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Apis India (APIS) | Análisis financiero y estados financieros

Apis India Ltd. | Small-cap | Consumer Defensive

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 901,6M

Beneficio bruto 295,3M 32,75 %

Resultado operativo 95,8M 10,63 %

Beneficio neto 81,3M 9,01 %

Métricas del balance general

Total de activos 2,9B

Total de pasivos 1,1B

Patrimonio de los accionistas 1,7B

Deuda a patrimonio 0,66

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 1,9B

Flujo de efectivo libre 185,0M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Apis India de 2019 a 2025

Métrica	2025	2024	2021	2020	2019
Ingresos i	3,5B	3,1B	64,4B	56,6B	77,0B
Costo de ventas i	2,4B	2,1B	51,9B	48,1B	57,1B
Beneficio bruto i	1,1B	1,1B	12,5B	8,5B	20,0B
Margen bruto % i	32,4%	34,6%	19,4%	15,1%	25,9%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	2,7B	2,6B	3,0B
Ventas, generales y administrativos i	-	-	5,2B	5,5B	8,5B
Otros gastos operativos i	507,6M	543,6M	-423,0M	-885,0M	-521,0M
Total gastos operativos i	507,6M	543,6M	7,5B	7,2B	11,0B
Resultado operativo i	316,6M	320,0M	5,0B	1,3B	9,0B
Margen operativo % i	9,0%	10,2%	7,7%	2,3%	11,6%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	-	3,6M	36,0M	42,0M	162,0M
Gastos por intereses i	49,5M	51,9M	1,4B	1,4B	1,8B
Otros ingresos no operativos	-	-	1,3B	-2,3B	888,0M
Resultado antes de impuestos i	285,7M	271,7M	4,9B	-2,4B	8,2B
Impuesto sobre la renta i	75,4M	55,4M	786,0M	575,0M	2,3B
Tasa impositiva efectiva % i	26,4%	20,4%	15,9%	0,0%	27,8%
Beneficio neto i	253,4M	325,7M	4,1B	-3,3B	5,9B
Margen neto % i	7,2%	10,4%	6,4%	-5,9%	7,7%
Métricas clave
EBITDA i	374,6M	341,5M	11,5B	6,4B	13,8B
BPA (Básico) i	-	₹59,10	₹2,57	₹-2,59	₹6,48
BPA (Diluido) i	-	₹59,10	₹2,56	₹-2,59	₹6,41
Acciones en circulación básicas i	-	5510076	1501600000	1357800000	855000000
Acciones en circulación diluidas i	-	5510076	1501600000	1357800000	855000000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Apis India de 2019 a 2025

Métrica	2025	2024	2021	2020	2019
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	2,9M	6,1M	7,8B	8,8B	7,4B
Inversiones a corto plazo i	24,0K	1,2M	-	-	-
Cuentas por cobrar i	1,1B	849,2M	9,7B	9,3B	13,5B
Inventario i	786,5M	915,4M	9,2B	9,4B	11,0B
Otros activos corrientes	341,7M	8,4M	4,0B	5,9B	1,5B
Total de activos corrientes i	2,3B	2,1B	42,0B	43,4B	37,5B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	149,1M	6,9M	4,8B	4,4B	4,8B
Fondo de comercio i	1,9M	4,1M	147,4B	149,1B	122,2B
Activos intangibles i	1,9M	4,1M	38,5B	40,5B	26,0B
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	15,2M	2,0K	6,6B	4,0B	9,3B
Total de activos no corrientes i	601,5M	579,7M	119,4B	118,8B	102,2B
Total de activos i	2,9B	2,6B	161,4B	162,2B	139,7B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	331,9M	374,5M	8,8B	8,6B	10,8B
Deuda a corto plazo i	594,8M	520,1M	158,0M	797,0M	6,4B
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	41,8M	-1,0K	-	116,0M	-
Total de pasivos corrientes i	1,1B	1,1B	22,6B	22,4B	23,4B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	69,8M	84,2M	33,0B	32,5B	39,9B
Pasivos por impuestos diferidos i	-	0	-	-	-
Otros pasivos no corrientes	-	-	10,4B	9,5B	11,6B
Total de pasivos no corrientes i	85,5M	94,8M	43,4B	42,1B	51,6B
Total de pasivos i	1,1B	1,2B	66,0B	64,5B	75,0B
Patrimonio
Acciones comunes i	55,1M	55,1M	37,5B	36,9B	23,0B
Ganancias retenidas i	-	1,4B	50,3B	49,4B	61,6B
Acciones en tesorería i	-	-	12,7B	10,4B	32,6B
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	1,7B	1,5B	85,8B	82,6B	74,5B
Métricas clave
Deuda total i	664,5M	604,3M	33,1B	33,3B	46,3B
Capital de trabajo i	1,2B	993,3M	19,4B	20,9B	14,1B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Apis India de 2019 a 2025

Métrica	2025	2024	2021	2020	2019
Actividades operativas
Beneficio neto i	285,7M	271,7M	4,1B	-2,9B	5,9B
Depreciación y amortización i	-	-	4,6B	4,2B	3,8B
Compensación basada en acciones i	-	-	442,0M	330,0M	356,0M
Cambios en capital de trabajo i	-172,7M	-256,5M	-1,2B	2,5B	-1,5B
Flujo de efectivo operativo i	159,5M	71,2M	7,0B	3,2B	8,2B
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-40,1M	-31,4M	-	-	-
Adquisiciones i	43,0M	109,3M	791,0M	5,3B	82,0M
Compras de inversiones i	-43,7M	-108,6M	-247,0M	-312,0M	-787,0M
Ventas de inversiones i	42,4M	109,9M	389,0M	368,0M	465,0M
Flujo de efectivo de inversión i	1,3M	79,2M	958,0M	5,3B	-485,0M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-	-	-2,3B	-47,0M	-151,0M
Dividendos pagados i	-	-	-3,0B	-2,7B	-2,4B
Emisión de deuda i	-	-	4,1B	2,0B	88,0M
Pago de deuda i	-	-	-4,3B	-16,1B	-2,8B
Flujo de efectivo de financiación i	-	-1,0K	-6,7B	-19,0B	-4,6B
Flujo de efectivo libre i	15,3M	-70,4M	4,7B	1,6B	6,3B
Cambio neto en efectivo i	160,8M	150,3M	1,3B	-10,5B	3,1B

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Apis India

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 9,92

Precio a valor contable 1,45

Precio a ventas 0,72

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 6,45 %

Margen operativo 6,71 %

Rendimiento sobre el patrimonio 14,63 %

Rendimiento sobre activos 8,80 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,14

Deuda a patrimonio 38,37

Beta -0,43

Datos por acción

BPA (TTM) ₹46,01

Valor contable por acción ₹314,93

Ingresos por acción ₹635,86

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
apis	2,5B	9,92	1,45	14,63 %	6,45 %	38,37
Nestle India	2,3T	73,75	57,24	79,99 %	15,21 %	29,11
Britannia Industries	1,3T	60,66	30,47	49,73 %	12,02 %	28,45
Gujarat Ambuja	47,7B	20,04	1,58	8,30 %	4,94 %	7,62
Gokul Agro Resources	45,9B	17,37	4,44	23,71 %	1,31 %	52,50
Gopal Snacks	44,8B	237,52	10,90	4,69 %	-0,19 %	16,43

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.