Modern Dairies Ltd. | Small-cap | Consumer Defensive
₹44,13
-1,03 %
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 783,0M
Beneficio bruto 170,0M 21,71 %
Resultado operativo 21,9M 2,80 %
Beneficio neto 16,5M 2,11 %
BPA (Diluido) ₹0,60

Métricas del balance general

Total de activos 1,2B
Total de pasivos 765,6M
Patrimonio de los accionistas 403,6M
Deuda a patrimonio 1,90

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Modern Dairies de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 3,5B 3,6B 2,2B 2,4B 6,1B
Costo de ventas i 2,9B 2,9B 1,6B 1,9B 5,6B
Beneficio bruto i 611,9M 700,4M 562,5M 492,4M 464,8M
Margen bruto % i 17,6% 19,5% 26,0% 20,5% 7,6%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 25,0M 23,9M 19,0M 25,3M 43,6M
Otros gastos operativos i 300,0M 329,7M 261,2M 246,4M 216,9M
Total gastos operativos i 325,0M 353,6M 280,1M 271,7M 260,4M
Resultado operativo i 109,8M 183,5M 134,5M 46,1M -122,1M
Margen operativo % i 3,2% 5,1% 6,2% 1,9% -2,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 989,0K 965,0K 597,0K 616,0K 1,2M
Gastos por intereses i 18,3M 38,2M 24,8M 823,0K 385,0K
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i 657,3M 342,3M 121,6M 49,5M -347,3M
Impuesto sobre la renta i -172,3M 0 0 0 0
Tasa impositiva efectiva % i -26,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Beneficio neto i 829,6M 342,3M 121,6M 49,5M -347,3M
Margen neto % i 23,9% 9,5% 5,6% 2,1% -5,7%
Métricas clave
EBITDA i 147,5M 221,9M 179,7M 113,7M 332,7M
BPA (Básico) i ₹35,46 ₹14,68 ₹5,21 ₹2,12 ₹-14,89
BPA (Diluido) i ₹35,32 ₹14,68 ₹5,21 ₹2,12 ₹-14,89
Acciones en circulación básicas i 23395477 23319861 23319861 23319861 23319861
Acciones en circulación diluidas i 23395477 23319861 23319861 23319861 23319861

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Modern Dairies de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 85,8M 15,5M 2,4M 69,6M 10,8M
Inversiones a corto plazo i - - 276,0K - 5,7M
Cuentas por cobrar i 205,2M 187,5M 189,3M 32,1M 91,9M
Inventario i 273,3M 286,0M 271,6M 141,4M 237,7M
Otros activos corrientes 4,2M 3,8M 6,5M 11,0M 8,8M
Total de activos corrientes i 626,9M 535,6M 509,4M 284,9M 388,5M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 310,2M 297,0M 285,6M 297,2M 339,5M
Fondo de comercio i 0 130,0K 220,0K 306,0K 487,0K
Activos intangibles i - 130,0K 220,0K 306,0K 487,0K
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 1,0K 2,0K 4,0K -1,0K -
Total de activos no corrientes i 542,2M 362,2M 341,8M 332,4M 356,0M
Total de activos i 1,2B 897,8M 851,1M 617,4M 744,5M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 438,0M 423,1M 329,1M 49,0M 155,5M
Deuda a corto plazo i 0 633,2M 1,3B 1,4B 1,6B
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 30,6M 22,1M 19,0M 18,1M 17,4M
Total de pasivos corrientes i 678,0M 1,4B 1,8B 1,7B 1,9B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 72,5M 78,6M 0 - 0
Pasivos por impuestos diferidos i - - 0 0 0
Otros pasivos no corrientes - - - - 1,0K
Total de pasivos no corrientes i 87,6M 91,6M 12,7M 11,8M 10,9M
Total de pasivos i 765,6M 1,5B 1,8B 1,7B 1,9B
Patrimonio
Acciones comunes i 256,6M 233,6M 233,6M 233,6M 233,6M
Ganancias retenidas i -353,5M -1,2B -1,5B -1,6B -1,7B
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 403,6M -617,2M -959,2M -1,1B -1,1B
Métricas clave
Deuda total i 72,5M 711,9M 1,3B 1,4B 1,6B
Capital de trabajo i -51,1M -887,8M -1,3B -1,4B -1,5B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Modern Dairies de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 95,3M 342,0M 121,3M 50,7M -347,6M
Depreciación y amortización i - - - - -
Compensación basada en acciones i - - - - -
Cambios en capital de trabajo i 35,2M 5,7M -305,0M 156,8M 142,1M
Flujo de efectivo operativo i 145,8M 383,5M -159,3M 206,6M -207,2M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -36,0M -49,5M -30,3M -19,6M -34,8M
Adquisiciones i - - - - -
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - 0
Flujo de efectivo de inversión i -36,0M -49,5M -30,3M -19,6M -34,8M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - - -
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i - 78,6M 0 0 0
Pago de deuda i -6,1M -7,7M 0 0 -30,0M
Flujo de efectivo de financiación i 187,7M -130,0M 4,2M -3,1M -31,0M
Flujo de efectivo libre i 165,0M 425,0M 120,5M 148,3M 31,7M
Cambio neto en efectivo i 297,5M 204,0M -185,4M 183,9M -273,0M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Modern Dairies

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 1,31
Precio a valor contable 2,85
Precio a ventas 0,35
Relación PEG -0,02

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 24,29 %
Margen operativo 2,97 %
Rendimiento sobre el patrimonio 205,57 %
Rendimiento sobre activos 70,96 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,92
Deuda a patrimonio 17,98
Beta 1,02

Datos por acción

BPA (TTM) ₹34,27
Valor contable por acción ₹15,75
Ingresos por acción ₹138,54

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
modairy 1,2B 1,31 2,85 205,57 % 24,29 % 17,98
Nestle India 2,3T 72,66 56,32 79,99 % 15,21 % 29,11
Britannia Industries 1,4T 65,65 33,17 49,73 % 12,02 % 28,45
Gujarat Ambuja 48,2B 20,34 1,60 8,30 % 4,94 % 7,62
Heritage Foods 44,6B 26,17 4,59 19,37 % 4,02 % 17,95
Gopal Snacks 44,5B 237,52 10,83 4,69 % -0,19 % 16,43

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.