₹347,95
3,79 %
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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Métricas de ingresos

Métricas del balance general

Total de activos 1,6B
Total de pasivos 535,4M
Patrimonio de los accionistas 1,1B
Deuda a patrimonio 0,51

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Modi's Navnirman de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 865,4M 577,8M 387,1M 85,1M 124,8M
Costo de ventas i 663,3M 469,6M 202,5M 19,3M 105,6M
Beneficio bruto i 202,1M 108,2M 184,5M 65,8M 19,2M
Margen bruto % i 23,4% 18,7% 47,7% 77,3% 15,3%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 9,6M 1,7M 4,9M 2,1M 4,0M
Otros gastos operativos i 1,3M 5,1M 74,0M 45,0M 7,5M
Total gastos operativos i 10,9M 6,8M 78,9M 47,1M 11,6M
Resultado operativo i 156,8M 90,3M 86,9M 11,3M 5,7M
Margen operativo % i 18,1% 15,6% 22,4% 13,3% 4,6%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 6,5M 711,0K 1,2M 233,0K 58,0K
Gastos por intereses i 2,2M 84,0K 17,0M 6,0K 633,0K
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i 164,9M 90,6M 76,9M 11,2M 5,1M
Impuesto sobre la renta i 42,4M 23,7M 19,3M 2,8M 1,3M
Tasa impositiva efectiva % i 25,7% 26,2% 25,1% 25,3% 26,0%
Beneficio neto i 122,5M 66,9M 57,6M 8,4M 3,8M
Margen neto % i 14,2% 11,6% 14,9% 9,9% 3,0%
Métricas clave
EBITDA i 168,6M 90,8M 93,9M 11,3M 5,7M
BPA (Básico) i ₹6,25 ₹3,51 ₹3,41 ₹0,50 ₹0,22
BPA (Diluido) i ₹6,25 ₹3,51 ₹3,41 ₹0,50 ₹0,22
Acciones en circulación básicas i 19591000 19091000 16920000 16920000 16920000
Acciones en circulación diluidas i 19591000 19091000 16920000 16920000 16920000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Modi's Navnirman de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 17,8M 75,5M 25,1M 12,9M 5,4M
Inversiones a corto plazo i 1,1M 1,1M 1,1M 1,1M -
Cuentas por cobrar i 11,7M 23,7M 10,0M 3,3M 3,2M
Inventario i 1,5B 836,1M 524,8M 214,1M 8,1M
Otros activos corrientes 545,0K 17,4M 125,0K 12,2M -
Total de activos corrientes i 1,5B 960,8M 583,3M 255,3M 21,3M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 190,0K 109,0K 21,0K 30,6K -
Fondo de comercio i - - - 0 0
Activos intangibles i - - - - -
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 81,0K 1,0K 1,0K - -
Total de activos no corrientes i 65,1M 166,1M 10,9M 56,0M 52,3M
Total de activos i 1,6B 1,1B 594,2M 311,3M 73,5M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 119,8M 71,3M 43,7M 26,6M 20,1M
Deuda a corto plazo i 0 0 0 0 0
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 327,2M 108,7M 115,7M 1,6M 1,6M
Total de pasivos corrientes i 502,0M 214,3M 196,9M 77,8M 38,5M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 33,4M 57,9M 74,7M 195,4M 5,4M
Pasivos por impuestos diferidos i 0 0 0 0 0
Otros pasivos no corrientes 3,0K -1,0K -1,0K - -1,0K
Total de pasivos no corrientes i 33,4M 57,9M 74,7M 195,4M 5,3M
Total de pasivos i 535,4M 272,2M 271,6M 273,2M 43,9M
Patrimonio
Acciones comunes i 195,9M 190,9M 169,2M 29,7M 29,7M
Ganancias retenidas i - - 66,1M 8,4M -77,0K
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 1,1B 854,7M 322,6M 38,1M 29,6M
Métricas clave
Deuda total i 33,4M 57,9M 74,7M 195,4M 5,4M
Capital de trabajo i 1,0B 746,5M 386,4M 177,5M -17,3M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Modi's Navnirman de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 164,9M 90,6M 76,9M 18,6M 5,1M
Depreciación y amortización i - - - - -
Compensación basada en acciones i - - - - -
Cambios en capital de trabajo i -404,8M -231,7M -181,2M -201,1M -22,8M
Flujo de efectivo operativo i -242,3M -125,0M -88,3M -182,6M -17,1M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -200,0K 0 - -31,0K -34,0K
Adquisiciones i - - - - -
Compras de inversiones i 0 -5,3M -5,3M -1,1M 0
Ventas de inversiones i 102,0M - - - -
Flujo de efectivo de inversión i 101,8M -5,3M -5,3M -1,2M -34,0K
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -21,2M -120,7M -120,7M - -
Dividendos pagados i - -16,9M - - -
Emisión de deuda i - 87,3M 87,3M 184,3M -
Pago de deuda i -24,5M -16,8M -120,7M - -
Flujo de efectivo de financiación i 54,3M 531,6M 2,7M 184,3M 29,7M
Flujo de efectivo libre i -216,5M -58,8M -72,6M -2,0K -1,8M
Cambio neto en efectivo i -86,2M 401,2M -91,0M 458,0K 12,5M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Modi's Navnirman

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 29,21
Precio a valor contable 6,88
Precio a ventas 4,63

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 15,88 %
Margen operativo 26,72 %
Rendimiento sobre el patrimonio 11,60 %
Rendimiento sobre activos 7,70 %

Salud financiera

Ratio corriente 3,05
Deuda a patrimonio 0,01
Beta -0,15

Datos por acción

BPA (TTM) ₹12,70
Valor contable por acción ₹53,90
Ingresos por acción ₹80,00

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
MODIS 7,3B 29,21 6,88 11,60 % 15,88 % 0,01
DLF 1,5T 34,19 3,51 10,26 % 46,58 % 4,13
Macrotech Developers 855,6B 25,74 4,04 16,90 % 20,45 % 45,11
AGI Infra 44,6B 52,07 12,96 22,61 % 23,96 % 42,33
Tarc 40,5B 454,74 3,83 -22,16 % -65,39 % 181,34
Kesar India 34,8B 123,00 13,32 20,03 % 17,00 % 17,82
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

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