Aubay Société Anonyme | Mid-cap | Technology
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Métricas de ingresos

Métricas del balance general

Total de activos 470,8M
Total de pasivos 198,9M
Patrimonio de los accionistas 271,9M
Deuda a patrimonio 0,73

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Aubay Société de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i540,3M534,1M513,5M470,6M426,4M
Costo de ventas i388,1M384,8M363,4M329,7M299,5M
Beneficio bruto i152,2M149,3M150,1M140,9M126,9M
Margen bruto % i28,2%27,9%29,2%29,9%29,8%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i-----
Otros gastos operativos i4,9M4,5M4,6M4,0M3,9M
Total gastos operativos i4,9M4,5M4,6M4,0M3,9M
Resultado operativo i48,6M46,1M51,6M48,4M40,1M
Margen operativo % i9,0%8,6%10,0%10,3%9,4%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i3,7M1,8M0578,0K169,0K
Gastos por intereses i876,0K771,0K478,0K494,0K588,0K
Otros ingresos no operativos-----
Resultado antes de impuestos i48,7M43,4M49,4M47,4M38,2M
Impuesto sobre la renta i11,1M10,0M13,8M12,9M12,0M
Tasa impositiva efectiva % i22,7%23,0%27,9%27,3%31,5%
Beneficio neto i37,6M33,4M35,6M34,5M26,2M
Margen neto % i7,0%6,3%6,9%7,3%6,1%
Métricas clave
EBITDA i60,0M57,0M59,2M56,6M47,9M
BPA (Básico) i-€2,56€2,69€2,60€1,98
BPA (Diluido) i-€2,54€2,67€2,59€1,97
Acciones en circulación básicas i-13055712132504871320943513193994
Acciones en circulación diluidas i-13055712132504871320943513193994

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Aubay Société de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i84,7M52,6M45,6M78,5M51,9M
Inversiones a corto plazo i29,1M42,3M40,3M1,0M579,0K
Cuentas por cobrar i118,2M121,9M127,9M111,4M105,4M
Inventario i686,0K736,0K926,0K491,0K516,0K
Otros activos corrientes-----
Total de activos corrientes i305,2M293,6M288,6M260,5M221,1M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i17,3M19,1M21,5M20,2M19,8M
Fondo de comercio i264,1M263,5M263,2M263,5M263,4M
Activos intangibles i1,5M884,0K597,0K917,0K771,0K
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes3,7M1,5M1,8M354,0K118,0K
Total de activos no corrientes i165,6M163,9M157,2M155,6M160,7M
Total de activos i470,8M457,6M445,8M416,2M381,8M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i37,2M36,9M39,1M36,0M30,6M
Deuda a corto plazo i6,1M5,9M5,4M6,9M9,1M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes--167,0K96,0K195,0K
Total de pasivos corrientes i175,6M170,4M176,9M166,9M154,2M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i14,9M16,5M11,3M12,4M17,7M
Pasivos por impuestos diferidos i01,0K1,0K1,0K1,0K
Otros pasivos no corrientes1,0M358,0K259,0K74,0K273,0K
Total de pasivos no corrientes i23,3M25,8M18,2M19,4M24,7M
Total de pasivos i198,9M196,2M195,1M186,2M178,9M
Patrimonio
Acciones comunes i6,4M6,5M6,6M6,6M6,6M
Ganancias retenidas i37,6M33,4M35,6M34,4M26,1M
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i271,9M261,4M250,7M230,0M202,9M
Métricas clave
Deuda total i21,0M22,4M16,7M19,2M26,8M
Capital de trabajo i129,6M123,2M111,7M93,7M66,9M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Aubay Société de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i37,6M33,4M35,6M34,5M26,2M
Depreciación y amortización i-----
Compensación basada en acciones i1,0M1,3M1,6M1,5M1,1M
Cambios en capital de trabajo i6,0M4,8M-21,6M-13,2M8,3M
Flujo de efectivo operativo i45,5M40,3M16,1M23,2M36,4M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-1,9M-1,8M-2,3M-1,0M-1,0M
Adquisiciones i00000
Compras de inversiones i-1,0K-5,0K-4,0K0-48,0K
Ventas de inversiones i00000
Flujo de efectivo de inversión i-1,9M-1,8M-2,3M-1,0M-1,1M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-12,7M-8,4M000
Dividendos pagados i-15,6M-15,9M-16,7M-8,9M-7,9M
Emisión de deuda i00001,7M
Pago de deuda i-535,0K-559,0K-1,8M-3,4M-6,6M
Flujo de efectivo de financiación i-28,8M-24,9M-18,8M-12,2M-12,8M
Flujo de efectivo libre i53,1M39,7M31,5M44,8M46,2M
Cambio neto en efectivo i14,8M13,6M-4,9M10,0M22,5M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Aubay Société

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 14,73
P/E a futuro 14,01
Precio a valor contable 2,03
Precio a ventas 1,04
Relación PEG 14,01

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 6,97 %
Margen operativo 10,06 %
Rendimiento sobre el patrimonio 14,12 %
Rendimiento sobre activos 6,54 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,74
Deuda a patrimonio 7,73
Beta 1,00

Datos por acción

BPA (TTM) €2,93
Valor contable por acción €21,26
Ingresos por acción €42,26

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
aub560,2M14,732,0314,12 %6,97 %7,73
Capgemini SE 21,7B13,731,8914,32 %7,07 %55,23
Sopra Steria 3,2B11,501,6014,37 %4,76 %63,80
Neurones S.A 992,4M18,992,5412,05 %6,10 %0,10
Atos SE 943,7M0,09-31,04 %17,29 %3,52
Infotel 285,9M15,432,2915,62 %6,27 %24,98

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.