -3,0M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Serrano

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) -52,11
Precio a valor contable 2,16
Precio a ventas 20,09

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -38,24 %
Margen operativo 2,95 %
Rendimiento sobre el patrimonio -4,02 %
Rendimiento sobre activos 0,12 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,03
Deuda a patrimonio 77,79
Beta 0,01

Datos por acción

BPA (TTM) €-0,38
Valor contable por acción €9,18
Ingresos por acción €0,99

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
YSRR 98,7M -52,11 2,16 -4,02 % -38,24 % 77,79
General de Galerías 4,2B 29,93 4,41 15,92 % 61,77 % 3,69
Castellana 1,2B 9,95 1,35 13,37 % 73,13 % 72,64
Tander Inversiones 113,4M 52,61 1,53 3,10 % 25,06 % 161,43
Trajano Iberia 40,3M 1,14 0,07 5,83 % 21,54 % 110,30
Inbest Prime III 13,2M - 1,09 -0,20 % -87,26 % 0,01
Nippun Rana

Nippun Rana

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Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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