Kinetic Engineering Ltd. | Small-cap | Consumer Cyclical
₹283,30
-2,43 %
| Comparación de acciones de Kinetic Engineering:
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 351,0M
Beneficio bruto 140,1M 39,91 %
Resultado operativo -34,9M -9,94 %
Beneficio neto 5,2M 1,48 %
BPA (Diluido) ₹0,27

Métricas del balance general

Total de activos 2,4B
Total de pasivos 1,2B
Patrimonio de los accionistas 1,2B
Deuda a patrimonio 1,02

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Kinetic Engineering de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Ingresos i1,4B1,4B1,4B1,2B834,3M
Costo de ventas i774,6M791,0M709,4M640,8M435,2M
Beneficio bruto i644,7M639,7M643,1M573,3M399,1M
Margen bruto % i45,4%44,7%47,5%47,2%47,8%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i-37,5M29,1M19,5M13,0M
Otros gastos operativos i375,9M211,5M210,8M181,4M138,5M
Total gastos operativos i375,9M249,0M240,0M200,9M151,5M
Resultado operativo i-16,8M8,6M59,3M46,6M-29,2M
Margen operativo % i-1,2%0,6%4,4%3,8%-3,5%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i-2,6M1,5M01,3M
Gastos por intereses i49,0M52,8M61,9M64,9M62,7M
Otros ingresos no operativos-----
Resultado antes de impuestos i62,3M49,8M30,9M13,6M-62,3M
Impuesto sobre la renta i00000
Tasa impositiva efectiva % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Beneficio neto i62,3M49,8M30,9M13,6M-62,3M
Margen neto % i4,4%3,5%2,3%1,1%-7,5%
Métricas clave
EBITDA i77,3M96,4M157,1M141,9M65,8M
BPA (Básico) i₹2,89₹2,25₹1,55₹0,82₹-3,52
BPA (Diluido) i₹2,86₹2,25₹1,55₹0,82₹-3,52
Acciones en circulación básicas i2221453322161521198765211870362117708621
Acciones en circulación diluidas i2221453322161521198765211870362117708621

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Kinetic Engineering de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i372,6M6,6M25,8M1,6M1,5M
Inversiones a corto plazo i5,5M90,1M3,4M1,2M1,2M
Cuentas por cobrar i376,0M315,4M293,3M305,3M271,8M
Inventario i540,9M510,2M442,8M359,2M299,1M
Otros activos corrientes9,5M1,0K-1,0K40,8M36,7M
Total de activos corrientes i1,3B946,9M812,5M713,0M615,6M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i579,3M26,7M21,6M21,0M20,8M
Fondo de comercio i3,9M2,0M2,5M352,0K349,0K
Activos intangibles i3,9M2,0M2,5M352,0K349,0K
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes6,1M2,8M1,6M1,0K9,4M
Total de activos no corrientes i1,0B812,6M756,4M783,9M834,4M
Total de activos i2,4B1,8B1,6B1,5B1,5B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i401,5M421,6M425,4M410,4M405,5M
Deuda a corto plazo i166,4M83,5M336,6M331,2M318,7M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes104,2M11,5M10,6M8,8M10,8M
Total de pasivos corrientes i738,0M753,5M914,9M833,8M824,5M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i437,1M290,9M228,7M382,6M364,0M
Pasivos por impuestos diferidos i-----
Otros pasivos no corrientes-3,3M64,7M82,8M104,3M
Total de pasivos no corrientes i454,8M363,4M364,7M535,8M548,4M
Total de pasivos i1,2B1,1B1,3B1,4B1,4B
Patrimonio
Acciones comunes i234,1M221,6M198,8M187,0M177,1M
Ganancias retenidas i--2,4B-2,4B-2,4B-2,5B
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i1,2B642,5M289,2M127,4M77,1M
Métricas clave
Deuda total i603,5M374,4M565,3M713,8M682,8M
Capital de trabajo i583,4M193,3M-102,4M-120,8M-208,9M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Kinetic Engineering de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Actividades operativas
Beneficio neto i60,4M49,5M30,3M15,4M-61,1M
Depreciación y amortización i-----
Compensación basada en acciones i-----
Cambios en capital de trabajo i-83,3M-149,9M-67,6M-97,6M-33,2M
Flujo de efectivo operativo i20,7M-51,8M7,4M-37,6M-52,6M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-247,3M-9,5M-43,9M-23,6M-18,7M
Adquisiciones i-----
Compras de inversiones i--40,2M0--
Ventas de inversiones i51,5M01,9M9,9M0
Flujo de efectivo de inversión i-195,7M-49,6M-42,0M-13,6M-18,6M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-196,4M----
Dividendos pagados i-----
Emisión de deuda i114,7M5,9M-149,6M--
Pago de deuda i--256,8M-163,7M-9,8M-8,7M
Flujo de efectivo de financiación i709,8M-203,6M-196,0M44,7M47,0M
Flujo de efectivo libre i-626,8M-67,8M101,2M-16,3M-12,4M
Cambio neto en efectivo i534,8M-305,0M-230,7M-6,5M-24,2M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Kinetic Engineering

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 100,12
Precio a valor contable 16,02
Precio a ventas 4,72
Relación PEG 3,49

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 4,59 %
Margen operativo -9,88 %
Rendimiento sobre el patrimonio 10,25 %
Rendimiento sobre activos 2,71 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,79
Deuda a patrimonio 0,51
Beta 1,04

Datos por acción

BPA (TTM) ₹2,90
Valor contable por acción ₹18,12
Ingresos por acción ₹64,88

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
kineticeng6,8B100,1216,0210,25 %4,59 %0,51
Bosch 1,1T42,788,2614,59 %14,51 %0,86
Samvardhana 965,2B24,922,7712,69 %3,34 %46,38
Fiem Industries 47,6B23,204,5821,29 %8,52 %2,13
Swaraj Engines 47,3B27,3211,2739,60 %9,88 %0,47
Dynamatic 45,0B104,266,276,21 %3,07 %79,62

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.