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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 485,2M
Beneficio bruto 209,2M 43,11 %
Resultado operativo 85,0M 17,51 %
Beneficio neto 66,6M 13,72 %
BPA (Diluido) ₹15,73

Métricas del balance general

Total de activos 1,8B
Total de pasivos 534,1M
Patrimonio de los accionistas 1,3B
Deuda a patrimonio 0,41

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Magna Electro de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 1,7B 1,4B 1,6B 1,3B 967,8M
Costo de ventas i 1,1B 873,5M 1,1B 934,0M 458,8M
Beneficio bruto i 662,8M 530,8M 534,3M 396,8M 509,1M
Margen bruto % i 38,4% 37,8% 33,3% 29,8% 52,6%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 13,0M 8,9M 9,2M 8,6M 6,4M
Otros gastos operativos i 140,6M 135,0M 145,1M 128,1M 269,9M
Total gastos operativos i 153,5M 143,8M 154,4M 136,7M 276,3M
Resultado operativo i 282,8M 182,0M 180,9M 87,9M 59,2M
Margen operativo % i 16,4% 13,0% 11,3% 6,6% 6,1%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 13,9M 13,5M 10,1M 10,9M 6,3M
Gastos por intereses i 1,8M 796,0K 1,4M 2,7M 334,0K
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i 310,4M 204,1M 231,2M 103,5M 70,1M
Impuesto sobre la renta i 79,3M 53,0M 60,0M 26,2M 18,4M
Tasa impositiva efectiva % i 25,5% 26,0% 25,9% 25,3% 26,2%
Beneficio neto i 231,2M 151,1M 171,2M 77,3M 51,8M
Margen neto % i 13,4% 10,8% 10,7% 5,8% 5,4%
Métricas clave
EBITDA i 358,0M 250,2M 268,3M 156,8M 111,8M
BPA (Básico) i ₹54,62 ₹35,70 ₹40,46 ₹18,26 ₹11,67
BPA (Diluido) i ₹54,62 ₹35,70 ₹40,46 ₹18,26 ₹11,67
Acciones en circulación básicas i 4232000 4232000 4232000 4232104 4436000
Acciones en circulación diluidas i 4232000 4232000 4232000 4232104 4436000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Magna Electro de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 3,8M 18,0M 15,9M 2,6M 7,2M
Inversiones a corto plazo i 118,6M 202,7M 199,5M 141,7M 141,7M
Cuentas por cobrar i 543,4M 364,1M 382,0M 390,4M 291,6M
Inventario i 124,7M 107,5M 93,5M 115,1M 73,2M
Otros activos corrientes 449,0K 2,5M 166,0K 25,0K 1,5M
Total de activos corrientes i 879,7M 734,3M 740,1M 716,7M 565,5M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 447,1M 413,1M 388,1M 308,6M 2,3M
Fondo de comercio i 2,4M 391,0K 574,0K 80,0K 80,0K
Activos intangibles i 2,4M 391,0K 574,0K 80,0K 80,0K
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 8,9M 70,3M 2,2M 6,2M 1,0K
Total de activos no corrientes i 947,4M 550,0M 452,2M 353,2M 346,5M
Total de activos i 1,8B 1,3B 1,2B 1,1B 912,0M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 273,0M 83,6M 127,0M 118,4M 91,8M
Deuda a corto plazo i 12,7M 920,0K 712,0K 49,9M 575,0K
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 4,7M 3,1M 3,6M 3,8M 2,8M
Total de pasivos corrientes i 412,3M 180,2M 228,6M 262,2M 169,8M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 97,6M 0 809,0K 0 771,0K
Pasivos por impuestos diferidos i 16,7M 17,6M 16,1M 20,8M 25,0M
Otros pasivos no corrientes -1,0K - - - -
Total de pasivos no corrientes i 121,8M 20,3M 20,2M 24,6M 28,8M
Total de pasivos i 534,1M 200,5M 248,7M 286,8M 198,6M
Patrimonio
Acciones comunes i 42,3M 42,3M 42,3M 42,3M 42,3M
Ganancias retenidas i 804,6M 614,6M 496,2M 355,5M 304,6M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 1,3B 1,1B 943,6M 783,1M 713,4M
Métricas clave
Deuda total i 110,3M 920,0K 1,5M 49,9M 1,3M
Capital de trabajo i 467,5M 554,1M 511,6M 454,5M 395,6M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Magna Electro de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 310,4M 204,1M 231,2M 103,5M 70,1M
Depreciación y amortización i - - - - -
Compensación basada en acciones i - - - - -
Cambios en capital de trabajo i -28,7M -61,7M -9,2M -159,5M -39,3M
Flujo de efectivo operativo i 268,4M 130,7M 215,3M -64,5M 24,9M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -477,6M -70,0M -114,0M -42,3M -44,2M
Adquisiciones i - - - - -
Compras de inversiones i - 0 -14,4M 0 -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -475,5M -70,0M -128,4M -42,3M -44,2M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - 0 0 -61,3M
Dividendos pagados i -21,2M -12,7M -10,6M -5,8M -
Emisión de deuda i - - - - -
Pago de deuda i - - - - -
Flujo de efectivo de financiación i 89,2M -12,7M -59,7M 42,8M -74,7M
Flujo de efectivo libre i -85,5M 6,6M 59,8M -54,4M 47,8M
Cambio neto en efectivo i -117,9M 47,9M 27,2M -64,1M -94,0M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Magna Electro

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 23,39
P/E a futuro 78,68
Precio a valor contable 3,48
Precio a ventas 2,49
Relación PEG -1,03

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 10,62 %
Margen operativo 10,01 %
Rendimiento sobre el patrimonio 17,88 %
Rendimiento sobre activos 12,65 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,41
Deuda a patrimonio 9,04
Beta 0,50

Datos por acción

BPA (TTM) ₹48,81
Valor contable por acción ₹327,96
Ingresos por acción ₹459,26

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
MAGNAELQ 4,8B 23,39 3,48 17,88 % 10,62 % 9,04
PTC Industries 242,4B 366,75 17,07 4,40 % 13,27 % 12,66
Happy Forgings 124,7B 43,67 6,36 14,46 % 19,38 % 9,83
Rolex Rings 42,5B 21,37 3,59 16,23 % 17,46 % 0,01
Aeroflex Industries 36,8B 77,64 10,63 15,33 % 12,05 % 2,58
Kirloskar Industries 34,2B 21,08 0,50 1,83 % 2,36 % 14,61
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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