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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2024

Métricas de ingresos

Ingresos 94,7M
Beneficio bruto 29,9M 31,56 %
Resultado operativo 20,2M 21,32 %
Beneficio neto 17,0M 17,95 %

Métricas del balance general

Total de activos 344,1M
Total de pasivos 117,9M
Patrimonio de los accionistas 226,2M
Deuda a patrimonio 0,52

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 14,1M
Flujo de efectivo libre 12,1M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Ferrari Group PLC de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 359,4M 348,8M 333,0M 310,4M 236,2M
Costo de ventas i 254,1M 239,2M 222,8M 205,6M 155,9M
Beneficio bruto i 105,2M 109,6M 110,2M 104,7M 80,3M
Margen bruto % i 29,3% 31,4% 33,1% 33,7% 34,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 20,2M 15,2M 15,2M 12,1M 11,2M
Otros gastos operativos i 10,2M 9,7M 10,1M 9,7M 6,8M
Total gastos operativos i 30,5M 25,0M 25,3M 21,8M 18,0M
Resultado operativo i 57,0M 68,9M 69,6M 69,2M 59,2M
Margen operativo % i 15,9% 19,8% 20,9% 22,3% 25,1%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 1,2M 1,7M 1,1M 523,0K 177,0K
Gastos por intereses i 2,9M 1,7M 1,3M 1,1M 910,0K
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i 66,0M 72,8M 72,1M 74,0M 58,8M
Impuesto sobre la renta i 12,6M 15,5M 15,2M 17,2M 14,4M
Tasa impositiva efectiva % i 19,1% 21,3% 21,0% 23,2% 24,5%
Beneficio neto i 53,4M 57,3M 56,9M 56,9M 44,4M
Margen neto % i 14,9% 16,4% 17,1% 18,3% 18,8%
Métricas clave
EBITDA i 82,2M 91,1M 87,6M 87,3M 69,5M
BPA (Básico) i €0,56 €0,61 €0,69 €0,69 €0,53
BPA (Diluido) i €0,56 €0,61 €0,69 €0,58 €0,44
Acciones en circulación básicas i 90505357 91300000 76601961 76601961 76601961
Acciones en circulación diluidas i 90505357 91300000 76601961 76601961 76601961

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Ferrari Group PLC de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 142,3M 115,8M 98,8M 88,6M 63,0M
Inversiones a corto plazo i 4,5M 8,9M 6,7M 7,5M 2,0M
Cuentas por cobrar i 80,9M 76,2M 91,5M 94,6M 99,9M
Inventario i 395,0K 65,0K 211,0K 146,0K 974,0K
Otros activos corrientes - - - 1,0K -
Total de activos corrientes i 245,8M 216,2M 208,1M 199,6M 173,2M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 50,0M 45,0M 38,8M 31,1M 26,8M
Fondo de comercio i 14,2M 12,4M 8,3M 5,3M 5,4M
Activos intangibles i 9,3M 7,6M 3,5M 471,0K 548,0K
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 11,7M 17,4M 2,0K 2,0K -1,0K
Total de activos no corrientes i 98,3M 96,7M 71,5M 53,7M 49,9M
Total de activos i 344,1M 312,9M 279,6M 253,3M 223,1M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 31,4M 27,8M 31,0M 29,3M 34,2M
Deuda a corto plazo i 13,8M 12,5M 10,5M 7,0M 7,7M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - - -1,0K -2,0K
Total de pasivos corrientes i 78,4M 68,9M 77,1M 77,9M 75,1M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 31,1M 25,2M 22,1M 27,8M 32,7M
Pasivos por impuestos diferidos i 2,1M 2,1M 1,9M 1,6M 1,7M
Otros pasivos no corrientes - - -1,0K 1,0K 2,0K
Total de pasivos no corrientes i 39,5M 32,6M 27,4M 35,1M 39,5M
Total de pasivos i 117,9M 101,5M 104,6M 113,0M 114,6M
Patrimonio
Acciones comunes i 91,3M 85,8M 85,8M 85,8M 85,8M
Ganancias retenidas i 134,0M 108,0M 77,5M 44,6M 15,8M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 226,2M 211,4M 175,1M 140,3M 108,5M
Métricas clave
Deuda total i 44,9M 37,8M 32,6M 34,8M 40,3M
Capital de trabajo i 167,4M 147,3M 130,9M 121,6M 98,0M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Ferrari Group PLC de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 53,4M 57,3M 56,9M 56,9M 44,4M
Depreciación y amortización i - - - - -
Compensación basada en acciones i - - - - -
Cambios en capital de trabajo i 10,9M -494,0K -5,2M 6,9M -11,1M
Flujo de efectivo operativo i 65,9M 56,8M 52,8M 64,5M 34,0M
Actividades de inversión
Gastos de capital i 4,5M -7,9M -9,2M -4,1M 4,7M
Adquisiciones i -76,0K 0 0 192,0K 1,5M
Compras de inversiones i -5,1M -4,7M -2,1M -2,1M -2,1M
Ventas de inversiones i 1,4M 2,4M 2,5M 20,0K 0
Flujo de efectivo de inversión i 252,0K -10,6M -10,9M -5,9M 4,1M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - - -
Dividendos pagados i -30,1M -19,5M -22,8M -26,2M -9,0M
Emisión de deuda i 48,0K 223,0K 209,0K 575,0K 182,0K
Pago de deuda i -743,0K -737,0K -10,1M -7,1M -2,9M
Flujo de efectivo de financiación i -30,8M -20,1M -32,7M -32,7M -11,7M
Flujo de efectivo libre i 67,7M 50,0M 53,7M 64,0M 34,1M
Cambio neto en efectivo i 35,3M 26,2M 9,1M 25,9M 26,4M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Ferrari Group PLC

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 14,23
P/E a futuro 11,98
Precio a valor contable 3,40
Precio a ventas 2,02
Relación PEG 11,98

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 14,10 %
Margen operativo 18,25 %
Rendimiento sobre el patrimonio 24,40 %
Rendimiento sobre activos 10,45 %

Salud financiera

Ratio corriente 3,13
Deuda a patrimonio 19,85

Datos por acción

BPA (TTM) €0,56
Valor contable por acción €2,34
Ingresos por acción €3,94

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
FERGR 730,4M 14,23 3,40 24,40 % 14,10 % 19,85
PostNL N.V 535,1M 23,23 3,15 -9,40 % -0,48 % 623,60
Exor N.V 22,6B 1,22 0,42 -10,62 % 0,00 % 11,16
Wolters Kluwer N.V 14,9B 11,78 18,83 111,65 % 21,36 % 623,06
Nippun Rana

Nippun Rana

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