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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Métricas de ingresos

Métricas del balance general

Total de activos 472,0M
Total de pasivos 196,4M
Patrimonio de los accionistas 275,6M
Deuda a patrimonio 0,71

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Aubay Société de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Ingresos i 540,3M 534,1M 513,5M 470,6M 426,4M
Costo de ventas i 388,1M 384,8M 363,4M 329,7M 299,5M
Beneficio bruto i 152,2M 149,3M 150,1M 140,9M 126,9M
Margen bruto % i 28,2% 27,9% 29,2% 29,9% 29,8%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i - - - - -
Otros gastos operativos i 4,9M 4,5M 4,6M 4,0M 3,9M
Total gastos operativos i 4,9M 4,5M 4,6M 4,0M 3,9M
Resultado operativo i 48,6M 46,1M 51,6M 48,4M 40,1M
Margen operativo % i 9,0% 8,6% 10,0% 10,3% 9,4%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 3,7M 1,8M 0 578,0K 169,0K
Gastos por intereses i 876,0K 771,0K 478,0K 494,0K 588,0K
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i 48,7M 43,4M 49,4M 47,4M 38,2M
Impuesto sobre la renta i 11,1M 10,0M 13,8M 12,9M 12,0M
Tasa impositiva efectiva % i 22,7% 23,0% 27,9% 27,3% 31,5%
Beneficio neto i 37,6M 33,4M 35,6M 34,5M 26,2M
Margen neto % i 7,0% 6,3% 6,9% 7,3% 6,1%
Métricas clave
EBITDA i 60,0M 57,0M 59,2M 56,6M 47,9M
BPA (Básico) i €2,94 €2,56 €2,69 €2,60 €1,98
BPA (Diluido) i €2,93 €2,54 €2,67 €2,59 €1,97
Acciones en circulación básicas i 12788180 13055712 13250487 13209435 13193994
Acciones en circulación diluidas i 12788180 13055712 13250487 13209435 13193994

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Aubay Société de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 84,7M 52,6M 45,6M 78,5M 51,9M
Inversiones a corto plazo i 29,1M 42,3M 40,3M 1,0M 579,0K
Cuentas por cobrar i 118,2M 121,9M 127,9M 111,4M 105,4M
Inventario i 686,0K 736,0K 926,0K 491,0K 516,0K
Otros activos corrientes - - - - -
Total de activos corrientes i 305,2M 293,6M 288,6M 260,5M 221,1M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 17,3M 19,1M 21,5M 20,2M 19,8M
Fondo de comercio i 264,1M 263,5M 263,2M 263,5M 263,4M
Activos intangibles i 1,5M 884,0K 597,0K 917,0K 771,0K
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 3,7M 1,5M 1,8M 354,0K 118,0K
Total de activos no corrientes i 165,6M 163,9M 157,2M 155,6M 160,7M
Total de activos i 470,8M 457,6M 445,8M 416,2M 381,8M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 37,2M 36,9M 39,1M 36,0M 30,6M
Deuda a corto plazo i 6,1M 5,9M 5,4M 6,9M 9,1M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - 167,0K 96,0K 195,0K
Total de pasivos corrientes i 175,6M 170,4M 176,9M 166,9M 154,2M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 14,9M 16,5M 11,3M 12,4M 17,7M
Pasivos por impuestos diferidos i 0 1,0K 1,0K 1,0K 1,0K
Otros pasivos no corrientes 1,0M 358,0K 259,0K 74,0K 273,0K
Total de pasivos no corrientes i 23,3M 25,8M 18,2M 19,4M 24,7M
Total de pasivos i 198,9M 196,2M 195,1M 186,2M 178,9M
Patrimonio
Acciones comunes i 6,4M 6,5M 6,6M 6,6M 6,6M
Ganancias retenidas i 37,6M 33,4M 35,6M 34,4M 26,1M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 271,9M 261,4M 250,7M 230,0M 202,9M
Métricas clave
Deuda total i 21,0M 22,4M 16,7M 19,2M 26,8M
Capital de trabajo i 129,6M 123,2M 111,7M 93,7M 66,9M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Aubay Société de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Actividades operativas
Beneficio neto i 37,6M 33,4M 35,6M 34,5M 26,2M
Depreciación y amortización i - - - - -
Compensación basada en acciones i 1,0M 1,3M 1,6M 1,5M 1,1M
Cambios en capital de trabajo i 6,0M 4,8M -21,6M -13,2M 8,3M
Flujo de efectivo operativo i 45,5M 40,3M 16,1M 23,2M 36,4M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -1,9M -1,8M -2,3M -1,0M -1,0M
Adquisiciones i 0 0 0 0 0
Compras de inversiones i -1,0K -5,0K -4,0K 0 -48,0K
Ventas de inversiones i 0 0 0 0 0
Flujo de efectivo de inversión i -1,9M -1,8M -2,3M -1,0M -1,1M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -12,7M -8,4M 0 0 0
Dividendos pagados i -15,6M -15,9M -16,7M -8,9M -7,9M
Emisión de deuda i 0 0 0 0 1,7M
Pago de deuda i -535,0K -559,0K -1,8M -3,4M -6,6M
Flujo de efectivo de financiación i -28,8M -24,9M -18,8M -12,2M -12,8M
Flujo de efectivo libre i 53,1M 39,7M 31,5M 44,8M 46,2M
Cambio neto en efectivo i 14,8M 13,6M -4,9M 10,0M 22,5M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Aubay Société

No hay datos de ratios financieros disponibles.

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
Capgemini SE 16,6B 10,85 1,44 13,70 % 7,13 % 81,03
Sopra Steria 2,3B 7,97 1,12 14,72 % 5,26 % 55,22
Neurones S.A 891,4M 17,76 2,49 12,05 % 6,08 % 0,10
Infotel 254,4M 15,87 2,30 14,87 % 7,11 % 0,25
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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