Capelli S.A. | Small-cap | Real Estate
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Sep 2018

Métricas de ingresos

BPA (Diluido) €0,00

Métricas del balance general

Total de activos 671,0M
Total de pasivos 645,0M
Patrimonio de los accionistas 26,0M
Deuda a patrimonio 24,77

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Capelli S.A de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i67,0M201,6M290,3M280,5M201,6M
Costo de ventas i62,7M157,5M228,6M216,7M148,0M
Beneficio bruto i4,3M44,1M61,7M63,8M53,7M
Margen bruto % i6,4%21,9%21,2%22,7%26,6%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i--15,9M16,1M15,3M
Otros gastos operativos i16,6M17,4M17,2M18,4M17,4M
Total gastos operativos i16,6M17,4M33,1M34,4M32,7M
Resultado operativo i-29,2M6,7M23,1M22,5M17,7M
Margen operativo % i-43,6%3,3%8,0%8,0%8,8%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i0314,0K234,0K256,0K0
Gastos por intereses i27,6M29,8M19,1M17,7M8,6M
Otros ingresos no operativos-----
Resultado antes de impuestos i-56,0M-26,0M3,2M4,3M1,2M
Impuesto sobre la renta i-821,0K-573,0K2,0M1,5M744,0K
Tasa impositiva efectiva % i0,0%0,0%62,4%34,9%64,6%
Beneficio neto i-55,1M-25,4M1,3M3,0M288,0K
Margen neto % i-82,3%-12,6%0,4%1,1%0,1%
Métricas clave
EBITDA i-27,2M8,8M29,1M26,2M11,8M
BPA (Básico) i-€-9,31€1,09€1,95€0,03
BPA (Diluido) i-€-9,31€1,09€1,95€0,03
Acciones en circulación básicas i-2213333221333322133332192739
Acciones en circulación diluidas i-2213333221333322133332192739

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Capelli S.A de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i28,6M82,6M108,3M115,3M84,7M
Inversiones a corto plazo i5,4M3,1M1,3M1,5M9,4M
Cuentas por cobrar i91,3M203,7M214,9M165,6M150,1M
Inventario i440,0M443,2M310,1M246,0M248,0M
Otros activos corrientes-----
Total de activos corrientes i627,2M807,2M723,2M596,9M550,3M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i6,3M12,7M13,1M12,4M10,4M
Fondo de comercio i816,0K1,1M1,2M1,4M1,2M
Activos intangibles i170,0K414,0K562,0K780,0K719,0K
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes112,0K44,0K1,0K8,0K112,0K
Total de activos no corrientes i43,9M51,9M50,2M52,8M34,8M
Total de activos i671,0M859,1M773,5M649,8M585,1M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i116,8M176,3M189,8M157,0M139,5M
Deuda a corto plazo i245,9M282,4M161,0M212,4M185,3M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes2,3M4,3M6,4M3,9M12,2M
Total de pasivos corrientes i415,3M538,3M434,0M451,8M383,2M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i215,7M218,5M252,7M107,9M117,7M
Pasivos por impuestos diferidos i12,6M14,9M12,0M10,6M11,9M
Otros pasivos no corrientes1,0K1,6M2,7M5,0M2,0K
Total de pasivos no corrientes i229,7M235,2M267,7M123,7M129,8M
Total de pasivos i645,0M773,5M701,7M575,5M512,9M
Patrimonio
Acciones comunes i15,1M15,1M15,1M15,1M15,1M
Ganancias retenidas i-52,8M-20,4M2,4M4,3M67,0K
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i26,0M85,6M71,7M74,3M72,2M
Métricas clave
Deuda total i461,6M500,9M413,7M320,3M303,1M
Capital de trabajo i211,9M268,9M289,2M145,2M167,2M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Capelli S.A de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i-----
Depreciación y amortización i-----
Compensación basada en acciones i-----
Cambios en capital de trabajo i34,1M-102,1M-92,1M18,2M-56,2M
Flujo de efectivo operativo i64,5M-72,0M-72,5M34,8M-47,9M
Actividades de inversión
Gastos de capital i766,0K744,0K-332,0K-3,3M-1,6M
Adquisiciones i--17,1M-3,0M-6,9M-20,4M
Compras de inversiones i-1,5M-590,0K-709,0K0-547,0K
Ventas de inversiones i1,6M15,0K115,0K114,0K133,0K
Flujo de efectivo de inversión i867,0K-16,9M-4,0M-10,1M-22,4M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i----18,0M-148,0K
Dividendos pagados i--2,0M-1,7M--2,4M
Emisión de deuda i0154,4M239,1M99,4M83,9M
Pago de deuda i-1,0M-92,9M-142,1M-56,7M-48,0M
Flujo de efectivo de financiación i-741,0K94,5M95,3M24,9M49,0M
Flujo de efectivo libre i6,9M-96,4M-74,4M39,0M-48,3M
Cambio neto en efectivo i64,7M5,5M18,8M49,6M-21,3M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Capelli S.A

Ratios de valuación

P/E a futuro -2,30
Precio a ventas 0,10
Relación PEG -2,30

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -78,77 %
Margen operativo -139,71 %
Rendimiento sobre el patrimonio -98,72 %
Rendimiento sobre activos -2,39 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,51
Deuda a patrimonio 1.772,91
Beta 0,95

Datos por acción

BPA (TTM) €-24,08
Valor contable por acción €-9,16
Ingresos por acción €30,58

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
alcap6,7M---98,72 %-78,77 %1.772,91
Bassac S.A 978,0M10,121,1811,50 %6,04 %85,51
Altareit 970,4M29,201,36-6,25 %-2,50 %111,01
Rebirth S.p.A 53,2M-2,250,37 %2,81 %31,31
Les Constructeurs du 14,5M16,902,5920,75 %3,65 %321,97
Realites SA 5,0M3,970,87-104,57 %-25,35 %536,89

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.