€42,85
-1,27 %
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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Métricas de ingresos

Métricas del balance general

Total de activos 629,5M
Total de pasivos 342,4M
Patrimonio de los accionistas 287,1M
Deuda a patrimonio 1,19

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Assystem S.A de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 656,6M 611,3M 577,5M 493,5M 445,4M
Costo de ventas i - - - - -
Beneficio bruto i - - - - -
Margen bruto % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i - - - - -
Otros gastos operativos i 115,0M 110,4M 124,3M 104,4M 92,7M
Total gastos operativos i 115,0M 110,4M 124,3M 104,4M 92,7M
Resultado operativo i 17,2M 21,7M 33,2M 30,0M 29,5M
Margen operativo % i 2,6% 3,5% 5,7% 6,1% 6,6%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - - - 500,0K
Gastos por intereses i 6,0M 5,8M 5,4M 3,7M 2,5M
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i 5,7M 12,1M 111,3M 42,7M 37,7M
Impuesto sobre la renta i -800,0K 4,6M 8,5M 6,6M 7,2M
Tasa impositiva efectiva % i -14,0% 38,0% 7,6% 15,5% 19,1%
Beneficio neto i 6,5M 7,5M 102,8M 49,9M 34,7M
Margen neto % i 1,0% 1,2% 17,8% 10,1% 7,8%
Métricas clave
EBITDA i 28,3M 28,9M 53,1M 61,7M 53,8M
BPA (Básico) i €0,51 €0,56 €6,87 €3,30 €2,31
BPA (Diluido) i €0,50 €0,54 €6,79 €3,24 €2,28
Acciones en circulación básicas i 14532682 14757482 14851867 14812512 14776162
Acciones en circulación diluidas i 14532682 14757482 14851867 14812512 14776162

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Assystem S.A de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 20,4M 31,2M 36,4M 28,5M 25,7M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 101,4M 106,3M 93,4M 84,0M 100,5M
Inventario i - - - - -
Otros activos corrientes 1,5M 1,4M 800,0K 1,3M 300,0K
Total de activos corrientes i 230,4M 257,1M 242,2M 237,7M 244,7M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 20,0M 20,7M 18,3M 17,7M 19,5M
Fondo de comercio i 286,4M 281,3M 254,0M 248,0M 198,5M
Activos intangibles i 2,0M 2,7M 3,2M 3,6M 4,5M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes - - - - -100,0K
Total de activos no corrientes i 399,1M 391,4M 584,1M 501,7M 479,9M
Total de activos i 629,5M 648,5M 826,3M 739,4M 724,6M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 39,3M 40,6M 37,1M 35,3M 34,8M
Deuda a corto plazo i 12,0M 13,1M 12,0M 11,0M 8,7M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 32,9M 43,1M 45,4M 42,4M 46,3M
Total de pasivos corrientes i 214,6M 223,2M 206,4M 200,5M 211,0M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 97,9M 103,0M 109,5M 100,7M 116,3M
Pasivos por impuestos diferidos i 300,0K 200,0K 200,0K 400,0K 100,0K
Otros pasivos no corrientes 9,1M - - - -
Total de pasivos no corrientes i 127,8M 124,4M 137,3M 137,4M 155,1M
Total de pasivos i 342,4M 347,6M 343,7M 337,9M 366,1M
Patrimonio
Acciones comunes i 15,7M 15,7M 15,7M 15,7M 15,7M
Ganancias retenidas i 7,4M 8,3M 102,0M 48,9M 34,2M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 287,1M 300,9M 482,6M 401,5M 358,5M
Métricas clave
Deuda total i 109,9M 116,1M 121,5M 111,7M 125,0M
Capital de trabajo i 15,8M 33,9M 35,8M 37,2M 33,7M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Assystem S.A de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 45,0M 40,3M 37,4M 33,0M 30,5M
Depreciación y amortización i - - - - -
Compensación basada en acciones i - - - - -
Cambios en capital de trabajo i 0 0 0 0 0
Flujo de efectivo operativo i 45,0M 40,3M 37,4M 33,0M 30,5M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -4,0M -4,6M -4,7M -3,9M -4,9M
Adquisiciones i 0 205,0M -5,7M -19,8M -23,8M
Compras de inversiones i -10,3M -11,6M -5,7M - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -13,8M 188,9M -9,6M 8,3M -26,6M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - - -
Dividendos pagados i -14,2M -185,6M -14,8M -14,7M -14,7M
Emisión de deuda i - 0 9,7M 0 24,0M
Pago de deuda i -1,2M -9,1M -900,0K -12,0M -2,0M
Flujo de efectivo de financiación i -15,4M -194,7M -6,0M -26,7M 7,3M
Flujo de efectivo libre i 42,2M 34,6M 30,7M 31,5M 6,9M
Cambio neto en efectivo i 15,8M 34,5M 21,8M 14,6M 11,2M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Assystem S.A

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 89,70
P/E a futuro 15,57
Precio a valor contable 2,32
Precio a ventas 1,01
Relación PEG 15,57

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 1,13 %
Margen operativo 5,30 %
Rendimiento sobre el patrimonio 2,21 %
Rendimiento sobre activos 1,64 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,07
Deuda a patrimonio 38,38
Beta 0,79

Datos por acción

BPA (TTM) €0,50
Valor contable por acción €19,29
Ingresos por acción €45,18

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
ASY 667,8M 89,70 2,32 2,21 % 1,13 % 38,38
Bouygues S.A 19,9B 17,51 1,54 8,66 % 2,00 % 102,28
Eiffage S.A 13,3B 13,09 1,78 17,30 % 3,91 % 177,45
Spie SA 7,7B 46,54 3,83 8,37 % 1,68 % 139,62
Televerbier S.A 98,7M 24,91 0,62 2,66 % 4,27 % 35,47
Nippun Rana

Nippun Rana

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