€4,30
7,50 %
Compare
GGroupe Tera S.A vs ALNSAGGroupe Tera S.A vs Lacroix Group S.ALGGroupe Tera S.A vs Made S.AMGGroupe Tera S.A vs StmicroelectronicsSGGroupe Tera S.A vs Nokia OyjNGGroupe Tera S.A vs CAC 40 | MarketC

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Métricas de ingresos

Métricas del balance general

Total de activos 15,1M
Total de pasivos 12,9M
Patrimonio de los accionistas 2,2M
Deuda a patrimonio 5,80

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Groupe Tera S.A de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Ingresos i 12,9M 12,9M 14,1M 11,7M 6,3M
Costo de ventas i 6,2M 7,1M 7,0M 5,9M 2,9M
Beneficio bruto i 6,7M 5,8M 7,1M 5,8M 3,4M
Margen bruto % i 52,2% 44,9% 50,6% 49,8% 53,7%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i - - - - -
Otros gastos operativos i 486,0K 645,0K 334,0K 75,0K 246,0K
Total gastos operativos i 486,0K 645,0K 334,0K 75,0K 246,0K
Resultado operativo i -500,0K -1,1M -455,0K 67,0K -785,0K
Margen operativo % i -3,9% -8,3% -3,2% 0,6% -12,4%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 4,0K 0 29,0K 28,0K 11,0K
Gastos por intereses i 451,0K 438,0K 247,0K 260,0K 101,0K
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i -1,6M -2,8M -675,0K -167,0K -862,0K
Impuesto sobre la renta i -481,0K -560,0K -253,0K -362,0K -317,0K
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Beneficio neto i -1,1M -1,9M -173,0K 158,0K -566,0K
Margen neto % i -8,7% -14,6% -1,2% 1,3% -8,9%
Métricas clave
EBITDA i 851,0K -1,4M 502,0K 985,0K 67,0K
BPA (Básico) i €-0,31 €-0,54 €-0,06 €0,04 €-0,17
BPA (Diluido) i €-0,31 €-0,54 €-0,06 €0,04 €-0,17
Acciones en circulación básicas i 3474437 3510404 3288275 3289604 3302429
Acciones en circulación diluidas i 3474437 3510404 3288275 3289604 3302429

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Groupe Tera S.A de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 1,5M 3,2M 2,5M 3,2M 3,9M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 3,0M 3,1M 3,4M 4,1M 1,8M
Inventario i 1,0M 1,0M 937,0K 862,0K 434,0K
Otros activos corrientes - - - - -
Total de activos corrientes i 7,8M 10,4M 9,9M 10,1M 7,4M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 9,2M 8,3M 7,8M 7,0M 6,0M
Fondo de comercio i 3,7M 4,3M 3,5M 2,8M 4,0M
Activos intangibles i 5,3M 4,4M 3,5M 2,6M 265,0K
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes - - - - -
Total de activos no corrientes i 7,5M 6,8M 6,0M 4,9M 3,9M
Total de activos i 15,3M 17,1M 15,9M 15,0M 11,3M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 2,6M 2,4M 3,2M 2,8M 1,6M
Deuda a corto plazo i 2,4M 1,9M 2,0M - 2,4M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - - - -
Total de pasivos corrientes i 7,6M 4,3M 5,2M 5,1M 3,7M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 5,6M 10,0M 7,9M 6,3M 3,9M
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - -
Otros pasivos no corrientes 1,0K 331,0K 426,0K 1,2M 1,2M
Total de pasivos no corrientes i 6,1M 10,7M 8,7M 8,0M 5,8M
Total de pasivos i 13,7M 15,0M 13,9M 13,0M 9,5M
Patrimonio
Acciones comunes i 881,0K 881,0K 828,0K 828,0K 828,0K
Ganancias retenidas i - - -4,2M -4,3M -4,8M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 1,2M 1,9M 2,0M 1,9M 1,8M
Métricas clave
Deuda total i 8,0M 11,9M 9,9M 6,3M 6,2M
Capital de trabajo i 197,0K 6,0M 4,7M 5,0M 3,8M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Groupe Tera S.A de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Actividades operativas
Beneficio neto i -1,1M -2,3M -173,0K 158,0K -566,0K
Depreciación y amortización i - - - - -
Compensación basada en acciones i - - - - -
Cambios en capital de trabajo i 1,3M 781,0K 0 0 -483,0K
Flujo de efectivo operativo i 104,0K -1,6M -166,0K 228,0K -1,0M
Actividades de inversión
Gastos de capital i - - 284,0K 8,0K -929,0K
Adquisiciones i - - 42,0K -282,0K -1,9M
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i - - 327,0K -274,0K -4,8M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - -113,0K - -
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i - - 3,2M 4,1M 3,2M
Pago de deuda i - - -1,6M -1,7M -613,0K
Flujo de efectivo de financiación i - - 1,5M 2,4M 2,6M
Flujo de efectivo libre i 2,3M -635,0K -9,0K -2,8M -1,2M
Cambio neto en efectivo i 104,0K -1,6M 1,7M 2,4M -3,3M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Groupe Tera S.A

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) -13,87
Precio a valor contable 5,93
Precio a ventas 0,51

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -4,26 %
Margen operativo -3,04 %
Rendimiento sobre el patrimonio -47,41 %
Rendimiento sobre activos -4,56 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,08
Deuda a patrimonio 345,14
Beta 0,83

Datos por acción

BPA (TTM) €-0,15
Valor contable por acción €0,60
Ingresos por acción €3,79

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
ALGTR 7,3M -13,87 5,93 -47,41 % -4,26 % 345,14
ALNS 170,9M 80,94 3,74 4,83 % 2,09 % 14,38
Lacroix Group S.A 61,5M 3,71 0,66 7,57 % -8,90 % 134,04
Stmicroelectronics 38,1B 270,27 2,34 1,00 % 1,41 % 12,92
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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