Captain Technocast Ltd. | Small-cap | Industrials
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Métricas de ingresos

Métricas del balance general

Total de activos 624,9M
Total de pasivos 211,5M
Patrimonio de los accionistas 413,4M
Deuda a patrimonio 0,51

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Captain Technocast de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Ingresos i921,6M642,3M590,9M503,6M423,0M
Costo de ventas i467,0M374,4M476,0M407,6M349,4M
Beneficio bruto i454,5M267,9M114,9M96,1M73,5M
Margen bruto % i49,3%41,7%19,4%19,1%17,4%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i-10,8M11,7M9,2M9,5M
Otros gastos operativos i250,9M152,2M1,5M302,0K119,3M
Total gastos operativos i250,9M163,0M13,3M9,5M128,8M
Resultado operativo i104,1M51,1M51,3M39,4M27,5M
Margen operativo % i11,3%8,0%8,7%7,8%6,5%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i-407,0K1,4M664,0K317,0K
Gastos por intereses i8,7M11,2M8,1M5,8M2,6M
Otros ingresos no operativos-----
Resultado antes de impuestos i109,0M49,0M39,2M37,3M31,7M
Impuesto sobre la renta i27,0M11,8M10,9M9,8M8,5M
Tasa impositiva efectiva % i24,7%24,0%27,8%26,4%26,7%
Beneficio neto i84,0M38,5M29,2M27,5M23,2M
Margen neto % i9,1%6,0%4,9%5,5%5,5%
Métricas clave
EBITDA i130,7M73,1M66,4M57,2M45,2M
BPA (Básico) i-₹1,89₹1,43₹2,69₹2,28
BPA (Diluido) i-₹1,71₹1,43₹2,69₹2,28
Acciones en circulación básicas i-20403183204201001021000010193860
Acciones en circulación diluidas i-20403183204201001021000010193860

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Captain Technocast de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i2,5M3,1M7,8M2,6M686,0K
Inversiones a corto plazo i---2,0M3,3M
Cuentas por cobrar i170,4M144,5M212,7M190,3M182,0M
Inventario i105,2M89,3M80,5M86,2M41,9M
Otros activos corrientes1,3M393,0K146,0K2,4M357,0K
Total de activos corrientes i325,9M272,9M314,4M295,9M241,1M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i129,0M1,0M1,0M1,0M1,0M
Fondo de comercio i358,0K520,0K1,3M1,9M-
Activos intangibles i358,0K520,0K1,3M1,9M-
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes5,1M778,0K4,6M1,0K-3,1M
Total de activos no corrientes i299,0M165,9M129,4M111,8M131,2M
Total de activos i624,9M438,8M443,8M407,7M372,3M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i128,6M87,9M120,5M127,9M101,8M
Deuda a corto plazo i38,4M71,7M81,6M64,0M44,9M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes7,8M1,3M1,8M336,0K1,0K
Total de pasivos corrientes i205,2M182,9M225,1M211,1M164,5M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i6,3M13,4M14,8M19,8M51,9M
Pasivos por impuestos diferidos i0000-
Otros pasivos no corrientes1,0K--1,0K--1
Total de pasivos no corrientes i6,3M13,4M14,8M19,8M51,9M
Total de pasivos i211,5M196,3M239,9M230,9M216,4M
Patrimonio
Acciones comunes i116,1M102,1M102,1M102,1M102,1M
Ganancias retenidas i-137,3M98,8M71,7M48,3M
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i413,4M242,5M203,9M176,8M155,9M
Métricas clave
Deuda total i44,6M85,1M96,4M83,8M96,8M
Capital de trabajo i120,7M90,0M89,4M84,8M76,6M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Captain Technocast de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Actividades operativas
Beneficio neto i82,0M37,3M29,2M37,3M31,7M
Depreciación y amortización i-----
Compensación basada en acciones i-----
Cambios en capital de trabajo i-41,1M52,9M-13,7M-63,2M-27,6M
Flujo de efectivo operativo i49,4M100,9M25,6M-19,8M7,8M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-56,4M-51,3M0-7,0M-67,3M
Adquisiciones i-----
Compras de inversiones i-81,0M00--
Ventas de inversiones i-000-
Flujo de efectivo de inversión i-137,4M-51,3M-627,0K-7,0M-67,3M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-----
Dividendos pagados i----4,1M-
Emisión de deuda i227,0K0---
Pago de deuda i-56,3M-11,4M-5,0M-32,1M-
Flujo de efectivo de financiación i-2,4M-21,2M12,6M-22,6M5,4M
Flujo de efectivo libre i42,8M17,4M22,7M13,8M-56,8M
Cambio neto en efectivo i-90,4M28,3M37,6M-49,4M-54,2M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Captain Technocast

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 72,54
Precio a valor contable 14,66
Precio a ventas 6,95

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 8,77 %
Margen operativo 13,45 %
Rendimiento sobre el patrimonio 25,01 %
Rendimiento sobre activos 13,83 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,59
Deuda a patrimonio 10,80
Beta -1,37

Datos por acción

BPA (TTM) ₹3,86
Valor contable por acción ₹19,10
Ingresos por acción ₹44,00

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
ctcl6,5B72,5414,6625,01 %8,77 %10,80
PTC Industries 205,9B333,3614,844,40 %17,10 %4,39
Gravita India 130,0B37,036,2915,04 %8,46 %13,76
Kirloskar Industries 39,8B24,270,631,83 %2,42 %15,70
Rolex Rings 37,3B21,553,4816,23 %15,26 %1,32
Sundaram-Clayton 36,6B0,593,76-1,10 %-0,57 %153,76

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.