Terai Tea Co. Ltd. | Small-cap | Consumer Defensive
₹110,25
-0,18 %
| Comparación de acciones de Terai Tea Co:
Terai Tea Co vs Venky's (IndiaTerai Tea Co vs Andrew YuleTerai Tea Co vs Apex Frozen FoodsTerai Tea Co vs Mishtann FoodsTerai Tea Co vs Mangalam GlobalTerai Tea Co vs NIFTY 50 | Market
Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 184,4M
Beneficio bruto -17,2M -9,32 %
Resultado operativo -59,8M -32,45 %
Beneficio neto -49,7M -26,94 %

Métricas del balance general

Total de activos 2,3B
Total de pasivos 734,7M
Patrimonio de los accionistas 1,6B
Deuda a patrimonio 0,46

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Terai Tea Co de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Ingresos i1,0B1,1B931,6M731,8M714,5M
Costo de ventas i854,0M926,8M751,1M605,2M564,4M
Beneficio bruto i175,9M153,9M180,5M126,7M150,1M
Margen bruto % i17,1%14,2%19,4%17,3%21,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i-13,5M11,6M11,0M18,1M
Otros gastos operativos i122,5M65,7M95,2M79,0M108,5M
Total gastos operativos i122,5M79,2M106,7M90,0M126,6M
Resultado operativo i-31,5M-20,6M-10,1M-42,6M-55,6M
Margen operativo % i-3,1%-1,9%-1,1%-5,8%-7,8%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i-769,0K1,2M90,0K264,0K
Gastos por intereses i35,0M25,3M24,8M14,9M33,5M
Otros ingresos no operativos-----
Resultado antes de impuestos i43,0M28,7M10,9M94,2M53,2M
Impuesto sobre la renta i6,2M-2,2M-2,1M183,0K10,3M
Tasa impositiva efectiva % i14,4%-7,5%-19,4%0,2%19,4%
Beneficio neto i95,3M30,9M13,1M94,0M78,3M
Margen neto % i9,3%2,9%1,4%12,8%11,0%
Métricas clave
EBITDA i90,9M-6,0M6,9M87,9M-27,1M
BPA (Básico) i-₹4,49₹1,90₹15,82₹11,39
BPA (Diluido) i-₹4,49₹1,90₹15,82₹11,39
Acciones en circulación básicas i-6879300687930068793006879300
Acciones en circulación diluidas i-6879300687930068793006879300

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Terai Tea Co de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i515,5M9,2M11,9M6,4M4,2M
Inversiones a corto plazo i402,5M367,5M249,9M316,8M112,9M
Cuentas por cobrar i5,7M14,6M30,5M154,1M23,2M
Inventario i7,3M11,9M23,6M15,5M26,2M
Otros activos corrientes37,3M-1,0K1,0K1,0K1,0K
Total de activos corrientes i968,3M572,7M534,2M550,9M412,9M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i513,1M194,6M194,6M194,6M194,6M
Fondo de comercio i-----
Activos intangibles i-----
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes41,5M-1,0K91,0K-2,0K-2,0K
Total de activos no corrientes i1,4B1,3B1,4B1,4B1,2B
Total de activos i2,3B1,9B1,9B1,9B1,7B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i14,9M13,9M21,0M113,0M24,4M
Deuda a corto plazo i219,0M158,0M208,3M161,3M164,5M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes6,5M5,6M6,2M4,2M2,6M
Total de pasivos corrientes i248,5M187,2M251,9M294,6M218,5M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i462,4M163,4M153,9M153,2M81,8M
Pasivos por impuestos diferidos i4,2M01,7M4,0M5,1M
Otros pasivos no corrientes4,9M5,4M119,0K1,0K-1,0K
Total de pasivos no corrientes i486,2M181,9M174,6M175,7M105,6M
Total de pasivos i734,7M369,1M426,5M470,3M324,0M
Patrimonio
Acciones comunes i68,8M68,8M68,8M68,8M68,8M
Ganancias retenidas i-1,4B1,3B1,3B1,2B
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i1,6B1,5B1,5B1,4B1,3B
Métricas clave
Deuda total i681,3M321,4M362,1M314,5M246,3M
Capital de trabajo i719,8M385,5M282,3M256,3M194,5M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Terai Tea Co de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Actividades operativas
Beneficio neto i43,0M28,7M10,9M94,2M53,2M
Depreciación y amortización i-----
Compensación basada en acciones i-----
Cambios en capital de trabajo i123,9M62,6M-132,8M321,3M211,1M
Flujo de efectivo operativo i193,6M115,9M-98,2M430,3M297,6M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-15,8M-44,4M-2,0M-8,3M22,7M
Adquisiciones i-----
Compras de inversiones i-30,6M-34,7M-583,8M-303,2M-24,1M
Ventas de inversiones i25,5M73,2M4,7M17,2M17,1M
Flujo de efectivo de inversión i-20,9M-5,8M-581,1M-294,3M15,8M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-----
Dividendos pagados i-----
Emisión de deuda i-----
Pago de deuda i-----
Flujo de efectivo de financiación i----1,0K-
Flujo de efectivo libre i178,1M6,0M-88,7M234,8M242,6M
Cambio neto en efectivo i172,7M110,0M-679,3M136,0M313,3M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Terai Tea Co

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 7,95
Precio a valor contable 0,47
Precio a ventas 0,74

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 9,25 %
Margen operativo -50,12 %
Rendimiento sobre el patrimonio 6,12 %
Rendimiento sobre activos -0,93 %

Salud financiera

Ratio corriente 3,90
Deuda a patrimonio 42,45
Beta 0,40

Datos por acción

BPA (TTM) ₹13,86
Valor contable por acción ₹233,27
Ingresos por acción ₹149,77

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
terai758,4M7,950,476,12 %9,25 %42,45
Venky's (India 21,2B18,211,448,20 %3,53 %11,50
Andrew Yule 13,0B97,444,76-0,84 %-0,91 %31,10
Apex Frozen Foods 6,9B176,911,390,78 %0,48 %14,69
Mishtann Foods 6,6B1,980,6944,10 %24,24 %4,89
Mangalam Global 5,4B23,132,6911,46 %0,96 %111,39

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.