Exacompta Clairefontaine S.A. | Mid-cap | Industrials
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Métricas de ingresos

Métricas del balance general

Total de activos 951,5M
Total de pasivos 415,4M
Patrimonio de los accionistas 536,1M
Deuda a patrimonio 0,77

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Exacompta de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i831,3M843,2M835,6M726,8M689,6M
Costo de ventas i408,3M406,3M420,5M348,0M320,7M
Beneficio bruto i422,9M436,9M415,1M378,8M368,9M
Margen bruto % i50,9%51,8%49,7%52,1%53,5%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i--121,1M114,3M113,1M
Otros gastos operativos i145,2M155,2M137,9M18,5M31,8M
Total gastos operativos i145,2M155,2M259,0M132,9M144,9M
Resultado operativo i45,3M72,1M48,4M30,4M14,7M
Margen operativo % i5,4%8,5%5,8%4,2%2,1%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i3,2M1,9M10,0K420,0K381,0K
Gastos por intereses i4,4M3,6M1,7M1,5M1,5M
Otros ingresos no operativos-----
Resultado antes de impuestos i43,3M56,9M38,1M29,6M12,8M
Impuesto sobre la renta i11,8M13,7M11,1M8,2M1,2M
Tasa impositiva efectiva % i27,3%24,2%29,0%27,6%9,5%
Beneficio neto i31,5M43,1M27,1M21,5M11,6M
Margen neto % i3,8%5,1%3,2%3,0%1,7%
Métricas clave
EBITDA i101,7M125,3M93,4M75,5M63,8M
BPA (Básico) i-€38,11€23,91€18,27€10,88
BPA (Diluido) i-€38,11€23,91€18,27€10,88
Acciones en circulación básicas i-1131480113148011314801131480
Acciones en circulación diluidas i-1131480113148011314801131480

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Exacompta de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i189,5M167,1M118,7M192,8M202,5M
Inversiones a corto plazo i-----
Cuentas por cobrar i111,0M132,5M145,7M129,0M97,2M
Inventario i269,2M272,6M293,0M213,6M217,4M
Otros activos corrientes-----
Total de activos corrientes i593,5M574,6M562,3M539,3M534,5M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i361,2M356,6M396,3M379,2M366,3M
Fondo de comercio i90,3M89,6M108,0M108,6M99,6M
Activos intangibles i20,9M21,1M19,4M18,0M15,2M
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes-----
Total de activos no corrientes i358,0M361,5M352,8M359,3M359,3M
Total de activos i951,5M936,1M915,1M898,6M893,8M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i81,8M79,9M94,2M76,6M68,3M
Deuda a corto plazo i54,2M57,5M77,2M110,3M109,1M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes20,9M20,8M23,5M21,2M18,8M
Total de pasivos corrientes i216,6M228,8M248,6M253,8M239,6M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i155,2M151,2M147,5M153,8M182,9M
Pasivos por impuestos diferidos i24,3M24,2M27,4M23,9M22,6M
Otros pasivos no corrientes-----
Total de pasivos no corrientes i198,8M194,8M195,2M199,7M230,1M
Total de pasivos i415,4M423,6M443,7M453,5M469,7M
Patrimonio
Acciones comunes i4,5M4,5M4,5M4,5M4,5M
Ganancias retenidas i-43,1M27,1M20,7M12,3M
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i536,1M512,5M471,4M445,2M424,1M
Métricas clave
Deuda total i209,3M208,7M224,7M264,1M292,0M
Capital de trabajo i376,9M345,7M313,8M285,6M294,9M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Exacompta de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i31,5M43,1M27,1M21,5M11,6M
Depreciación y amortización i-----
Compensación basada en acciones i-----
Cambios en capital de trabajo i0003,2M6,3M
Flujo de efectivo operativo i35,5M46,3M28,4M27,2M17,4M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-47,0M-27,0M-29,3M-30,6M-34,0M
Adquisiciones i-3,2M-4,2M-12,4M-3,7M-1,5M
Compras de inversiones i-----
Ventas de inversiones i-----
Flujo de efectivo de inversión i-50,2M-31,2M-54,1M-37,9M-35,5M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-----
Dividendos pagados i-7,6M-5,0M-4,2M-3,4M-3,4M
Emisión de deuda i42,4M27,9M24,4M21,3M37,4M
Pago de deuda i-30,1M-33,3M-41,9M-51,7M-36,0M
Flujo de efectivo de financiación i4,7M-10,3M-21,6M-33,4M-1,4M
Flujo de efectivo libre i38,6M73,5M-7,7M37,3M17,7M
Cambio neto en efectivo i-10,1M4,8M-47,3M-44,1M-19,5M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Exacompta

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 5,57
Precio a valor contable 0,34
Precio a ventas 0,21

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 3,78 %
Margen operativo 5,77 %
Rendimiento sobre el patrimonio 5,87 %
Rendimiento sobre activos 3,31 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,74
Deuda a patrimonio 0,39
Beta 0,30

Datos por acción

BPA (TTM) €27,81
Valor contable por acción €460,07

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
alexa175,4M5,570,345,87 %3,78 %0,39
GEA Group AG 95,0M31,231,775,76 %7,09 %0,01
Fiducial Office 59,9M31,670,722,38 %-0,16 %0,96
Media 6 S.A 25,4M247,500,97-7,89 %-2,54 %50,38
TrilogiQ S.A 19,8M20,000,572,80 %4,57 %0,05

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.