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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2018

Métricas de ingresos

BPA (Diluido) €0,00

Métricas del balance general

Total de activos 64,4M
Total de pasivos 53,6M
Patrimonio de los accionistas 10,7M
Deuda a patrimonio 5,00

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Wallix de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 40,6M 34,1M 30,2M 25,2M 23,2M
Costo de ventas i 15,5M 16,1M 17,1M 20,3M 16,9M
Beneficio bruto i 25,1M 18,0M 13,1M 4,8M 6,2M
Margen bruto % i 61,7% 52,9% 43,3% 19,3% 27,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i - - - - -
Otros gastos operativos i 12,1M 11,0M 10,6M 9,0M 7,1M
Total gastos operativos i 12,1M 11,0M 10,6M 9,0M 7,1M
Resultado operativo i -1,2M -5,6M -9,6M -7,1M -2,9M
Margen operativo % i -2,9% -16,5% -31,6% -28,1% -12,3%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 178,0K 194,0K 32,0K 1,0K 14,0K
Gastos por intereses i 457,0K 454,0K 206,0K 35,0K 52,0K
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i -2,0M -5,8M -9,9M -7,0M -2,9M
Impuesto sobre la renta i -1,1M -1,5M -1,4M -998,0K 10,0K
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Beneficio neto i -875,0K -4,3M -8,5M -6,0M -2,9M
Margen neto % i -2,2% -12,6% -28,3% -23,8% -12,7%
Métricas clave
EBITDA i 5,0M -313,0K -4,3M -2,7M 1,2M
BPA (Básico) i €-0,13 €-0,65 €-1,30 €-1,01 €-0,50
BPA (Diluido) i €-0,13 €-0,65 €-1,30 €-1,01 €-0,50
Acciones en circulación básicas i 6679389 6657364 6544479 5924105 5877631
Acciones en circulación diluidas i 6679389 6657364 6544479 5924105 5877631

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Wallix de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 12,1M 11,2M 17,6M 13,5M 22,7M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 19,2M 15,2M 14,0M 12,7M 9,0M
Inventario i 1,0K 4,0K 6,0K 25,0K 2,0K
Otros activos corrientes - -1,0K - - -1,0K
Total de activos corrientes i 38,7M 31,0M 37,1M 31,4M 35,5M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 4,1M 4,1M 4,0M 3,3M 2,7M
Fondo de comercio i 29,1M 26,0M 24,4M 22,7M 19,9M
Activos intangibles i 16,8M 15,5M 14,1M 13,1M 11,5M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes - - 1,0K -1,0K -1,0K
Total de activos no corrientes i 25,7M 23,3M 21,3M 19,6M 17,0M
Total de activos i 64,4M 54,2M 58,5M 51,1M 52,6M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 2,6M 1,1M 1,8M 2,2M 1,9M
Deuda a corto plazo i 2,9M 283,0K 971,0K 1,0M 57,0K
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 58,0K 367,0K 81,0K 461,0K 62,0K
Total de pasivos corrientes i 14,1M 8,3M 8,6M 30,8M 6,8M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 5,3M 8,3M 9,0M 2,0M 2,6M
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - -
Otros pasivos no corrientes - 1,0K -1,0K -1,0K 1,0K
Total de pasivos no corrientes i 39,5M 36,0M 34,7M 2,8M 23,1M
Total de pasivos i 53,6M 44,4M 43,3M 33,6M 29,9M
Patrimonio
Acciones comunes i 674,0K 666,0K 655,0K 596,0K 589,0K
Ganancias retenidas i -875,0K -4,3M -8,5M -6,0M -2,9M
Acciones en tesorería i 475,0K 724,0K 329,0K 127,0K 253,0K
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 10,7M 9,8M 15,1M 17,5M 22,6M
Métricas clave
Deuda total i 8,2M 8,6M 9,9M 3,0M 2,7M
Capital de trabajo i 24,5M 22,6M 28,5M 676,0K 28,7M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Wallix de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i -875,0K -4,3M -8,5M -6,0M -2,9M
Depreciación y amortización i - - - - -
Compensación basada en acciones i - - - - -
Cambios en capital de trabajo i 0 0 0 0 0
Flujo de efectivo operativo i -875,0K -4,3M -8,5M -6,0M -2,9M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -6,4M -6,4M -4,7M -5,6M -5,6M
Adquisiciones i -1,1M -88,0K -468,0K -245,0K -
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -7,5M -6,5M -5,2M -11,4M -5,6M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - -427,0K - - -
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i 53,0K 63,0K 8,6M 11,0K -
Pago de deuda i -351,0K -1,2M -1,2M -1,1M -1,1M
Flujo de efectivo de financiación i 950,0K -1,5M 12,7M -1,1M -1,1M
Flujo de efectivo libre i 1,0M -4,9M -8,2M -2,3M 231,0K
Cambio neto en efectivo i -7,5M -12,3M -968,0K -18,5M -9,7M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Wallix

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) -35,97
P/E a futuro 26,00
Precio a valor contable 20,68
Precio a ventas 3,58
Relación PEG 26,00

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -4,20 %
Margen operativo -14,59 %
Rendimiento sobre el patrimonio -21,96 %
Rendimiento sobre activos -2,95 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,78
Deuda a patrimonio 110,97
Beta 1,01

Datos por acción

BPA (TTM) €-0,24
Valor contable por acción €1,10
Ingresos por acción €6,34

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
ALLIX 150,9M -35,97 20,68 -21,96 % -4,20 % 110,97
Ovh Groupe S.A.S 1,6B 106,13 56,15 -2,20 % -0,08 % 4.927,17
Worldline S.A 610,1M 12,65 0,02 -77,87 % -127,96 % 77,13
HiPay Group S.A 38,5M 6,56 1,02 3,47 % 1,54 % 66,60
LightOn S.A.S 29,2M 32,65 3,79 -95,09 % -139,03 % 1,69
Nippun Rana

Nippun Rana

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Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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