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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Métricas de ingresos

Métricas del balance general

Total de activos 624,9M
Total de pasivos 211,5M
Patrimonio de los accionistas 413,4M
Deuda a patrimonio 0,51

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Captain Technocast de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 921,6M 642,3M 590,9M 503,6M 423,0M
Costo de ventas i 686,9M 513,4M 476,0M 407,6M 349,4M
Beneficio bruto i 234,7M 128,9M 114,9M 96,1M 73,5M
Margen bruto % i 25,5% 20,1% 19,4% 19,1% 17,4%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 27,8M 10,8M 11,7M 9,2M 9,5M
Otros gastos operativos i 2,7M 1,6M 1,5M 302,0K 119,3M
Total gastos operativos i 30,5M 12,4M 13,3M 9,5M 128,8M
Resultado operativo i 112,9M 56,9M 51,3M 39,4M 27,5M
Margen operativo % i 12,2% 8,9% 8,7% 7,8% 6,5%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 184,0K 407,0K 1,4M 664,0K 317,0K
Gastos por intereses i 7,6M 9,9M 8,1M 5,8M 2,6M
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i 109,0M 49,0M 39,2M 37,3M 31,7M
Impuesto sobre la renta i 27,0M 11,8M 10,9M 9,8M 8,5M
Tasa impositiva efectiva % i 24,7% 24,0% 27,8% 26,4% 26,7%
Beneficio neto i 84,0M 38,5M 29,2M 27,5M 23,2M
Margen neto % i 9,1% 6,0% 4,9% 5,5% 5,5%
Métricas clave
EBITDA i 130,1M 72,3M 66,4M 57,2M 45,2M
BPA (Básico) i ₹3,86 ₹1,89 ₹1,43 ₹2,69 ₹2,28
BPA (Diluido) i ₹3,86 ₹1,89 ₹1,43 ₹2,69 ₹2,28
Acciones en circulación básicas i 20834346 20420100 20420100 10210000 10193860
Acciones en circulación diluidas i 20834346 20420100 20420100 10210000 10193860

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Captain Technocast de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 2,5M 3,1M 7,8M 2,6M 686,0K
Inversiones a corto plazo i - - - 2,0M 3,3M
Cuentas por cobrar i 170,4M 144,5M 212,7M 190,3M 182,0M
Inventario i 105,2M 89,3M 80,5M 86,2M 41,9M
Otros activos corrientes 535,0K 393,0K 146,0K 2,4M 357,0K
Total de activos corrientes i 325,9M 272,9M 314,4M 295,9M 241,1M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 1,0M 1,0M 1,0M 1,0M 1,0M
Fondo de comercio i 358,0K 520,0K 1,3M 1,9M -
Activos intangibles i 358,0K 520,0K 1,3M 1,9M -
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 397,0K 373,0K 4,6M 1,0K -3,1M
Total de activos no corrientes i 299,0M 165,9M 129,4M 111,8M 131,2M
Total de activos i 624,9M 438,8M 443,8M 407,7M 372,3M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 128,6M 87,9M 120,5M 127,9M 101,8M
Deuda a corto plazo i 38,4M 71,7M 81,6M 64,0M 44,9M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 2,9M 1,3M 1,8M 336,0K 1,0K
Total de pasivos corrientes i 205,2M 182,9M 225,1M 211,1M 164,5M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 6,3M 13,4M 14,8M 19,8M 51,9M
Pasivos por impuestos diferidos i 0 0 0 0 -
Otros pasivos no corrientes 7,0K - -1,0K - -1
Total de pasivos no corrientes i 6,3M 13,4M 14,8M 19,8M 51,9M
Total de pasivos i 211,5M 196,3M 239,9M 230,9M 216,4M
Patrimonio
Acciones comunes i 116,1M 102,1M 102,1M 102,1M 102,1M
Ganancias retenidas i 217,7M 137,3M 98,8M 71,7M 48,3M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 413,4M 242,5M 203,9M 176,8M 155,9M
Métricas clave
Deuda total i 44,6M 85,1M 96,4M 83,8M 96,8M
Capital de trabajo i 120,7M 90,0M 89,4M 84,8M 76,6M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Captain Technocast de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 82,0M 37,3M 29,2M 37,3M 31,7M
Depreciación y amortización i - - - - -
Compensación basada en acciones i - - - - -
Cambios en capital de trabajo i -41,1M 52,9M -13,7M -63,2M -27,6M
Flujo de efectivo operativo i 49,4M 100,9M 25,6M -19,8M 7,8M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -56,4M -51,3M 0 -7,0M -67,3M
Adquisiciones i - - - - -
Compras de inversiones i -81,0M 0 0 - -
Ventas de inversiones i - 0 0 0 -
Flujo de efectivo de inversión i -137,4M -51,3M -627,0K -7,0M -67,3M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - - -
Dividendos pagados i - - - -4,1M -
Emisión de deuda i 227,0K 0 - - -
Pago de deuda i -56,3M -11,4M -5,0M -32,1M -
Flujo de efectivo de financiación i -2,4M -21,2M 12,6M -22,6M 5,4M
Flujo de efectivo libre i 42,8M 17,4M 22,7M 13,8M -56,8M
Cambio neto en efectivo i -90,4M 28,3M 37,6M -49,4M -54,2M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Captain Technocast

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 38,31
Precio a valor contable 9,64
Precio a ventas 3,94

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 9,69 %
Margen operativo 15,11 %
Rendimiento sobre el patrimonio 29,58 %
Rendimiento sobre activos 13,91 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,30
Deuda a patrimonio 45,95
Beta -1,36

Datos por acción

BPA (TTM) ₹5,09
Valor contable por acción ₹20,23
Ingresos por acción ₹53,28

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
CTCL 4,5B 38,31 9,64 29,58 % 9,69 % 45,95
PTC Industries 242,4B 366,75 17,07 4,40 % 13,27 % 12,66
Happy Forgings 124,7B 43,67 6,36 14,46 % 19,38 % 9,83
Rolex Rings 42,5B 21,37 3,59 16,23 % 17,46 % 0,01
Aeroflex Industries 36,8B 77,64 10,63 15,33 % 12,05 % 2,58
Kirloskar Industries 34,2B 21,08 0,50 1,83 % 2,36 % 14,61
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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