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CATANA (ALCAT) | Análisis financiero y estados financieros

CATANA GROUP | Small-cap | Consumer Cyclical

€3,72

2,34 %

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Métricas de ingresos

Métricas del balance general

Total de activos 225,9M

Total de pasivos 126,2M

Patrimonio de los accionistas 99,7M

Deuda a patrimonio 1,27

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de CATANA de 2022 a 2024

Métrica	2024	2023	2022
Ingresos i	229,5M	207,3M	148,6M
Costo de ventas i	99,3M	95,1M	64,1M
Beneficio bruto i	130,2M	112,2M	84,5M
Margen bruto % i	56,7%	54,1%	56,8%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	-	-	39,3M
Otros gastos operativos i	59,6M	59,7M	41,1M
Total gastos operativos i	59,6M	59,7M	80,4M
Resultado operativo i	37,3M	25,6M	23,9M
Margen operativo % i	16,3%	12,4%	16,1%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	2,7M	947,0K	87,0K
Gastos por intereses i	1,3M	406,0K	335,0K
Otros ingresos no operativos	-	-	-
Resultado antes de impuestos i	39,9M	27,0M	23,5M
Impuesto sobre la renta i	11,2M	6,9M	6,1M
Tasa impositiva efectiva % i	28,0%	25,5%	26,1%
Beneficio neto i	28,7M	20,1M	17,3M
Margen neto % i	12,5%	9,7%	11,7%
Métricas clave
EBITDA i	47,8M	34,3M	29,1M
BPA (Básico) i	-	€0,64	€0,53
BPA (Diluido) i	-	€0,63	€0,52
Acciones en circulación básicas i	28885788	30233063	30233063
Acciones en circulación diluidas i	28885788	30233063	30233063

Tendencia del estado de resultados

Balance general de CATANA de 2022 a 2024

Métrica	2024	2023	2022
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	50,2M	63,1M	67,2M
Inversiones a corto plazo i	-	-	-
Cuentas por cobrar i	22,3M	27,7M	31,6M
Inventario i	66,5M	69,8M	39,1M
Otros activos corrientes	4,9M	7,8M	3,8M
Total de activos corrientes i	158,1M	174,3M	147,0M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	83,6M	64,6M	43,3M
Fondo de comercio i	19,0M	7,3M	3,1M
Activos intangibles i	14,5M	2,9M	2,9M
Inversiones a largo plazo	-	-	-
Otros activos no corrientes	1,0K	-1,0K	1,0K
Total de activos no corrientes i	67,8M	36,0M	29,4M
Total de activos i	225,9M	210,3M	176,4M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	14,7M	26,5M	20,1M
Deuda a corto plazo i	9,5M	8,1M	7,3M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-
Otros pasivos corrientes	10,9M	10,0M	65,2M
Total de pasivos corrientes i	90,6M	112,8M	95,8M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	35,4M	17,4M	17,1M
Pasivos por impuestos diferidos i	-	-	-
Otros pasivos no corrientes	10,0K	35,0K	50,0K
Total de pasivos no corrientes i	35,7M	17,7M	17,3M
Total de pasivos i	126,2M	130,4M	113,2M
Patrimonio
Acciones comunes i	15,4M	15,4M	15,4M
Ganancias retenidas i	29,7M	19,4M	15,9M
Acciones en tesorería i	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	99,7M	79,9M	63,3M
Métricas clave
Deuda total i	44,9M	25,4M	24,4M
Capital de trabajo i	67,6M	61,6M	51,2M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de CATANA de 2022 a 2024

Métrica	2024	2023	2022
Actividades operativas
Beneficio neto i	28,7M	20,1M	17,3M
Depreciación y amortización i	-	-	-
Compensación basada en acciones i	107,0K	518,0K	73,0K
Cambios en capital de trabajo i	-10,5M	-22,9M	-244,0K
Flujo de efectivo operativo i	17,1M	-2,9M	17,4M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-24,9M	-10,9M	-4,9M
Adquisiciones i	-	-1,8M	0
Compras de inversiones i	-	-	-
Ventas de inversiones i	-	-	-
Flujo de efectivo de inversión i	-24,9M	-10,3M	-4,9M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-	-	-
Dividendos pagados i	-4,5M	-4,5M	-4,0M
Emisión de deuda i	17,9M	5,6M	3,0M
Pago de deuda i	-10,1M	-7,1M	-6,1M
Flujo de efectivo de financiación i	4,5M	-5,4M	-7,1M
Flujo de efectivo libre i	-11,8M	2,5M	32,6M
Cambio neto en efectivo i	-3,4M	-18,7M	5,3M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de CATANA

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 4,59

P/E a futuro 12,40

Precio a valor contable 1,15

Precio a ventas 0,52

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 11,22 %

Margen operativo 10,06 %

Rendimiento sobre el patrimonio 22,35 %

Rendimiento sobre activos 7,69 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,66

Deuda a patrimonio 49,16

Beta 1,20

Datos por acción

BPA (TTM) €0,81

Valor contable por acción €3,24

Ingresos por acción €7,28

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
alcat	107,5M	4,59	1,15	22,35 %	11,22 %	49,16
Trigano S.A	3,0B	9,92	1,50	16,03 %	8,11 %	22,88
Beneteau S.A	723,0M	24,27	0,82	3,38 %	8,98 %	46,50
Catana Group S.A	103,4M	3,25	1,03	31,98 %	12,93 %	45,06
Fountaine Pajot S.A	182,4M	5.450,00	1.513,89	30,39 %	10,24 %	31,18
LVMH Moët Hennessy	245,5B	22,05	3,70	16,96 %	13,26 %	59,37

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.