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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Sep 2022

Métricas de ingresos

Ingresos 0
Beneficio bruto -64,0K
Resultado operativo -4,2M
Beneficio neto -4,4M
BPA (Diluido) €-0,06

Métricas del balance general

Total de activos 5,8M
Total de pasivos 1,3M
Patrimonio de los accionistas -3,7M

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -4,3M
Flujo de efectivo libre -3,8M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Hotelim S.A de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Ingresos i 25,7M 26,5M 23,0M 12,6M 8,3M
Costo de ventas i 15,3M 15,2M 13,4M 9,3M 7,5M
Beneficio bruto i 10,3M 11,2M 9,6M 3,3M 848,4K
Margen bruto % i 40,3% 42,4% 41,8% 26,1% 10,2%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i - - - - -
Otros gastos operativos i -60,2K 1,6M 1,4M 1,2M 2,0M
Total gastos operativos i -60,2K 1,6M 1,4M 1,2M 2,0M
Resultado operativo i 7,5M 6,8M 5,9M 777,5K -3,3M
Margen operativo % i 29,2% 25,7% 25,8% 6,2% -40,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 812,8K 949,0K 145,7K 97,1K 94,9K
Gastos por intereses i 665,1K 83,0K 90,8K 83,4K 47,7K
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i 7,3M 7,5M 5,9M 603,5K -2,4M
Impuesto sobre la renta i 1,6M 1,9M 1,3M -438,3K 116,2K
Tasa impositiva efectiva % i 22,4% 25,3% 22,7% -72,6% 0,0%
Beneficio neto i 5,7M 5,6M 4,5M 1,0M -2,5M
Margen neto % i 22,0% 21,3% 19,7% 8,3% -30,6%
Métricas clave
EBITDA i 9,7M 9,5M 7,4M 3,1M -88,3K
BPA (Básico) i - €5,45 €4,33 €0,95 €-2,35
BPA (Diluido) i - €5,45 €4,33 €0,95 €-2,35
Acciones en circulación básicas i - 970512 970512 970515 1097957
Acciones en circulación diluidas i - 970512 970512 970515 1097957

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Hotelim S.A de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 27,6M 27,5M 25,4M 22,3M 19,5M
Inversiones a corto plazo i 1,0M 2,2M 3,1M 2,1M 2,1M
Cuentas por cobrar i 369,3K 280,1K 384,4K 269,2K 163,4K
Inventario i 172,9K 172,4K 164,1K 135,9K 131,2K
Otros activos corrientes - - - - -
Total de activos corrientes i 35,7M 37,4M 36,0M 30,4M 27,7M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 10,8M 10,5M 10,1M 9,9M 10,3M
Fondo de comercio i 14,1M 14,5M 14,9M 15,2M 15,7M
Activos intangibles i 42,7K 43,7K 45,3K 49,4K 46,9K
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes - 1 120,0K - 2
Total de activos no corrientes i 21,1M 20,9M 22,0M 22,3M 24,3M
Total de activos i 56,7M 58,4M 57,9M 52,7M 52,0M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 2,0M 1,8M 1,4M 1,9M 1,4M
Deuda a corto plazo i 4,9M 8,3M 11,4M 11,8M 139,5K
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - - - 56,5K
Total de pasivos corrientes i 9,5M 12,6M 15,8M 15,1M 3,3M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i - - - 11,7M 12,0M
Pasivos por impuestos diferidos i 839,6K 1,2M 1,2M 1,2M 1,4M
Otros pasivos no corrientes 41,7K 73,8K 48,4K 49,8K 1,4M
Total de pasivos no corrientes i 1,2M 1,6M 1,6M 1,7M 13,8M
Total de pasivos i 10,8M 14,2M 17,4M 16,8M 17,1M
Patrimonio
Acciones comunes i 7,8M 7,8M 7,8M 7,8M 7,8M
Ganancias retenidas i 5,9M 5,4M 5,4M 2,5M -2,0M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 46,0M 44,1M 40,5M 35,9M 34,9M
Métricas clave
Deuda total i 4,9M 8,3M 11,4M 23,6M 12,1M
Capital de trabajo i 26,1M 24,8M 20,2M 15,3M 24,4M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Hotelim S.A de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Actividades operativas
Beneficio neto i 5,7M 5,6M 4,5M 1,0M -2,5M
Depreciación y amortización i - - - - -
Compensación basada en acciones i - - - - -
Cambios en capital de trabajo i 587,5K -192,8K -344,0K 36,0K -1,9M
Flujo de efectivo operativo i 6,2M 5,4M 4,2M 1,1M -4,5M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -376,5K -839,8K -1,2M 183,2K -589,4K
Adquisiciones i - - - - -
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -376,5K -1,0M -1,2M 183,2K -589,4K
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - - -
Dividendos pagados i -3,8M -1,7M - - -
Emisión de deuda i - 49 2,0M 75,5K 5,6M
Pago de deuda i -3,4M -3,2M -2,4M -366,3K -878,7K
Flujo de efectivo de financiación i -7,2M -4,9M -398,3K -290,8K 4,7M
Flujo de efectivo libre i 5,5M 5,8M 4,5M 2,9M -1,6M
Cambio neto en efectivo i -1,3M -491,8K 2,6M 970,2K -334,3K

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Hotelim S.A

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 9,40
Precio a valor contable 1,38
Precio a ventas 3,78

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 7,34 %
Margen operativo 4,37 %
Rendimiento sobre el patrimonio 2,94 %
Rendimiento sobre activos 0,65 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,86
Deuda a patrimonio -0,11
Beta 0,17

Datos por acción

BPA (TTM) €5,21
Valor contable por acción €35,41
Ingresos por acción €12,96

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
MLHOT 47,6M 9,40 1,38 2,94 % 7,34 % -0,11
Accor S.A 10,5B 27,78 3,13 9,80 % 7,96 % 91,20
Hoteles Bestprice 85,7M 420,00 1.029,67 64,40 % 96,19 % 4,19
Les Hotels de Paris 16,0M 0,55 - 37,07 % -25,71 % -3,55
Hoteliere 15,1M 53,31 1,08 1,96 % 4,09 % -
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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