₹107,00
-1,65 %
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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 290,7M
Beneficio bruto 65,8M 22,65 %
Resultado operativo 13,4M 4,60 %
Beneficio neto 50,5M 17,37 %
BPA (Diluido) ₹7,32

Métricas del balance general

Total de activos 2,0B
Total de pasivos 405,7M
Patrimonio de los accionistas 1,6B
Deuda a patrimonio 0,25

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Terai Tea Co de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 1,0B 1,1B 931,6M 731,8M 714,5M
Costo de ventas i 867,2M 926,8M 751,1M 605,2M 564,4M
Beneficio bruto i 162,8M 153,9M 180,5M 126,7M 150,1M
Margen bruto % i 15,8% 14,2% 19,4% 17,3% 21,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 17,3M 13,5M 11,6M 11,0M 18,1M
Otros gastos operativos i 75,6M 65,7M 95,2M 79,0M 108,5M
Total gastos operativos i 92,9M 79,2M 106,7M 90,0M 126,6M
Resultado operativo i -15,6M -20,6M -10,1M -42,6M -55,6M
Margen operativo % i -1,5% -1,9% -1,1% -5,8% -7,8%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 8,3M 769,0K 1,2M 90,0K 264,0K
Gastos por intereses i 35,0M 25,3M 24,8M 14,9M 33,5M
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i 43,0M 28,7M 10,9M 94,2M 53,2M
Impuesto sobre la renta i 6,2M -2,2M -2,1M 183,0K 10,3M
Tasa impositiva efectiva % i 14,4% -7,5% -19,4% 0,2% 19,4%
Beneficio neto i 36,8M 30,9M 13,1M 94,0M 78,3M
Margen neto % i 3,6% 2,9% 1,4% 12,8% 11,0%
Métricas clave
EBITDA i 5,1M -6,0M 6,9M 87,9M -27,1M
BPA (Básico) i ₹5,35 ₹4,49 ₹1,90 ₹15,82 ₹11,39
BPA (Diluido) i ₹5,35 ₹4,49 ₹1,90 ₹15,82 ₹11,39
Acciones en circulación básicas i 6879300 6879300 6879300 6879300 6879300
Acciones en circulación diluidas i 6879300 6879300 6879300 6879300 6879300

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Terai Tea Co de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 515,5M 9,2M 11,9M 6,4M 4,2M
Inversiones a corto plazo i 399,6M 367,5M 249,9M 316,8M 112,9M
Cuentas por cobrar i 5,7M 14,6M 30,5M 154,1M 23,2M
Inventario i 7,3M 11,9M 23,6M 15,5M 26,2M
Otros activos corrientes 37,3M -1,0K 1,0K 1,0K 1,0K
Total de activos corrientes i 968,3M 572,7M 534,2M 550,9M 412,9M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 194,6M 194,6M 194,6M 194,6M 194,6M
Fondo de comercio i - - - - -
Activos intangibles i - - - - -
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 41,5M -1,0K 91,0K -2,0K -2,0K
Total de activos no corrientes i 1,4B 1,3B 1,4B 1,4B 1,2B
Total de activos i 2,3B 1,9B 1,9B 1,9B 1,7B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 14,9M 13,9M 21,0M 113,0M 24,4M
Deuda a corto plazo i 219,0M 158,0M 208,3M 161,3M 164,5M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 5,8M 5,6M 6,2M 4,2M 2,6M
Total de pasivos corrientes i 248,5M 187,2M 251,9M 294,6M 218,5M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 462,4M 163,4M 153,9M 153,2M 81,8M
Pasivos por impuestos diferidos i 4,2M 0 1,7M 4,0M 5,1M
Otros pasivos no corrientes 1,0K 5,4M 119,0K 1,0K -1,0K
Total de pasivos no corrientes i 486,2M 181,9M 174,6M 175,7M 105,6M
Total de pasivos i 734,7M 369,1M 426,5M 470,3M 324,0M
Patrimonio
Acciones comunes i 68,8M 68,8M 68,8M 68,8M 68,8M
Ganancias retenidas i 1,5B 1,4B 1,3B 1,3B 1,2B
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 1,6B 1,5B 1,5B 1,4B 1,3B
Métricas clave
Deuda total i 681,3M 321,4M 362,1M 314,5M 246,3M
Capital de trabajo i 719,8M 385,5M 282,3M 256,3M 194,5M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Terai Tea Co de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 43,0M 28,7M 10,9M 94,2M 53,2M
Depreciación y amortización i - - - - -
Compensación basada en acciones i - - - - -
Cambios en capital de trabajo i 123,9M 62,6M -132,8M 321,3M 211,1M
Flujo de efectivo operativo i 193,6M 115,9M -98,2M 430,3M 297,6M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -15,8M -44,4M -2,0M -8,3M 22,7M
Adquisiciones i - - - - -
Compras de inversiones i -30,6M -34,7M -583,8M -303,2M -24,1M
Ventas de inversiones i 25,5M 73,2M 4,7M 17,2M 17,1M
Flujo de efectivo de inversión i -20,9M -5,8M -581,1M -294,3M 15,8M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - - -
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i - - - - -
Pago de deuda i - - - - -
Flujo de efectivo de financiación i - - - -1,0K -
Flujo de efectivo libre i 178,1M 6,0M -88,7M 234,8M 242,6M
Cambio neto en efectivo i 172,7M 110,0M -679,3M 136,0M 313,3M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Terai Tea Co

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 19,19
Precio a valor contable 0,44
Precio a ventas 0,96
Relación PEG 0,04

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -8,68 %
Margen operativo 6,67 %
Rendimiento sobre el patrimonio 2,29 %
Rendimiento sobre activos 1,57 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,09
Deuda a patrimonio 20,91
Beta 0,10

Datos por acción

BPA (TTM) ₹-9,28
Valor contable por acción ₹235,38
Ingresos por acción ₹107,60

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
TERAI 708,6M 19,19 0,44 2,29 % -8,68 % 20,91
Venky's (India 21,4B 41,84 1,48 7,90 % 1,48 % 13,06
Apex Frozen Foods 15,1B 45,02 2,92 0,78 % 3,45 % 7,97
Andrew Yule 11,2B 108,71 3,10 -0,84 % 3,56 % 33,31
Dhampur Bio Organics 7,9B 33,58 0,82 1,45 % 1,17 % 58,45
Sharat Industries 5,8B 47,12 3,84 7,28 % 3,27 % 81,98
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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