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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 1,8B
Resultado operativo 990,3M 55,72 %
Beneficio neto 107,6M 6,05 %
BPA (Diluido) ₹0,33

Métricas del balance general

Total de activos 49,5B
Total de pasivos 26,5B
Patrimonio de los accionistas 23,0B
Deuda a patrimonio 1,15

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Capital de 2022 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022
Ingresos i 1,6B 14,9B 20,3B 19,1B
Costo de ventas i 534,7M 9,8B 16,8B 16,2B
Beneficio bruto i 1,1B 5,0B 3,5B 2,9B
Margen bruto % i 66,4% 33,8% 17,4% 15,3%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - -
Ventas, generales y administrativos i 197,8M 57,1M 52,2M 50,5M
Otros gastos operativos i 807,4M 947,2M 182,0M 975,7M
Total gastos operativos i 1,0B 1,0B 234,2M 1,0B
Resultado operativo i 49,7M 4,0B 3,3B 1,9B
Margen operativo % i 3,1% 27,1% 16,3% 10,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 85,2M 142,4M 56,6M 24,4M
Gastos por intereses i 582,7M 2,8B 1,5B 932,3M
Otros ingresos no operativos - - - -
Resultado antes de impuestos i -499,6M 1,7B 6,7B 1,7B
Impuesto sobre la renta i -126,5M 491,0M 1,7B 425,2M
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 28,1% 25,2% 25,3%
Beneficio neto i -373,1M 1,3B 5,0B 1,3B
Margen neto % i -23,5% 8,5% 24,5% 6,6%
Métricas clave
EBITDA i 128,9M 4,5B 8,2B 2,6B
BPA (Básico) i ₹-6,42 ₹4,57 ₹18,05 -
BPA (Diluido) i ₹-6,42 ₹4,57 ₹18,05 -
Acciones en circulación básicas i 58098082 275400000 275400000 -
Acciones en circulación diluidas i 58098082 275400000 275400000 -

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Capital de 2022 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 2,3B 1,3B 293,7M 348,1M
Inversiones a corto plazo i 887,9M 573,8M 457,5M 194,0M
Cuentas por cobrar i 285,6M 669,7M 1,1B 195,4M
Inventario i - - - -
Otros activos corrientes - - - -
Total de activos corrientes i 13,5B 13,3B 11,4B 9,8B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i - - - -
Fondo de comercio i - - - -
Activos intangibles i - - - -
Inversiones a largo plazo - - - -
Otros activos no corrientes - - - -
Total de activos no corrientes i 36,0B 33,9B 31,5B 15,3B
Total de activos i 49,5B 47,2B 42,8B 25,0B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 83,6M 1,6B 3,5B 2,9B
Deuda a corto plazo i 472,6M 2,1B 2,9B 1,5B
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - -
Otros pasivos corrientes - 167,0M 28,6M -
Total de pasivos corrientes i 2,1B 4,5B 7,6B 4,7B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 23,2B 30,0B 23,7B 14,8B
Pasivos por impuestos diferidos i 1,2B 1,6B 1,7B 396,3M
Otros pasivos no corrientes - - - -
Total de pasivos no corrientes i 24,4B 31,6B 25,4B 15,4B
Total de pasivos i 26,5B 36,1B 33,0B 20,1B
Patrimonio
Acciones comunes i 26,9B 3,5B 3,4B 3,1B
Ganancias retenidas i -3,9B 7,2B 5,9B 1,3B
Acciones en tesorería i - - - -
Otro patrimonio - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 23,0B 11,2B 9,8B 5,0B
Métricas clave
Deuda total i 23,6B 32,0B 26,6B 16,3B
Capital de trabajo i 11,4B 8,8B 3,8B 5,1B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Capital de 2022 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022
Actividades operativas
Beneficio neto i -499,6M 1,7B 6,7B 1,7B
Depreciación y amortización i - - - -
Compensación basada en acciones i - - - -
Cambios en capital de trabajo i 2,1B -1,3B -8,9B -8,2B
Flujo de efectivo operativo i 2,7B 3,4B -5,6B -6,2B
Actividades de inversión
Gastos de capital i - - - -
Adquisiciones i - - - -
Compras de inversiones i -23,9B -8,6B -6,4B -1,3B
Ventas de inversiones i 24,3B 5,4B 2,4B 807,1M
Flujo de efectivo de inversión i 363,6M -3,2B -3,9B -541,9M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -5,0B - - -
Dividendos pagados i -3,5B - -347,3M -
Emisión de deuda i 23,6B 8,3B 15,7B 17,6B
Pago de deuda i -35,0B -2,8B -5,4B -10,4B
Flujo de efectivo de financiación i -4,1B 5,6B 10,2B 8,2B
Flujo de efectivo libre i 2,8B 1,1B -5,1B -6,7B
Cambio neto en efectivo i -1,1B 5,8B 720,4M 1,4B

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Capital

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 17,08
Precio a valor contable 0,84
Precio a ventas 20,62

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -22,36 %
Margen operativo 41,35 %
Rendimiento sobre el patrimonio -3,24 %
Rendimiento sobre activos 0,30 %

Salud financiera

Ratio corriente 6,39
Deuda a patrimonio 102,58

Datos por acción

BPA (TTM) ₹-5,37
Valor contable por acción ₹83,64
Ingresos por acción ₹28,72

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
CAPINVIT 34,4B 17,08 0,84 -3,24 % -22,36 % 102,58
Jio Financial 1,6T 103,21 1,18 1,21 % 57,77 % 16,29
HDFC Asset 1,2T 40,79 12,57 32,93 % 61,83 % 0,00
Anzen India Energy 32,0B -123,76 1,70 -1,05 % 96,51 % 1,32
Nalwa Sons 29,0B 131,93 0,16 0,28 % 27,19 % 0,00
El Cid Investments 24,8B 18,98 0,23 1,06 % 72,25 % 0,00
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

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