€16,85
2,18 %
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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Aug 2021

Métricas de ingresos

Ingresos 168,2M
Beneficio bruto 127,0M 75,46 %
Resultado operativo 1,5M 0,89 %
Beneficio neto 12,5M 7,45 %

Métricas del balance general

Total de pasivos 1,3B
Patrimonio de los accionistas 28,4M
Deuda a patrimonio 45,98

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -14,7M
Flujo de efectivo libre -20,9M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Estado de resultados de Ovh Groupe S.A.S de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i - 993,1M 897,3M 788,0M 663,3M
Costo de ventas i - 381,2M 354,9M 366,1M 318,1M
Beneficio bruto i - 611,9M 542,4M 421,9M 345,3M
Margen bruto % i 0,0% 61,6% 60,4% 53,5% 52,1%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i - 64,8M 58,0M 23,9M 17,0M
Otros gastos operativos i - 53,6M 56,2M 79,0M 55,7M
Total gastos operativos i 0 118,4M 114,2M 102,8M 72,7M
Resultado operativo i - 50,1M 18,9M 21,8M 29,8M
Margen operativo % i 0,0% 5,0% 2,1% 2,8% 4,5%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - 2,3M 541,0K 881,0K 220,0K
Gastos por intereses i - 31,7M 22,7M 12,4M 31,6M
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i - -6,4M -40,4M -19,8M -22,1M
Impuesto sobre la renta i - 3,9M -89,0K 8,8M 10,2M
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Beneficio neto i - -10,3M -40,3M -28,6M -32,3M
Margen neto % i 0,0% -1,0% -4,5% -3,6% -4,9%
Métricas clave
EBITDA i 424,4M 380,7M 320,1M 287,4M 241,7M
BPA (Básico) i - €-0,05 €-0,21 €-0,15 €-0,20
BPA (Diluido) i - €-0,05 €-0,21 €-0,15 €-0,20
Acciones en circulación básicas i - 189591779 189620000 190360000 163974000
Acciones en circulación diluidas i - 189591779 189620000 190360000 163974000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Ovh Groupe S.A.S de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i - 40,9M 49,0M 36,2M 53,6M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i - 31,0M 32,0M 32,2M 29,8M
Inventario i - - - - -
Otros activos corrientes 500,0K -700,0K - - -
Total de activos corrientes i - 177,7M 183,2M 171,4M 225,2M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 47,9M 32,9M 25,3M 357,0M 317,2M
Fondo de comercio i 357,5M 414,6M 352,7M 325,3M 204,6M
Activos intangibles i 298,4M 295,2M 264,8M 223,5M 136,9M
Inversiones a largo plazo 2,3M 10,3M 22,2M 0 -
Otros activos no corrientes -1,0M -1,1M -2,0K -1,0K -2,0K
Total de activos no corrientes i - 1,5B 1,4B 1,3B 1,0B
Total de activos i - 1,7B 1,6B 1,4B 1,3B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 116,3M 142,7M 139,6M 115,1M 149,5M
Deuda a corto plazo i 33,4M 28,8M 26,1M 16,1M 84,6M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 17,6M 14,8M 23,2M 24,4M 156,8M
Total de pasivos corrientes i - 397,3M 387,6M 338,7M 424,2M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 117,3M 124,3M 757,7M 587,8M 677,6M
Pasivos por impuestos diferidos i - 13,7M 14,1M 16,8M 14,1M
Otros pasivos no corrientes 200,0K -100,0K 1,1M 4,1M 7,8M
Total de pasivos no corrientes i 1,3B 879,0M 804,1M 635,7M 722,5M
Total de pasivos i 1,3B 1,3B 1,2B 974,4M 1,1B
Patrimonio
Acciones comunes i - 190,3M 190,5M 190,5M 170,8M
Ganancias retenidas i - -10,3M -40,3M -28,6M -32,3M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 28,4M 393,0M 411,0M 468,3M 105,6M
Métricas clave
Deuda total i 150,7M 153,1M 783,9M 603,9M 762,2M
Capital de trabajo i 0 -219,6M -204,4M -167,2M -199,0M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Ovh Groupe S.A.S de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i - -10,3M -40,3M -28,6M -32,3M
Depreciación y amortización i - - - - -
Compensación basada en acciones i - 6,4M 2,7M 21,0M 13,3M
Cambios en capital de trabajo i 11,7M 2,7M 29,1M 23,4M -20,0M
Flujo de efectivo operativo i 79,7M 37,6M 21,2M 7,5M -9,0M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -361,4M -343,1M -357,8M -451,8M -343,2M
Adquisiciones i - -26,7M 0 -17,2M -12,7M
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -361,5M -369,8M -357,8M -467,8M -354,7M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - -1,7M -7,2M -966,0K 0
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i - 100,2M 100,0M 560,6M 120,0M
Pago de deuda i - -50,8M -10,6M -702,3M -25,4M
Flujo de efectivo de financiación i - 47,4M 81,8M 205,6M 94,3M
Flujo de efectivo libre i - 25,1M -28,0M -179,3M -75,0M
Cambio neto en efectivo i -281,8M -284,8M -254,7M -254,7M -269,4M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Ovh Groupe S.A.S

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 106,13
P/E a futuro 28,11
Precio a valor contable 56,15
Precio a ventas 1,42
Relación PEG 28,11

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -0,08 %
Margen operativo 6,59 %
Rendimiento sobre el patrimonio -2,20 %
Rendimiento sobre activos 2,24 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,36
Deuda a patrimonio 4.927,17
Beta 1,04

Datos por acción

BPA (TTM) €0,00
Valor contable por acción €0,19
Ingresos por acción €7,48

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
OVH 1,6B 106,13 56,15 -2,20 % -0,08 % 4.927,17
Worldline S.A 610,1M 12,65 0,02 -77,87 % -127,96 % 77,13
Wallix 150,9M -35,97 20,68 -21,96 % -4,20 % 110,97
HiPay Group S.A 38,5M 6,56 1,02 3,47 % 1,54 % 66,60
LightOn S.A.S 29,2M 32,65 3,79 -95,09 % -139,03 % 1,69
Nippun Rana

Nippun Rana

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