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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 314,4M
Beneficio bruto 188,7M 60,02 %
Resultado operativo 13,9M 4,44 %
Beneficio neto -8,2M -2,61 %
BPA (Diluido) ₹-0,89

Métricas del balance general

Total de activos 3,6B
Total de pasivos 4,3B
Patrimonio de los accionistas -768,0M

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de CHL Limited de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 1,5B 1,3B 1,2B 554,4M 233,0M
Costo de ventas i 482,1M 431,1M 377,1M 234,7M 120,2M
Beneficio bruto i 1,0B 916,9M 839,1M 319,7M 112,8M
Margen bruto % i 67,5% 68,0% 69,0% 57,7% 48,4%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 50,6M 41,1M 37,0M 21,4M 14,4M
Otros gastos operativos i 404,9M 361,6M 339,8M 266,3M 98,3M
Total gastos operativos i 455,5M 402,6M 376,9M 287,7M 112,7M
Resultado operativo i 313,5M 240,3M 206,8M -101,2M -192,4M
Margen operativo % i 21,1% 17,8% 17,0% -18,3% -82,6%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 27,3M 12,6M 2,4M 7,7M 2,1M
Gastos por intereses i 230,6M 255,0M 200,4M 126,4M 120,7M
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i 77,3M 168,5M -23,4M -143,8M -312,7M
Impuesto sobre la renta i 94,4M 73,3M 47,8M 4,6M -5,3M
Tasa impositiva efectiva % i 122,1% 43,5% 0,0% 0,0% 0,0%
Beneficio neto i -17,1M 95,2M -71,3M -148,4M -307,4M
Margen neto % i -1,2% 7,1% -5,9% -26,8% -132,0%
Métricas clave
EBITDA i 463,9M 598,4M 372,2M 136,9M -27,5M
BPA (Básico) i ₹1,24 ₹1,14 ₹6,08 ₹-5,71 ₹-3,86
BPA (Diluido) i ₹1,24 ₹1,14 ₹6,08 ₹-5,71 ₹-3,86
Acciones en circulación básicas i 70718548 54818290 54818290 54818290 54818290
Acciones en circulación diluidas i 70718548 54818290 54818290 54818290 54818290

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de CHL Limited de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 392,3M 230,3M 311,8M 76,6M 18,9M
Inversiones a corto plazo i 499,4M - 131,0M 17,4M 5,0M
Cuentas por cobrar i 41,7M 56,8M 59,4M 27,2M 21,4M
Inventario i 79,9M 98,7M 95,6M 70,1M 66,9M
Otros activos corrientes - - - -1,0K -2,0K
Total de activos corrientes i 673,8M 499,4M 502,0M 188,2M 203,6M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 2,7B 0 2,8B 2,8B 0
Fondo de comercio i - - - - -
Activos intangibles i - - - - -
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes -1,0K 1,0K 35,1M 1,0K -2,0K
Total de activos no corrientes i 2,9B 2,9B 2,8B 2,9B 3,0B
Total de activos i 3,6B 3,4B 3,3B 3,1B 3,2B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 59,9M 64,7M 58,2M 48,6M 35,2M
Deuda a corto plazo i 954,0K 5,5M 6,0M 6,9M 19,2M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes -1,0K 1,4B 17,0M -1,0K -2,0K
Total de pasivos corrientes i 1,6B 1,4B 1,1B 773,1M 864,5M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 2,6B 2,6B 2,9B 2,6B 2,2B
Pasivos por impuestos diferidos i 71,4M 68,9M 66,6M 65,5M 64,8M
Otros pasivos no corrientes -1,0K 1,0K 2,0K - -
Total de pasivos no corrientes i 2,7B 2,7B 3,0B 2,7B 2,3B
Total de pasivos i 4,3B 4,1B 4,1B 3,5B 3,2B
Patrimonio
Acciones comunes i 551,9M 551,9M 551,9M 551,9M 551,9M
Ganancias retenidas i -1,1B -1,1B -1,2B -1,2B -934,2M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i -768,0M -706,2M -773,7M -442,7M -50,6M
Métricas clave
Deuda total i 2,6B 2,6B 2,9B 2,6B 2,3B
Capital de trabajo i -965,8M -924,1M -645,8M -584,9M -660,9M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de CHL Limited de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 88,7M 168,5M -23,4M -144,0M -311,9M
Depreciación y amortización i - - - - -
Compensación basada en acciones i - - - - -
Cambios en capital de trabajo i 249,3M 327,7M 327,7M -43,5M 166,1M
Flujo de efectivo operativo i 542,2M 566,4M 509,2M -71,3M -32,6M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -67,7M -96,9M -27,8M -15,3M -2,9M
Adquisiciones i - - - - -
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -67,0M -97,0M -27,8M -15,3M -2,9M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - - -
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i - - - - -
Pago de deuda i - - - - -
Flujo de efectivo de financiación i -101,4M -67,6M -48,3M 3,9M -9,5M
Flujo de efectivo libre i 461,5M 418,8M 488,7M 163,0M 109,5M
Cambio neto en efectivo i 373,8M 401,8M 433,1M -82,7M -45,1M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de CHL Limited

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 19,87
Precio a valor contable -1,61
Precio a ventas 1,17
Relación PEG -0,05

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 2,86 %
Margen operativo 20,65 %
Rendimiento sobre el patrimonio -11,42 %
Rendimiento sobre activos 2,47 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,38
Deuda a patrimonio -2,55
Beta -0,32

Datos por acción

BPA (TTM) ₹-4,35
Valor contable por acción ₹-22,08
Ingresos por acción ₹27,08

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
CHLLTD 1,8B 19,87 -1,61 -11,42 % 2,86 % -2,55
Indian Hotels 910,2B 46,72 8,12 15,36 % 20,88 % 25,01
EIH Limited 207,3B 32,90 4,50 15,59 % 21,99 % 5,18
Juniper Hotels 46,3B 32,59 1,72 2,61 % 14,28 % 50,24
Samhi Hotels 36,1B 17,01 1,88 7,49 % 15,85 % 94,11
Apeejay Surrendra 26,1B 32,51 2,00 6,51 % 11,47 % 23,44
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

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