Vipul Organics Ltd. | Small-cap | Basic Materials
₹200,80
-2,55 %
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 376,0M
Beneficio bruto 130,6M 34,72 %
Resultado operativo 22,4M 5,96 %
Beneficio neto 12,6M 3,36 %
BPA (Diluido) ₹0,86

Métricas del balance general

Total de activos 1,6B
Total de pasivos 916,1M
Patrimonio de los accionistas 637,0M
Deuda a patrimonio 1,44

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Vipul Organics de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Ingresos i1,6B1,5B1,3B1,3B1,2B
Costo de ventas i1,1B1,1B947,2M943,1M815,9M
Beneficio bruto i478,3M410,2M377,9M370,5M348,2M
Margen bruto % i29,7%27,6%28,5%28,2%29,9%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i91,2M74,9M58,9M57,2M61,4M
Otros gastos operativos i79,0M78,4M70,2M63,9M40,9M
Total gastos operativos i170,2M153,2M129,0M121,1M102,3M
Resultado operativo i87,1M60,5M59,7M95,4M107,0M
Margen operativo % i5,4%4,1%4,5%7,3%9,2%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i1,7M1,1M819,0K1,1M759,0K
Gastos por intereses i25,8M23,5M24,6M16,3M12,1M
Otros ingresos no operativos-----
Resultado antes de impuestos i63,4M46,2M27,3M97,4M95,6M
Impuesto sobre la renta i19,1M12,8M8,6M27,7M27,1M
Tasa impositiva efectiva % i30,1%27,8%31,4%28,5%28,3%
Beneficio neto i44,3M33,4M18,7M69,7M68,5M
Margen neto % i2,7%2,2%1,4%5,3%5,9%
Métricas clave
EBITDA i146,8M117,9M116,3M161,7M160,6M
BPA (Básico) i₹2,70₹2,60₹1,47₹5,76₹4,82
BPA (Diluido) i₹2,70₹2,60₹1,47₹5,76₹4,82
Acciones en circulación básicas i1637967912875163128118751211689714217968
Acciones en circulación diluidas i1637967912875163128118751211689714217968

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Vipul Organics de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i8,8M7,6M43,8M18,2M50,0M
Inversiones a corto plazo i22,0M20,9M19,7M17,9M16,8M
Cuentas por cobrar i508,1M444,6M340,0M426,1M353,7M
Inventario i364,0M334,3M353,9M308,0M180,8M
Otros activos corrientes1,0K3,0K-1,0K-3,0K-1,0K
Total de activos corrientes i1,0B932,9M837,8M861,0M733,1M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i380,8M321,9M351,5M360,5M284,9M
Fondo de comercio i711,0K488,0K659,0K889,0K1,2M
Activos intangibles i711,0K488,0K659,0K889,0K1,2M
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes-1,0K5,0K-1,0K1,0K-1,0K
Total de activos no corrientes i546,0M427,7M402,7M406,5M336,4M
Total de activos i1,6B1,4B1,2B1,3B1,1B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i364,6M401,9M333,5M391,1M332,4M
Deuda a corto plazo i380,6M268,8M231,4M229,2M178,8M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes6,2M8,3K5,0K1,0K8,5M
Total de pasivos corrientes i819,2M736,8M616,6M668,9M559,6M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i96,7M42,6M89,3M73,3M102,0M
Pasivos por impuestos diferidos i-0-1,7M3,5M4,7M
Otros pasivos no corrientes--1,0K5,9M-1,0K1,0K
Total de pasivos no corrientes i96,9M42,8M95,3M76,9M106,8M
Total de pasivos i916,1M779,6M712,0M745,8M666,4M
Patrimonio
Acciones comunes i133,1M130,1M128,1M102,5M95,5M
Ganancias retenidas i299,6M268,4M246,4M238,8M177,6M
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i637,0M581,0M528,6M521,7M403,1M
Métricas clave
Deuda total i477,3M311,4M320,6M302,4M280,8M
Capital de trabajo i187,8M196,1M221,2M192,1M173,5M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Vipul Organics de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Actividades operativas
Beneficio neto i63,4M46,2M27,3M97,4M95,6M
Depreciación y amortización i-----
Compensación basada en acciones i-----
Cambios en capital de trabajo i-82,4M-123,2M62,6M-163,6M-136,6M
Flujo de efectivo operativo i5,7M-54,4M114,6M-52,2M-26,8M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-158,9M-69,6M-31,1M-122,0M-14,9M
Adquisiciones i-----
Compras de inversiones i-----
Ventas de inversiones i4,8M-010,4M0
Flujo de efectivo de inversión i-154,1M-69,6M-31,1M-111,6M-14,9M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-----
Dividendos pagados i-13,2M-11,5M-11,8M-8,8M-7,9M
Emisión de deuda i-----
Pago de deuda i-----
Flujo de efectivo de financiación i120,0M54,6M-15,1M99,3M38,0M
Flujo de efectivo libre i-152,6M-21,2M70,2M-110,4M-35,6M
Cambio neto en efectivo i-28,3M-69,4M68,5M-64,5M-3,7M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Vipul Organics

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 71,70
Precio a valor contable 5,29
Precio a ventas 2,23
Relación PEG 3,14

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 2,80 %
Margen operativo 5,94 %
Rendimiento sobre el patrimonio 6,95 %
Rendimiento sobre activos 2,85 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,23
Deuda a patrimonio 72,94
Beta 0,02

Datos por acción

BPA (TTM) ₹2,85
Valor contable por acción ₹38,63
Ingresos por acción ₹101,60

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
vipulorg3,6B71,705,296,95 %2,80 %72,94
Asian Paints 2,3T62,1211,5518,28 %10,63 %11,42
Pidilite Industries 1,5T69,6415,5420,85 %16,16 %4,56
Responsive 50,7B25,513,6714,78 %13,95 %19,05
Tanfac Industries 47,5B47,6614,7332,50 %15,83 %13,28
Balaji Amines 46,1B29,872,477,80 %11,11 %0,55

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.