€3,08
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CCapelli S.A vs AltareitACCapelli S.A vs Bassac S.ABCCapelli S.A vs Rebirth S.p.ARCCapelli S.A vs Les Constructeurs duLCCapelli S.A vs Realites SARCCapelli S.A vs CAC 40 | MarketC

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Sep 2018

Métricas de ingresos

BPA (Diluido) €0,00

Métricas del balance general

Total de activos 671,0M
Total de pasivos 645,0M
Patrimonio de los accionistas 26,0M
Deuda a patrimonio 24,77

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Capelli S.A de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Ingresos i 67,0M 201,6M 290,3M 280,5M 201,6M
Costo de ventas i 62,7M 157,5M 228,6M 216,7M 148,0M
Beneficio bruto i 4,3M 44,1M 61,7M 63,8M 53,7M
Margen bruto % i 6,4% 21,9% 21,2% 22,7% 26,6%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i - - 15,9M 16,1M 15,3M
Otros gastos operativos i 16,6M 17,4M 17,2M 18,4M 17,4M
Total gastos operativos i 16,6M 17,4M 33,1M 34,4M 32,7M
Resultado operativo i -29,2M 6,7M 23,1M 22,5M 17,7M
Margen operativo % i -43,6% 3,3% 8,0% 8,0% 8,8%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 0 314,0K 234,0K 256,0K 0
Gastos por intereses i 27,6M 29,8M 19,1M 17,7M 8,6M
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i -56,0M -26,0M 3,2M 4,3M 1,2M
Impuesto sobre la renta i -821,0K -573,0K 2,0M 1,5M 744,0K
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 0,0% 62,4% 34,9% 64,6%
Beneficio neto i -55,1M -25,4M 1,3M 3,0M 288,0K
Margen neto % i -82,3% -12,6% 0,4% 1,1% 0,1%
Métricas clave
EBITDA i -27,2M 8,8M 29,1M 26,2M 11,8M
BPA (Básico) i - €-9,31 €1,09 €1,95 €0,03
BPA (Diluido) i - €-9,31 €1,09 €1,95 €0,03
Acciones en circulación básicas i - 2213333 2213333 2213333 2192739
Acciones en circulación diluidas i - 2213333 2213333 2213333 2192739

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Capelli S.A de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 28,6M 82,6M 108,3M 115,3M 84,7M
Inversiones a corto plazo i 5,4M 3,1M 1,3M 1,5M 9,4M
Cuentas por cobrar i 91,3M 203,7M 214,9M 165,6M 150,1M
Inventario i 440,0M 443,2M 310,1M 246,0M 248,0M
Otros activos corrientes - - - - -
Total de activos corrientes i 627,2M 807,2M 723,2M 596,9M 550,3M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 6,3M 12,7M 13,1M 12,4M 10,4M
Fondo de comercio i 816,0K 1,1M 1,2M 1,4M 1,2M
Activos intangibles i 170,0K 414,0K 562,0K 780,0K 719,0K
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 112,0K 44,0K 1,0K 8,0K 112,0K
Total de activos no corrientes i 43,9M 51,9M 50,2M 52,8M 34,8M
Total de activos i 671,0M 859,1M 773,5M 649,8M 585,1M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 116,8M 176,3M 189,8M 157,0M 139,5M
Deuda a corto plazo i 245,9M 282,4M 161,0M 212,4M 185,3M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 2,3M 4,3M 6,4M 3,9M 12,2M
Total de pasivos corrientes i 415,3M 538,3M 434,0M 451,8M 383,2M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 215,7M 218,5M 252,7M 107,9M 117,7M
Pasivos por impuestos diferidos i 12,6M 14,9M 12,0M 10,6M 11,9M
Otros pasivos no corrientes 1,0K 1,6M 2,7M 5,0M 2,0K
Total de pasivos no corrientes i 229,7M 235,2M 267,7M 123,7M 129,8M
Total de pasivos i 645,0M 773,5M 701,7M 575,5M 512,9M
Patrimonio
Acciones comunes i 15,1M 15,1M 15,1M 15,1M 15,1M
Ganancias retenidas i -52,8M -20,4M 2,4M 4,3M 67,0K
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 26,0M 85,6M 71,7M 74,3M 72,2M
Métricas clave
Deuda total i 461,6M 500,9M 413,7M 320,3M 303,1M
Capital de trabajo i 211,9M 268,9M 289,2M 145,2M 167,2M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Capelli S.A de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Actividades operativas
Beneficio neto i - - - - -
Depreciación y amortización i - - - - -
Compensación basada en acciones i - - - - -
Cambios en capital de trabajo i 34,1M -102,1M -92,1M 18,2M -56,2M
Flujo de efectivo operativo i 64,5M -72,0M -72,5M 34,8M -47,9M
Actividades de inversión
Gastos de capital i 766,0K 744,0K -332,0K -3,3M -1,6M
Adquisiciones i - -17,1M -3,0M -6,9M -20,4M
Compras de inversiones i -1,5M -590,0K -709,0K 0 -547,0K
Ventas de inversiones i 1,6M 15,0K 115,0K 114,0K 133,0K
Flujo de efectivo de inversión i 867,0K -16,9M -4,0M -10,1M -22,4M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - -18,0M -148,0K
Dividendos pagados i - -2,0M -1,7M - -2,4M
Emisión de deuda i 0 154,4M 239,1M 99,4M 83,9M
Pago de deuda i -1,0M -92,9M -142,1M -56,7M -48,0M
Flujo de efectivo de financiación i -741,0K 94,5M 95,3M 24,9M 49,0M
Flujo de efectivo libre i 6,9M -96,4M -74,4M 39,0M -48,3M
Cambio neto en efectivo i 64,7M 5,5M 18,8M 49,6M -21,3M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Capelli S.A

No hay datos de ratios financieros disponibles.

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
Altareit 1,0B 29,20 1,57 -7,95 % -3,39 % 138,95
Bassac S.A 749,6M 8,55 0,89 10,84 % 6,27 % 82,82
Rebirth S.p.A 53,2M - 2,25 -4,08 % -16,45 % 31,31
Les Constructeurs du 10,7M 12,50 1,92 14,25 % 2,76 % 271,38
Realites SA 3,8M 3,97 - -528,82 % -95,28 % 4,61
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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