€2,36
5,12 %
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CCATANA vs Trigano S.ATCCATANA vs Beneteau S.ABCCATANA vs Catana Group S.ACCCATANA vs Fountaine Pajot S.AFCCATANA vs LVMH Moët HennessyLCCATANA vs CAC 40 | MarketC

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Métricas de ingresos

Métricas del balance general

Total de activos 230,9M
Total de pasivos 125,8M
Patrimonio de los accionistas 105,1M
Deuda a patrimonio 1,20

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Annual Income Flow i

Estado de resultados de CATANA de 2022 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022
Ingresos i 175,0M 229,5M 207,3M 148,6M
Costo de ventas i 83,1M 99,3M 95,1M 64,1M
Beneficio bruto i 91,9M 130,2M 112,2M 84,5M
Margen bruto % i 52,5% 56,7% 54,1% 56,8%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - -
Ventas, generales y administrativos i - - - 39,3M
Otros gastos operativos i 41,3M 59,6M 59,7M 41,1M
Total gastos operativos i 41,3M 59,6M 59,7M 80,4M
Resultado operativo i 17,3M 37,3M 25,6M 23,9M
Margen operativo % i 9,9% 16,3% 12,4% 16,1%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 1,9M 2,7M 947,0K 87,0K
Gastos por intereses i 1,6M 1,3M 406,0K 335,0K
Otros ingresos no operativos - - - -
Resultado antes de impuestos i 17,2M 39,9M 27,0M 23,5M
Impuesto sobre la renta i 5,4M 11,2M 6,9M 6,1M
Tasa impositiva efectiva % i 31,4% 28,0% 25,5% 26,1%
Beneficio neto i 11,8M 28,7M 20,1M 17,3M
Margen neto % i 6,7% 12,5% 9,7% 11,7%
Métricas clave
EBITDA i 27,2M 47,8M 34,3M 29,1M
BPA (Básico) i €0,48 €1,03 €0,64 €0,53
BPA (Diluido) i €0,48 €1,02 €0,63 €0,52
Acciones en circulación básicas i 28513368 28885788 30233063 30233063
Acciones en circulación diluidas i 28513368 28885788 30233063 30233063

Tendencia del estado de resultados

Balance general de CATANA de 2022 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 42,7M 50,2M 63,1M 67,2M
Inversiones a corto plazo i - - - -
Cuentas por cobrar i 18,5M 22,3M 27,7M 31,6M
Inventario i 57,2M 66,5M 69,8M 39,1M
Otros activos corrientes 8,2M 4,9M 7,8M 3,8M
Total de activos corrientes i 148,8M 158,1M 174,3M 147,0M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 98,4M 83,6M 64,6M 43,3M
Fondo de comercio i 19,3M 19,0M 7,3M 3,1M
Activos intangibles i 14,8M 14,5M 2,9M 2,9M
Inversiones a largo plazo - - - -
Otros activos no corrientes -1,0K 1,0K -1,0K 1,0K
Total de activos no corrientes i 82,1M 67,8M 36,0M 29,4M
Total de activos i 230,9M 225,9M 210,3M 176,4M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 16,8M 14,7M 26,5M 20,1M
Deuda a corto plazo i 13,2M 9,5M 8,1M 7,3M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - -
Otros pasivos corrientes 9,6M 10,9M 10,0M 65,2M
Total de pasivos corrientes i 78,1M 90,6M 112,8M 95,8M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 47,5M 35,4M 17,4M 17,1M
Pasivos por impuestos diferidos i - - - -
Otros pasivos no corrientes 13,0K 10,0K 35,0K 50,0K
Total de pasivos no corrientes i 47,7M 35,7M 17,7M 17,3M
Total de pasivos i 125,8M 126,2M 130,4M 113,2M
Patrimonio
Acciones comunes i 15,4M 15,4M 15,4M 15,4M
Ganancias retenidas i 13,6M 29,7M 19,4M 15,9M
Acciones en tesorería i - - - -
Otro patrimonio - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 105,1M 99,7M 79,9M 63,3M
Métricas clave
Deuda total i 60,7M 44,9M 25,4M 24,4M
Capital de trabajo i 70,7M 67,6M 61,6M 51,2M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de CATANA de 2022 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022
Actividades operativas
Beneficio neto i 11,8M 28,7M 20,1M 17,3M
Depreciación y amortización i - - - -
Compensación basada en acciones i 45,0K 107,0K 518,0K 73,0K
Cambios en capital de trabajo i -14,6M -10,5M -22,9M -244,0K
Flujo de efectivo operativo i -2,7M 17,1M -2,9M 17,4M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -19,6M -24,9M -10,9M -4,9M
Adquisiciones i - - -1,8M 0
Compras de inversiones i - - - -
Ventas de inversiones i - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -19,6M -24,9M -10,3M -4,9M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - -
Dividendos pagados i -5,1M -4,5M -4,5M -4,0M
Emisión de deuda i 20,4M 17,9M 5,6M 3,0M
Pago de deuda i -10,3M -10,1M -7,1M -6,1M
Flujo de efectivo de financiación i 4,8M 4,5M -5,4M -7,1M
Flujo de efectivo libre i -13,7M -11,8M 2,5M 32,6M
Cambio neto en efectivo i -17,4M -3,4M -18,7M 5,3M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de CATANA

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 4,86
P/E a futuro 4,99
Precio a valor contable 0,65
Precio a ventas 0,37
Relación PEG 4,99

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 7,76 %
Margen operativo 9,84 %
Rendimiento sobre el patrimonio 11,51 %
Rendimiento sobre activos 4,76 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,90
Deuda a patrimonio 57,80
Beta 0,67

Datos por acción

BPA (TTM) €0,47
Valor contable por acción €3,54
Ingresos por acción €6,14

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
ALCAT 65,2M 4,86 0,65 11,51 % 7,76 % 57,80
Trigano S.A 2,9B 12,28 1,41 11,98 % 6,54 % 17,86
Catana Group S.A 71,1M 3,25 - 29,78 % 56,72 % 0,45
Fountaine Pajot S.A 160,9M 4.825,00 1,16 19,13 % 9,19 % 30,80
Nippun Rana

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