Kalray S.A. | Small-cap | Technology
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Métricas de ingresos

Métricas del balance general

Total de activos 88,1M
Total de pasivos 49,1M
Patrimonio de los accionistas 39,1M
Deuda a patrimonio 1,26

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Kalray S.A de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i24,8M25,8M16,4M1,5M1,0M
Costo de ventas i-3,6M-3,8M-4,7M-7,8M-7,3M
Beneficio bruto i28,5M29,7M21,1M9,3M8,3M
Margen bruto % i114,6%114,8%128,7%636,5%804,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i---3,3M2,7M
Ventas, generales y administrativos i1,7M1,1M709,0K644,0K1,2M
Otros gastos operativos i18,0M11,0M9,1M7,5M2,7M
Total gastos operativos i19,6M12,1M9,8M11,4M6,6M
Resultado operativo i-32,6M-16,2M-19,6M-18,7M-14,6M
Margen operativo % i-131,2%-62,8%-119,4%-1.283,4%-1.416,1%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i24,0K242,0K036,0K-
Gastos por intereses i517,0K99,0K147,0K141,0K37,0K
Otros ingresos no operativos-----
Resultado antes de impuestos i-30,8M-16,1M-19,4M-18,7M-14,8M
Impuesto sobre la renta i-5,7M-4,5M-4,0M-3,6M-3,0M
Tasa impositiva efectiva % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Beneficio neto i-23,3M-11,7M-15,5M-15,1M-11,8M
Margen neto % i-93,7%-45,3%-94,7%-1.039,5%-1.144,0%
Métricas clave
EBITDA i-10,2M-857,0K-1,8M-5,7M-5,9M
BPA (Básico) i€-2,64€-1,41€-2,50€-2,59€-2,19
BPA (Diluido) i€-2,64€-1,41€-2,50€-2,59€-2,19
Acciones en circulación básicas i88045708317847623127558302685400732
Acciones en circulación diluidas i88045708317847623127558302685400732

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Kalray S.A de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i1,7M13,2M32,2M12,2M20,2M
Inversiones a corto plazo i-----
Cuentas por cobrar i7,5M10,4M3,7M1,3M526,0K
Inventario i3,9M4,2M2,1M229,0K135,0K
Otros activos corrientes-----
Total de activos corrientes i25,3M32,4M46,4M18,4M23,5M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i26,9M25,1M20,6M19,0M15,7M
Fondo de comercio i58,3M44,3M51,9M19,5M19,1M
Activos intangibles i56,8M39,6M24,4M19,5M19,1M
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes---2,0K-
Total de activos no corrientes i62,9M48,1M41,6M24,9M24,0M
Total de activos i88,1M80,5M88,0M43,3M47,5M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i27,6M8,0M6,2M2,6M2,8M
Deuda a corto plazo i-----
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes8,5M11,2M20,7M3,3M97,0K
Total de pasivos corrientes i36,1M19,2M26,9M5,9M7,1M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i8,5M3,3M6,7M5,3M11,9M
Pasivos por impuestos diferidos i-----
Otros pasivos no corrientes--1,0K---2,0K
Total de pasivos no corrientes i13,0M4,7M7,1M5,5M12,0M
Total de pasivos i49,1M23,9M34,0M11,4M19,1M
Patrimonio
Acciones comunes i1,1M8,5M8,1M58,3M54,0M
Ganancias retenidas i---15,5M-15,1M-29,4M
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i39,1M56,6M54,0M31,9M28,4M
Métricas clave
Deuda total i8,5M3,3M6,7M5,3M11,9M
Capital de trabajo i-10,8M13,2M19,5M12,5M16,4M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Kalray S.A de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i-23,3M-11,7M-15,5M-15,1M-11,8M
Depreciación y amortización i-----
Compensación basada en acciones i-----
Cambios en capital de trabajo i7,6M-5,8M-4,5M-4,1M-113,0K
Flujo de efectivo operativo i-17,3M-17,3M-19,2M-21,6M-14,0M
Actividades de inversión
Gastos de capital i9,1M-4,6M-1,5M-3,3M-2,9M
Adquisiciones i00-3,1M0-
Compras de inversiones i-----
Ventas de inversiones i-----
Flujo de efectivo de inversión i12,8M-347,0K-2,7M-1,7M-9,4M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-2,5M----
Dividendos pagados i-----
Emisión de deuda i9,0M015,3M288,0K5,7M
Pago de deuda i-1,1M-1,3M-14,0M-247,0K-554,0K
Flujo de efectivo de financiación i5,4M-484,0K38,0M11,5M19,6M
Flujo de efectivo libre i-29,9M-22,7M-16,5M-20,7M-8,6M
Cambio neto en efectivo i967,0K-18,1M16,1M-11,8M-3,9M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Kalray S.A

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) -0,23
P/E a futuro -0,45
Precio a valor contable 0,19
Precio a ventas 0,17
Relación PEG -0,45

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -52,76 %
Margen operativo -58,40 %
Rendimiento sobre el patrimonio -55,17 %
Rendimiento sobre activos -21,45 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,92
Deuda a patrimonio 37,47
Beta 1,39

Datos por acción

BPA (TTM) €-2,85
Valor contable por acción €3,21
Ingresos por acción €5,01

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
alkal7,3M-0,230,19-55,17 %-52,76 %37,47
STMicroelectronics 19,6B11,86-38,33 %47,34 %0,28
Stmicroelectronics 19,4B36,891,103,76 %5,49 %17,67
X-Fab Silicon 929,4M35,570,902,99 %3,74 %45,63
Dassault Systèmes SE 36,3B32,364,4413,81 %17,99 %31,45
Capgemini SE 21,3B14,161,9514,32 %7,07 %55,23

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.