₹219,05
7,01 %
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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 376,0M
Beneficio bruto 130,6M 34,72 %
Resultado operativo 22,4M 5,96 %
Beneficio neto 12,6M 3,36 %
BPA (Diluido) ₹0,86

Métricas del balance general

Total de activos 1,6B
Total de pasivos 916,1M
Patrimonio de los accionistas 637,0M
Deuda a patrimonio 1,44

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Vipul Organics de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 1,6B 1,5B 1,3B 1,3B 1,2B
Costo de ventas i 1,1B 1,1B 947,2M 943,1M 815,9M
Beneficio bruto i 478,3M 410,2M 377,9M 370,5M 348,2M
Margen bruto % i 29,7% 27,6% 28,5% 28,2% 29,9%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 91,2M 74,9M 58,9M 57,2M 61,4M
Otros gastos operativos i 79,0M 78,4M 70,2M 63,9M 40,9M
Total gastos operativos i 170,2M 153,2M 129,0M 121,1M 102,3M
Resultado operativo i 87,1M 60,5M 59,7M 95,4M 107,0M
Margen operativo % i 5,4% 4,1% 4,5% 7,3% 9,2%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 1,7M 1,1M 819,0K 1,1M 759,0K
Gastos por intereses i 25,8M 23,5M 24,6M 16,3M 12,1M
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i 63,4M 46,2M 27,3M 97,4M 95,6M
Impuesto sobre la renta i 19,1M 12,8M 8,6M 27,7M 27,1M
Tasa impositiva efectiva % i 30,1% 27,8% 31,4% 28,5% 28,3%
Beneficio neto i 44,3M 33,4M 18,7M 69,7M 68,5M
Margen neto % i 2,7% 2,2% 1,4% 5,3% 5,9%
Métricas clave
EBITDA i 146,8M 117,9M 116,3M 161,7M 160,6M
BPA (Básico) i ₹2,70 ₹2,60 ₹1,47 ₹5,76 ₹4,82
BPA (Diluido) i ₹2,70 ₹2,60 ₹1,47 ₹5,76 ₹4,82
Acciones en circulación básicas i 16379679 12875163 12811875 12116897 14217968
Acciones en circulación diluidas i 16379679 12875163 12811875 12116897 14217968

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Vipul Organics de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 8,8M 7,6M 43,8M 18,2M 50,0M
Inversiones a corto plazo i 22,0M 20,9M 19,7M 17,9M 16,8M
Cuentas por cobrar i 508,1M 444,6M 340,0M 426,1M 353,7M
Inventario i 364,0M 334,3M 353,9M 308,0M 180,8M
Otros activos corrientes 1,0K 3,0K -1,0K -3,0K -1,0K
Total de activos corrientes i 1,0B 932,9M 837,8M 861,0M 733,1M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 380,8M 321,9M 351,5M 360,5M 284,9M
Fondo de comercio i 711,0K 488,0K 659,0K 889,0K 1,2M
Activos intangibles i 711,0K 488,0K 659,0K 889,0K 1,2M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes -1,0K 5,0K -1,0K 1,0K -1,0K
Total de activos no corrientes i 546,0M 427,7M 402,7M 406,5M 336,4M
Total de activos i 1,6B 1,4B 1,2B 1,3B 1,1B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 364,6M 401,9M 333,5M 391,1M 332,4M
Deuda a corto plazo i 380,6M 268,8M 231,4M 229,2M 178,8M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 6,2M 8,3K 5,0K 1,0K 8,5M
Total de pasivos corrientes i 819,2M 736,8M 616,6M 668,9M 559,6M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 96,7M 42,6M 89,3M 73,3M 102,0M
Pasivos por impuestos diferidos i - 0 -1,7M 3,5M 4,7M
Otros pasivos no corrientes - -1,0K 5,9M -1,0K 1,0K
Total de pasivos no corrientes i 96,9M 42,8M 95,3M 76,9M 106,8M
Total de pasivos i 916,1M 779,6M 712,0M 745,8M 666,4M
Patrimonio
Acciones comunes i 133,1M 130,1M 128,1M 102,5M 95,5M
Ganancias retenidas i 299,6M 268,4M 246,4M 238,8M 177,6M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 637,0M 581,0M 528,6M 521,7M 403,1M
Métricas clave
Deuda total i 477,3M 311,4M 320,6M 302,4M 280,8M
Capital de trabajo i 187,8M 196,1M 221,2M 192,1M 173,5M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Vipul Organics de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 63,4M 46,2M 27,3M 97,4M 95,6M
Depreciación y amortización i - - - - -
Compensación basada en acciones i - - - - -
Cambios en capital de trabajo i -82,4M -123,2M 62,6M -163,6M -136,6M
Flujo de efectivo operativo i 5,7M -54,4M 114,6M -52,2M -26,8M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -158,9M -69,6M -31,1M -122,0M -14,9M
Adquisiciones i - - - - -
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i 4,8M - 0 10,4M 0
Flujo de efectivo de inversión i -154,1M -69,6M -31,1M -111,6M -14,9M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - - -
Dividendos pagados i -13,2M -11,5M -11,8M -8,8M -7,9M
Emisión de deuda i - - - - -
Pago de deuda i - - - - -
Flujo de efectivo de financiación i 120,0M 54,6M -15,1M 99,3M 38,0M
Flujo de efectivo libre i -152,6M -21,2M 70,2M -110,4M -35,6M
Cambio neto en efectivo i -28,3M -69,4M 68,5M -64,5M -3,7M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Vipul Organics

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 59,61
Precio a valor contable 3,66
Precio a ventas 2,27
Relación PEG 2,57

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 3,41 %
Margen operativo 6,00 %
Rendimiento sobre el patrimonio 6,95 %
Rendimiento sobre activos 2,85 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,44
Deuda a patrimonio 70,40
Beta 0,01

Datos por acción

BPA (TTM) ₹3,34
Valor contable por acción ₹54,35
Ingresos por acción ₹98,46

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
VIPULORG 3,7B 59,61 3,66 6,95 % 3,41 % 70,40
Asian Paints 2,4T 62,11 12,16 18,28 % 11,10 % 17,61
Pidilite Industries 1,4T 62,22 14,87 20,85 % 16,19 % 4,54
Tanfac Industries 49,6B 66,26 14,61 28,25 % 10,85 % 9,28
Gulf Oil Lubricants 48,1B 13,85 2,91 23,50 % 8,88 % 29,57
Neogen Chemicals 44,8B 222,22 5,46 4,41 % 2,41 % 141,47
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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