₹11,16
-4,94 %
Compare
Travels & Rentals vs TboteckTravels & Rentals vs Le TravenuesTravels & Rentals vs Thomas Cook (IndiaTravels & Rentals vs EaseMyTrip PlannersTravels & Rentals vs Yatra OnlineTravels & Rentals vs NIFTY 50 | MarketN

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2024

Métricas de ingresos

Ingresos 20,6M
Beneficio bruto 16,1M 78,43 %
Resultado operativo 9,4M 45,68 %
Beneficio neto 7,1M 34,51 %

Métricas del balance general

Total de activos 526,0M
Total de pasivos 243,6M
Patrimonio de los accionistas 282,4M
Deuda a patrimonio 0,86

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -27,2M
Flujo de efectivo libre -28,6M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Travels & Rentals de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 114,5M 75,3M 56,7M 28,5M 20,0M
Costo de ventas i 19,4M 17,5M 14,9M 7,3M 6,9M
Beneficio bruto i 95,1M 57,8M 41,8M 21,2M 13,1M
Margen bruto % i 83,1% 76,7% 73,7% 74,2% 65,4%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 14,2M 10,2M 13,8M 875,0K 978,0K
Otros gastos operativos i 1,5M 1,4M 1,3M 3,5M 2,1M
Total gastos operativos i 15,6M 11,6M 15,1M 4,4M 3,0M
Resultado operativo i 75,5M 43,2M 23,4M 15,2M 8,5M
Margen operativo % i 65,9% 57,4% 41,2% 53,4% 42,5%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 5,7M 5,0M 1,1M 30,0K 6,0K
Gastos por intereses i 24,3M 6,0M 3,1M 6,5M 8,1M
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i 43,7M 41,9M 21,4M 9,1M -66,0K
Impuesto sobre la renta i 11,5M 12,3M 6,3M 2,2M -435,0K
Tasa impositiva efectiva % i 26,4% 29,2% 29,5% 23,9% 0,0%
Beneficio neto i 32,2M 29,7M 15,1M 6,9M 369,0K
Margen neto % i 28,1% 39,4% 26,6% 24,2% 1,8%
Métricas clave
EBITDA i 68,6M 48,4M 25,1M 16,1M 8,7M
BPA (Básico) i ₹2,98 ₹2,42 ₹1,34 ₹0,62 ₹0,03
BPA (Diluido) i ₹2,98 ₹2,42 ₹1,34 ₹0,62 ₹0,03
Acciones en circulación básicas i 10798832 12236518 11202685 11202685 11202685
Acciones en circulación diluidas i 10798832 12236518 11202685 11202685 11202685

Tendencia del estado de resultados

Join Our India Telegram Channel

Get Instant Market Updates: 52-Week High/Low Alerts, Breakout Notifications & Expert Stock Analysis Delivered To Your Phone. Join Traders Making Informed Decisions Daily!

Join Now →

Balance general de Travels & Rentals de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 10,1M 4,2M 3,5M 3,5M 3,0M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 303,1M 134,6M 87,6M 59,9M 54,5M
Inventario i - - - - -
Otros activos corrientes 7,0K - - - -
Total de activos corrientes i 368,4M 166,2M 96,5M 84,9M 81,2M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 404,0K 404,0K 405,0K 390,0K 390,0K
Fondo de comercio i - - - - -
Activos intangibles i - - - - -
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 10,1M - - - -
Total de activos no corrientes i 157,6M 80,8M 68,2M 48,5M 46,8M
Total de activos i 526,0M 247,0M 164,7M 133,4M 128,0M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 10,3M 14,7M 19,5M 2,6M 289,0K
Deuda a corto plazo i 25,7M 20,7M 21,4M 23,2M 17,0M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 7,2M 4,4M 3,2M 3,3M 1,8M
Total de pasivos corrientes i 69,4M 71,8M 53,9M 31,7M 19,4M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 172,4M 26,4M 34,7M 52,3M 66,1M
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - -
Otros pasivos no corrientes 753,0K 351,0K 1,5M 1,0K -
Total de pasivos no corrientes i 174,3M 27,3M 36,6M 52,6M 66,4M
Total de pasivos i 243,6M 99,1M 90,6M 84,3M 85,8M
Patrimonio
Acciones comunes i 112,0M 81,4M 20,1M 17,6M 17,6M
Ganancias retenidas i - 29,7M 46,5M 31,5M -
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 282,4M 147,8M 74,2M 49,1M 42,2M
Métricas clave
Deuda total i 198,1M 47,1M 56,1M 75,5M 83,1M
Capital de trabajo i 299,1M 94,4M 42,6M 53,2M 61,8M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Travels & Rentals de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 43,7M 41,9M 21,4M 9,1M -66,0K
Depreciación y amortización i - - - - -
Compensación basada en acciones i - - - - -
Cambios en capital de trabajo i -285,6M -63,6M -8,5M -1,1M -1,3M
Flujo de efectivo operativo i -209,8M -20,6M 14,6M 14,6M 7,2M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -173,0K -11,0K -41,0K -7,0K -192,0K
Adquisiciones i - - - - -
Compras de inversiones i - - -75,0K -1,6M 0
Ventas de inversiones i - - 1,1M 0 370,0K
Flujo de efectivo de inversión i -174,0K -2,0M 253,0K -1,5M -512,0K
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - - -
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i - - - - 16,9M
Pago de deuda i - - -19,4M -7,5M -
Flujo de efectivo de financiación i -1,6M 18,3M -28,6M -8,4M 8,2M
Flujo de efectivo libre i -214,9M -35,0M 30,2M 17,0M 833,0K
Cambio neto en efectivo i -211,5M -4,3M -13,7M 4,7M 14,9M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Travels & Rentals

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 8,21
Precio a valor contable 1,00
Precio a ventas 5,18

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 27,81 %
Margen operativo 66,35 %
Rendimiento sobre el patrimonio 11,40 %
Rendimiento sobre activos 6,12 %

Salud financiera

Ratio corriente 5,47
Deuda a patrimonio 63,71

Datos por acción

BPA (TTM) ₹3,23
Valor contable por acción ₹26,56
Ingresos por acción ₹14,14

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
TRAVELS 566,1M 8,21 1,00 11,40 % 27,81 % 63,71
Tboteck 136,3B 56,66 9,87 19,24 % 10,53 % 51,86
Le Travenues 75,6B 120,87 9,88 9,46 % 4,75 % 3,63
Thomas Cook (India 45,2B 20,35 2,12 11,37 % 2,85 % 21,71
EaseMyTrip Planners 28,1B 132,20 3,29 14,47 % -1,94 % 4,10
Yatra Online 17,7B 34,45 2,28 4,67 % 5,18 % 6,87
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.