€66,00
0,00 %
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TTeleverbier S.A vs Vinci S.AVTTeleverbier S.A vs Bouygues S.ABTTeleverbier S.A vs Groupe ETPO S.AGTTeleverbier S.A vs Soditech IngenierieSTTeleverbier S.A vs Hydro-ExploitationsHTTeleverbier S.A vs CAC 40 | MarketC

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Métricas de ingresos

Métricas del balance general

Total de activos 265,1M
Total de pasivos 108,5M
Patrimonio de los accionistas 156,5M
Deuda a patrimonio 0,69

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Televerbier S.A de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 78,1M 64,9M 65,7M 69,1M 50,8M
Costo de ventas i 9,6M 8,6M 8,8M 6,7M 4,3M
Beneficio bruto i 68,5M 56,3M 56,9M 62,4M 46,6M
Margen bruto % i 87,7% 86,8% 86,6% 90,3% 91,6%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 2,3M 2,2M 2,2M 2,1M 2,0M
Otros gastos operativos i 16,4M 12,2M 10,5M 12,3M 9,5M
Total gastos operativos i 18,7M 14,4M 12,7M 14,5M 11,5M
Resultado operativo i 5,6M 771,0K 5,4M 16,7M -719,0K
Margen operativo % i 7,2% 1,2% 8,2% 24,2% -1,4%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 0 64,0K 63,0K 8,0K 1,0K
Gastos por intereses i 695,0K 271,0K 305,0K 380,0K 333,0K
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i 5,2M 1,1M 5,8M 14,6M -524,0K
Impuesto sobre la renta i 1,0M 68,0K 1,1M 2,4M -118,0K
Tasa impositiva efectiva % i 20,1% 6,2% 19,8% 16,2% 0,0%
Beneficio neto i 4,1M 1,0M 4,6M 12,2M -406,0K
Margen neto % i 5,3% 1,6% 7,1% 17,7% -0,8%
Métricas clave
EBITDA i 23,9M 20,5M 23,3M 28,3M 12,5M
BPA (Básico) i €2,60 €0,70 €3,32 €8,69 €-0,29
BPA (Diluido) i €2,60 €0,70 €3,32 €8,69 €-0,29
Acciones en circulación básicas i 1400000 1400000 1400000 1400000 1315580
Acciones en circulación diluidas i 1400000 1400000 1400000 1400000 1315580

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Televerbier S.A de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 19,7M 12,7M 19,1M 11,8M 10,9M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 3,4M 3,9M 4,9M 3,0M 2,8M
Inventario i 3,9M 3,9M 3,5M 2,9M 2,8M
Otros activos corrientes 870,0K - 1,9M - -
Total de activos corrientes i 32,8M 24,4M 29,4M 29,5M 19,3M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 443,5M 433,5M 366,8M 346,2M 341,0M
Fondo de comercio i 2,0M 1,7M 1,5M 1,7M 2,2M
Activos intangibles i 1,8M 1,6M 1,4M 1,6M 2,1M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes - 1,0K - -1,0K 1,0K
Total de activos no corrientes i 232,3M 214,4M 186,1M 179,0M 175,6M
Total de activos i 265,1M 238,8M 215,5M 208,5M 195,0M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 5,9M 5,1M 5,0M 5,1M 7,5M
Deuda a corto plazo i 5,9M 5,3M 3,1M 9,0M 7,2M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 925,0K 669,0K 1,1M 2,2M 1,9M
Total de pasivos corrientes i 28,0M 24,4M 19,0M 25,7M 24,4M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 49,6M 32,0M 27,1M 18,7M 21,1M
Pasivos por impuestos diferidos i 19,9M 19,3M 18,3M 17,5M 14,6M
Otros pasivos no corrientes - - - - -
Total de pasivos no corrientes i 80,6M 60,3M 49,1M 39,4M 42,6M
Total de pasivos i 108,5M 84,7M 68,1M 65,2M 67,0M
Patrimonio
Acciones comunes i 18,9M 18,9M 18,9M 18,9M 18,9M
Ganancias retenidas i - - 4,6M - -
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 156,5M 154,1M 147,4M 143,3M 128,0M
Métricas clave
Deuda total i 55,5M 37,3M 30,1M 27,7M 28,3M
Capital de trabajo i 4,8M 61,0K 10,5M 3,8M -5,1M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Televerbier S.A de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 3,6M 984,0K 4,6M 12,2M -406,0K
Depreciación y amortización i - - - - -
Compensación basada en acciones i - - - - -
Cambios en capital de trabajo i 0 0 0 0 0
Flujo de efectivo operativo i 3,5M -195,0K 10,2M 4,6M -827,0K
Actividades de inversión
Gastos de capital i -17,5M -23,0M -22,6M -19,3M -13,8M
Adquisiciones i 0 3,1M 1,0K - 0
Compras de inversiones i -73,0K -1,8M -105,0K 0 -25,0K
Ventas de inversiones i 523,0K 475,0K 1,1M 88,0K 750,0K
Flujo de efectivo de inversión i -15,2M -21,0M -20,4M -18,3M -13,1M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - - -
Dividendos pagados i -191,0K - - -32,0K -
Emisión de deuda i - - - - 3,0M
Pago de deuda i -5,3M -3,0M - - -3,8M
Flujo de efectivo de financiación i -5,7M -9,0M 2,5M -553,0K -1,6M
Flujo de efectivo libre i 4,6M -6,2M -104,0K 235,0K -5,6M
Cambio neto en efectivo i -17,5M -30,2M -7,7M -14,2M -15,6M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Televerbier S.A

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 24,91
Precio a valor contable 0,62
Precio a ventas 1,16

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 4,27 %
Margen operativo -119,17 %
Rendimiento sobre el patrimonio 2,66 %
Rendimiento sobre activos 1,40 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,17
Deuda a patrimonio 35,47
Beta -0,03

Datos por acción

BPA (TTM) €2,83
Valor contable por acción €114,08
Ingresos por acción €60,90

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
TVRB 98,7M 24,91 0,62 2,66 % 4,27 % 35,47
Bouygues S.A 19,9B 17,51 1,54 8,66 % 2,00 % 102,28
Hydro-Exploitations 1,8M 0,61 4,68 -9,66 % -8,37 % -
Nippun Rana

Nippun Rana

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