Groupe Tera S.A. | Small-cap | Technology
€6,10
1,67 %
| Comparación de acciones de Groupe Tera S.A:
Groupe Tera S.A vs ALNSGroupe Tera S.A vs Lacroix Group S.AGroupe Tera S.A vs Made S.AGroupe Tera S.A vs Dassault Systèmes SEGroupe Tera S.A vs Capgemini SEGroupe Tera S.A vs CAC 40 | Market
Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Métricas de ingresos

Métricas del balance general

Total de activos 15,3M
Total de pasivos 13,7M
Patrimonio de los accionistas 1,2M
Deuda a patrimonio 11,07

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Groupe Tera S.A de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i12,9M12,9M14,1M11,7M6,3M
Costo de ventas i6,2M7,1M7,0M5,9M2,9M
Beneficio bruto i6,7M5,8M7,1M5,8M3,4M
Margen bruto % i52,2%44,9%50,6%49,8%53,7%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i-----
Otros gastos operativos i486,0K645,0K334,0K75,0K246,0K
Total gastos operativos i486,0K645,0K334,0K75,0K246,0K
Resultado operativo i-500,0K-1,1M-455,0K67,0K-785,0K
Margen operativo % i-3,9%-8,3%-3,2%0,6%-12,4%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i4,0K029,0K28,0K11,0K
Gastos por intereses i451,0K438,0K247,0K260,0K101,0K
Otros ingresos no operativos-----
Resultado antes de impuestos i-1,6M-2,8M-675,0K-167,0K-862,0K
Impuesto sobre la renta i-481,0K-560,0K-253,0K-362,0K-317,0K
Tasa impositiva efectiva % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Beneficio neto i-1,1M-1,9M-173,0K158,0K-566,0K
Margen neto % i-8,7%-14,6%-1,2%1,3%-8,9%
Métricas clave
EBITDA i851,0K-1,4M502,0K985,0K67,0K
BPA (Básico) i-€-0,54€-0,06€0,04€-0,17
BPA (Diluido) i-€-0,54€-0,06€0,04€-0,17
Acciones en circulación básicas i-3510404328827532896043302429
Acciones en circulación diluidas i-3510404328827532896043302429

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Groupe Tera S.A de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i1,5M3,2M2,5M3,2M3,9M
Inversiones a corto plazo i-----
Cuentas por cobrar i3,0M3,1M3,4M4,1M1,8M
Inventario i1,0M1,0M937,0K862,0K434,0K
Otros activos corrientes-----
Total de activos corrientes i7,8M10,4M9,9M10,1M7,4M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i9,2M8,3M7,8M7,0M6,0M
Fondo de comercio i3,7M4,3M3,5M2,8M4,0M
Activos intangibles i5,3M4,4M3,5M2,6M265,0K
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes-----
Total de activos no corrientes i7,5M6,8M6,0M4,9M3,9M
Total de activos i15,3M17,1M15,9M15,0M11,3M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i2,6M2,4M3,2M2,8M1,6M
Deuda a corto plazo i2,4M1,9M2,0M-2,4M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes-----
Total de pasivos corrientes i7,6M4,3M5,2M5,1M3,7M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i5,6M10,0M7,9M6,3M3,9M
Pasivos por impuestos diferidos i-----
Otros pasivos no corrientes1,0K331,0K426,0K1,2M1,2M
Total de pasivos no corrientes i6,1M10,7M8,7M8,0M5,8M
Total de pasivos i13,7M15,0M13,9M13,0M9,5M
Patrimonio
Acciones comunes i881,0K881,0K828,0K828,0K828,0K
Ganancias retenidas i---4,2M-4,3M-4,8M
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i1,2M1,9M2,0M1,9M1,8M
Métricas clave
Deuda total i8,0M11,9M9,9M6,3M6,2M
Capital de trabajo i198,0K6,0M4,7M5,0M3,8M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Groupe Tera S.A de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i-1,1M-2,3M-173,0K158,0K-566,0K
Depreciación y amortización i-----
Compensación basada en acciones i-----
Cambios en capital de trabajo i1,3M781,0K00-483,0K
Flujo de efectivo operativo i104,0K-1,6M-166,0K228,0K-1,0M
Actividades de inversión
Gastos de capital i--284,0K8,0K-929,0K
Adquisiciones i--42,0K-282,0K-1,9M
Compras de inversiones i-----
Ventas de inversiones i-----
Flujo de efectivo de inversión i--327,0K-274,0K-4,8M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i---113,0K--
Dividendos pagados i-----
Emisión de deuda i--3,2M4,1M3,2M
Pago de deuda i---1,6M-1,7M-613,0K
Flujo de efectivo de financiación i--1,5M2,4M2,6M
Flujo de efectivo libre i2,3M-635,0K-9,0K-2,8M-1,2M
Cambio neto en efectivo i104,0K-1,6M1,7M2,4M-3,3M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Groupe Tera S.A

Ratios de valuación

Precio a valor contable 16,90
Precio a ventas 1,82

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -5,21 %
Margen operativo -13,67 %
Rendimiento sobre el patrimonio -70,44 %
Rendimiento sobre activos -4,49 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,17
Deuda a patrimonio 652,11
Beta 0,25

Datos por acción

BPA (TTM) €-0,20
Valor contable por acción €0,36
Ingresos por acción €3,91

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
algtr25,1M-16,90-70,44 %-5,21 %652,11
ALNS 134,1M35,183,058,97 %3,50 %17,51
Lacroix Group S.A 36,2M19,730,26-20,30 %-5,31 %120,75
Made S.A 20,0M--0,00 %6,92 %-
Dassault Systèmes SE 36,8B32,424,4413,81 %17,99 %31,45
Capgemini SE 21,7B13,731,8914,32 %7,07 %55,23

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.