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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Métricas de ingresos

Métricas del balance general

Total de activos 158,4M
Total de pasivos 205,9M
Patrimonio de los accionistas -47,4M

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Les Hotels de Paris de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Ingresos i 43,5M 41,4M 42,5M 17,8M 13,2M
Costo de ventas i 28,1M 27,3M 28,2M 16,3M 15,3M
Beneficio bruto i 15,4M 14,2M 14,3M 1,5M -2,1M
Margen bruto % i 35,5% 34,2% 33,7% 8,5% -15,9%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i - - - - -
Otros gastos operativos i 598,0K 1,6M 1,5M 3,5M -2,9M
Total gastos operativos i 598,0K 1,6M 1,5M 3,5M -2,9M
Resultado operativo i 4,7M 3,3M 6,3M -3,9M -5,8M
Margen operativo % i 10,8% 8,0% 14,8% -21,9% -43,9%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - - - 2,0K
Gastos por intereses i 17,0M 12,5M 10,7M 11,9M 9,6M
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i -17,3M -10,6M -4,8M 4,0M -6,7M
Impuesto sobre la renta i 273,0K 619,0K -1,2M -219,0K 2,0M
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 0,0% 0,0% -5,4% 0,0%
Beneficio neto i -17,6M -11,2M -3,6M 4,2M -8,7M
Margen neto % i -40,4% -27,1% -8,4% 23,9% -65,6%
Métricas clave
EBITDA i 6,9M 8,9M 12,6M 3,5M 8,7M
BPA (Básico) i - €-1,51 €-0,46 €0,53 €-1,14
BPA (Diluido) i - €-1,51 €-0,46 €0,53 €-1,14
Acciones en circulación básicas i - 7386981 7404348 7454717 7398246
Acciones en circulación diluidas i - 7386981 7404348 7454717 7398246

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Les Hotels de Paris de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 5,8M 1,8M 16,9M 16,6M 1,3M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 1,3M 989,0K 1,7M 1,3M 1,9M
Inventario i 127,0K 69,0K 112,0K 90,0K 79,0K
Otros activos corrientes - - - - -
Total de activos corrientes i 14,7M 11,4M 24,9M 27,0M 9,3M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 104,7M 98,0M 88,7M 81,1M 96,7M
Fondo de comercio i 71,5M 76,5M 75,0M 75,0M 87,0M
Activos intangibles i 188,0K 188,0K 189,0K 187,0K 185,0K
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 1,0K -1,0K 1,0K 1,0K -1,0K
Total de activos no corrientes i 143,7M 146,5M 135,3M 132,1M 157,7M
Total de activos i 158,4M 157,9M 160,2M 159,1M 167,0M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 10,8M 12,5M 10,1M 10,1M 12,1M
Deuda a corto plazo i 133,9M 115,5M 107,7M 93,4M 26,7M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 6,9M 1,7M 761,0K 891,0K 788,0K
Total de pasivos corrientes i 170,6M 149,9M 137,5M 122,7M 52,1M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 32,7M 35,1M 38,6M 40,8M 120,8M
Pasivos por impuestos diferidos i 2,2M 2,0M 1,8M 3,1M 5,1M
Otros pasivos no corrientes - - 2,0K 2,0K 395,0K
Total de pasivos no corrientes i 35,3M 37,5M 40,9M 44,7M 127,0M
Total de pasivos i 205,9M 187,3M 178,4M 167,4M 179,2M
Patrimonio
Acciones comunes i 14,0M 14,0M 14,0M 45,0M 45,0M
Ganancias retenidas i -17,6M -11,1M -3,4M 4,0M -8,4M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i -47,4M -29,4M -18,2M -8,2M -12,2M
Métricas clave
Deuda total i 166,6M 150,6M 146,3M 134,2M 147,5M
Capital de trabajo i -155,9M -138,5M -112,6M -95,7M -42,8M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Les Hotels de Paris de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Actividades operativas
Beneficio neto i -17,6M -11,1M -3,4M 4,0M -8,4M
Depreciación y amortización i - - - - -
Compensación basada en acciones i - - - - -
Cambios en capital de trabajo i 670,0K -2,5M 2,2M -3,1M -1,0M
Flujo de efectivo operativo i 9,4M 7,0M 16,6M 20,4M -3,7M
Actividades de inversión
Gastos de capital i 7,0K - -1,4M 38,3M 1,3M
Adquisiciones i - - - - -
Compras de inversiones i -291,0K - -45,0K -2,0K -26,0K
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -285,0K 1,0K -1,4M 38,3M 1,3M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - - -
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i - - 0 0 -
Pago de deuda i -536,0K -518,0K -1,1M -13,5M -3,2M
Flujo de efectivo de financiación i -536,0K -518,0K -1,1M -13,5M -1,2M
Flujo de efectivo libre i 10,3M 8,8M 16,0M 704,0K 1,0M
Cambio neto en efectivo i 8,6M 6,5M 14,1M 45,2M -3,7M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Les Hotels de Paris

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 0,55
Precio a ventas 0,34

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -25,71 %
Margen operativo 3,35 %
Rendimiento sobre el patrimonio 37,07 %
Rendimiento sobre activos 1,95 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,09
Deuda a patrimonio -3,55
Beta 0,63

Datos por acción

BPA (TTM) €-1,61
Valor contable por acción €-7,21
Ingresos por acción €6,28

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
HDP 16,0M 0,55 - 37,07 % -25,71 % -3,55
Accor S.A 10,5B 27,78 3,13 9,80 % 7,96 % 91,20
Hoteles Bestprice 85,7M 420,00 1.029,67 64,40 % 96,19 % 4,19
Hotelim S.A 47,6M 9,40 1,38 2,94 % 7,34 % -0,11
Hoteliere 15,1M 53,31 1,08 1,96 % 4,09 % -
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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