€24,20
0,41 %
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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Sep 2025

Métricas de ingresos

BPA (Diluido) €0,25

Métricas del balance general

Total de activos 2,6B
Total de pasivos 1,7B
Patrimonio de los accionistas 882,3M
Deuda a patrimonio 1,97

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Cenergy Holdings de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 2,1B 1,8B 1,6B 1,4B 1,1B
Costo de ventas i 1,7B 1,5B 1,4B 1,3B 945,5M
Beneficio bruto i 369,3M 294,3M 226,4M 145,3M 108,7M
Margen bruto % i 17,9% 16,4% 13,9% 10,2% 10,3%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 71,7M 60,1M 53,9M 44,7M 39,6M
Otros gastos operativos i - - - 4,9M 12,8M
Total gastos operativos i 71,7M 60,1M 53,9M 49,6M 52,5M
Resultado operativo i 297,9M 234,6M 172,9M 100,8M 56,7M
Margen operativo % i 14,5% 13,1% 10,6% 7,1% 5,4%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 5,7M 2,2M 965,0K 21,0K 21,0K
Gastos por intereses i 50,9M 64,8M 73,5M 38,3M 28,1M
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i 249,0M 179,2M 95,4M 70,0M 30,5M
Impuesto sobre la renta i 55,5M 39,8M 22,4M 9,5M 8,4M
Tasa impositiva efectiva % i 22,3% 22,2% 23,5% 13,6% 27,6%
Beneficio neto i 193,5M 139,4M 73,0M 60,4M 22,1M
Margen neto % i 9,4% 7,8% 4,5% 4,2% 2,1%
Métricas clave
EBITDA i 343,1M 279,6M 206,9M 135,3M 85,8M
BPA (Básico) i €0,91 €0,72 €0,38 €0,32 €0,12
BPA (Diluido) i €0,91 €0,72 €0,38 €0,32 €0,12
Acciones en circulación básicas i 212289246 194866920 190165259 190162681 190162681
Acciones en circulación diluidas i 212289246 194866920 190165259 190162681 190162681

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Cenergy Holdings de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 442,5M 442,5M 183,4M 167,2M 129,6M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 61,7M 65,1M 167,0M 115,0M 70,7M
Inventario i 565,5M 505,6M 444,4M 507,5M 284,0M
Otros activos corrientes - -1,0K - -1,0K -
Total de activos corrientes i 1,4B 1,4B 1,1B 1,1B 646,2M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 49,0K 51,0K 42,0K 97,0K 116,0K
Fondo de comercio i 55,0M 40,9M 36,2M 32,0M 31,3M
Activos intangibles i 55,0M 40,9M 36,2M 32,0M 31,3M
Inversiones a largo plazo 429,0K 495,0K 1,1M 7,0M 944,0K
Otros activos no corrientes -1,0K 223,0K 332,0K 220,0K 222,0K
Total de activos no corrientes i 1,2B 948,6M 721,2M 620,6M 559,8M
Total de activos i 2,6B 2,3B 1,8B 1,7B 1,2B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 676,0M 667,0M 446,3M 499,8M 384,1M
Deuda a corto plazo i 441,1M 344,9M 346,3M 476,0M 216,9M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 3,0K 2,0K 1,0K -1,0K -
Total de pasivos corrientes i 1,4B 1,3B 1,1B 1,2B 684,4M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 205,3M 249,8M 214,7M 129,4M 177,0M
Pasivos por impuestos diferidos i 76,0M 61,0M 43,3M 35,3M 38,4M
Otros pasivos no corrientes 13,8M 13,4M 14,1M 15,6M 15,8M
Total de pasivos no corrientes i 300,0M 333,3M 288,3M 193,1M 244,0M
Total de pasivos i 1,7B 1,6B 1,4B 1,4B 928,4M
Patrimonio
Acciones comunes i 131,7M 131,7M 117,9M 117,9M 117,9M
Ganancias retenidas i 472,8M 312,0M 185,8M 127,3M 68,0M
Acciones en tesorería i 680,0K 1,1M - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 882,3M 710,9M 405,1M 341,6M 277,5M
Métricas clave
Deuda total i 646,4M 594,7M 561,0M 605,4M 393,9M
Capital de trabajo i 8,2M 95,5M -27,8M -85,8M -38,2M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Cenergy Holdings de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 193,5M 139,4M 73,0M 60,4M 22,1M
Depreciación y amortización i - - - - -
Compensación basada en acciones i 385,0K - - - -
Cambios en capital de trabajo i -69,4M -28,9M 123,9M -301,6M -127,2M
Flujo de efectivo operativo i 169,3M 172,5M 268,8M -204,0M -76,9M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -269,3M -247,7M -127,8M -70,5M -41,1M
Adquisiciones i -6,0K 718,0K 759,0K 427,0K 0
Compras de inversiones i -3,0K - - - 0
Ventas de inversiones i - - - - 0
Flujo de efectivo de inversión i -269,2M -244,1M -123,1M -69,2M -41,0M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i 0 -1,1M - - -
Dividendos pagados i -29,7M -15,2M -9,5M - -
Emisión de deuda i 274,4M 212,6M 121,3M 245,6M 89,3M
Pago de deuda i -225,1M -180,4M -174,8M -38,5M -108,1M
Flujo de efectivo de financiación i 19,5M 215,8M -63,1M 207,1M -18,8M
Flujo de efectivo libre i -14,9M 48,1M 75,6M -170,9M 68,0M
Cambio neto en efectivo i -80,3M 144,2M 82,7M -66,1M -136,7M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Cenergy Holdings

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 23,25
P/E a futuro 17,63
Precio a valor contable 5,09
Precio a ventas 2,18
Relación PEG 0,23

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 9,39 %
Margen operativo 13,42 %
Rendimiento sobre el patrimonio 24,30 %
Rendimiento sobre activos 7,62 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,01
Deuda a patrimonio 110,85
Beta 0,98

Datos por acción

BPA (TTM) €0,91
Valor contable por acción €4,16
Ingresos por acción €9,71

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
CENER 4,4B 23,25 5,09 24,30 % 9,39 % 110,85
Ackermans & Van 9,0B 15,20 1,58 11,02 % 9,94 % 30,48
Deme Group N.V 4,7B 15,20 1,97 15,33 % 8,34 % 51,05
Umicore 4,1B 10,93 1,87 18,58 % 1,98 % 125,10
Viohalco S.A 3,7B 15,71 1,75 12,42 % 3,26 % 83,58
Bekaert NV 2,1B 31,32 1,00 2,94 % 1,82 % 34,17
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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