₹185,15
0,24 %
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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 0
Beneficio bruto 0
Resultado operativo -1,5M
Beneficio neto -38,0M
BPA (Diluido) ₹-9,44

Métricas del balance general

Total de activos 559,7M
Total de pasivos 396,9M
Patrimonio de los accionistas 162,7M
Deuda a patrimonio 2,44

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Ceenik Exports de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 0 0 2,0M 0 0
Costo de ventas i 0 0 0 0 0
Beneficio bruto i 0 0 2,0M 0 0
Margen bruto % i 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 4,7M 2,3M 2,5M 2,2M 3,2M
Otros gastos operativos i 2,9M 3,1M 16,2M 12,5M 3,6M
Total gastos operativos i 7,6M 5,5M 18,7M 14,6M 6,9M
Resultado operativo i -11,1M -10,0M -18,4M -19,1M -11,4M
Margen operativo % i 0,0% 0,0% -916,7% 0,0% 0,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 51,0K 18,0K 166,0K 36,0K 320,0K
Gastos por intereses i 12,8M 16,6M 13,9M 11,1M 13,6M
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i -49,8M 8,5M -4,9M -8,3M -6,6M
Impuesto sobre la renta i 315,0K 2,8M 682,0K 814,0K -427,0K
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 32,5% 0,0% 0,0% 0,0%
Beneficio neto i -50,1M 5,7M -5,5M -9,1M -6,2M
Margen neto % i 0,0% 0,0% -275,7% 0,0% 0,0%
Métricas clave
EBITDA i 40,8M 45,7M 11,1M 4,8M 8,9M
BPA (Básico) i ₹-12,47 ₹1,43 ₹-1,69 ₹-2,68 ₹-1,81
BPA (Diluido) i ₹-12,47 ₹1,43 ₹-1,69 ₹-2,68 ₹-1,81
Acciones en circulación básicas i 4020000 4080000 3275740 3400000 3400000
Acciones en circulación diluidas i 4020000 4080000 3275740 3400000 3400000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Ceenik Exports de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 3,6M 588,0K 241,0K 387,0K 3,8M
Inversiones a corto plazo i 104,2M 404,0K 461,0K 5,4M 4,8M
Cuentas por cobrar i 41,7M 115,0M 0 310,0K 1,5M
Inventario i 0 0 0 0 0
Otros activos corrientes 7,2M 32,3M 1,0K -1,0K 1
Total de activos corrientes i 211,6M 148,3M 42,2M 51,1M 57,7M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i -28,6K -28,6K -28,6K -28,6K -29,0K
Fondo de comercio i 53,0K 52,7K 52,7K 52,7K 53,0K
Activos intangibles i 52,7K 52,7K 52,7K 52,7K 53,0K
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 438 - 231 -354 -1,0K
Total de activos no corrientes i 399,8M 294,2M 235,8M 234,7M 231,6M
Total de activos i 611,4M 442,5M 278,0M 285,8M 289,3M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 125,1M 93,5M 147,0K 3,4M 3,0M
Deuda a corto plazo i 167,2M 145,0M 35,5M 43,4M 42,0M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 3,5M 3,5M 3,5M 1,7M -1,0K
Total de pasivos corrientes i 299,8M 244,2M 40,3M 49,6M 47,3M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 94,3M 80,0M 127,4M 122,0M 119,1M
Pasivos por impuestos diferidos i 0 0 0 0 -
Otros pasivos no corrientes 8,3M 15,6M 13,2M 11,7M 11,9M
Total de pasivos no corrientes i 103,7M 101,1M 146,2M 139,3M 136,5M
Total de pasivos i 403,5M 345,3M 186,5M 188,9M 183,7M
Patrimonio
Acciones comunes i 40,2M 33,5M 33,5M 33,5M 33,5M
Ganancias retenidas i -59,5M 54,3M 48,6M 53,9M 62,6M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 207,9M 97,2M 91,5M 96,9M 105,5M
Métricas clave
Deuda total i 261,5M 225,1M 163,0M 165,4M 161,1M
Capital de trabajo i -88,2M -95,9M 1,9M 1,5M 10,4M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Ceenik Exports de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i -49,8M 8,5M -4,9M -8,3M -6,0M
Depreciación y amortización i - - - - -
Compensación basada en acciones i - - - - -
Cambios en capital de trabajo i -88,6M -106,6M 23,5M 7,1M 3,8M
Flujo de efectivo operativo i -150,5M -109,1M 10,2M -11,8M -7,0M
Actividades de inversión
Gastos de capital i 169,2M -54,0K -2,0M -5,8M 20,0K
Adquisiciones i - - - - -
Compras de inversiones i 0 0 -1,9M - -192,0K
Ventas de inversiones i 13,2M 14,0K 0 51,0K 0
Flujo de efectivo de inversión i 207,7M 27,9M 18,5M 15,6M 19,1M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - - -
Dividendos pagados i -57,0M - - - -
Emisión de deuda i - - - - -
Pago de deuda i - - - - -
Flujo de efectivo de financiación i 50,8M 53,3M -22,5M 1,6M 5,4M
Flujo de efectivo libre i -226,2M -16,5M 7,0M -15,3M -4,1M
Cambio neto en efectivo i 108,0M -27,9M 6,1M 5,4M 17,4M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Ceenik Exports

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 544,47
Precio a valor contable 6,54
Precio a ventas 238,65
Relación PEG -4,59

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 0,00 %
Margen operativo 92,32 %
Rendimiento sobre el patrimonio -21,95 %
Rendimiento sobre activos -14,31 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,55
Deuda a patrimonio 159,13
Beta 0,61

Datos por acción

BPA (TTM) ₹-20,27
Valor contable por acción ₹40,50
Ingresos por acción ₹0,99

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
CEENIK 1,1B 544,47 6,54 -21,95 % 0,00 % 159,13
Page Industries 423,5B 56,32 29,96 51,82 % 14,71 % 19,03
Vedant Fashions 112,3B 30,16 6,35 21,75 % 25,82 % 26,95
Raymond Lifestyle 47,5B 88,60 0,49 0,40 % 0,80 % 25,70
GB Global 46,5B 43,85 11,75 27,56 % 40,97 % 0,11
Kitex Garments 33,7B 55,34 3,14 11,47 % 5,94 % 97,59
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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