Hyloris Pharmaceuticals SA | Mid-cap | Healthcare
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2020

Métricas de ingresos

Ingresos 19,0K
Beneficio bruto -70,0K -368,42 %
Resultado operativo -2,4M -12.468,42 %
Beneficio neto -2,2M -11.378,95 %

Métricas del balance general

Total de activos 41,3M
Total de pasivos 9,2M
Patrimonio de los accionistas 32,1M
Deuda a patrimonio 0,29

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -928,0K
Flujo de efectivo libre 2,3M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Hyloris de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i8,5M2,1M900,0K3,1M175,0K
Costo de ventas i227,0K93,0K94,0K107,0K145,0K
Beneficio bruto i8,2M2,0M806,0K3,0M30,0K
Margen bruto % i97,3%95,5%89,6%96,5%17,1%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i10,3M14,4M10,3M5,1M3,4M
Ventas, generales y administrativos i6,2M5,5M3,5M2,9M2,2M
Otros gastos operativos i10,0K-12,0K5,8M-
Total gastos operativos i16,5M20,0M13,8M13,7M5,6M
Resultado operativo i-6,4M-15,8M-11,5M-10,3M-5,6M
Margen operativo % i-75,3%-759,3%-1.278,7%-334,2%-3.174,9%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i901,0K869,0K67,0K32,0K543,0K
Gastos por intereses i77,0K52,0K219,0K556,0K992,0K
Otros ingresos no operativos-----
Resultado antes de impuestos i-6,3M-15,4M-11,9M-11,3M-7,1M
Impuesto sobre la renta i004,0K297,0K1,0K
Tasa impositiva efectiva % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Beneficio neto i-6,3M-15,4M-11,9M-11,6M-7,1M
Margen neto % i-75,0%-736,9%-1.322,9%-374,0%-4.082,9%
Métricas clave
EBITDA i-4,9M-15,0M-12,0M-10,6M-5,7M
BPA (Básico) i-€-0,55€-0,43€-0,45€-0,33
BPA (Diluido) i-€-0,55€-0,43€-0,45€-0,33
Acciones en circulación básicas i-28000374271989252583263221818814
Acciones en circulación diluidas i-28000374271989252583263221818814

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Hyloris de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i23,6M30,4M33,5M50,0M64,4M
Inversiones a corto plazo i--10,0M528,0K7,0K
Cuentas por cobrar i4,9M3,6M4,1M2,3M48,0K
Inventario i-----
Otros activos corrientes---1,1M2,0M
Total de activos corrientes i29,7M35,3M49,8M54,0M66,6M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i340,0K429,0K176,0K122,0K24,0K
Fondo de comercio i3,8M3,8M3,6M2,9M2,4M
Activos intangibles i3,8M3,8M3,6M2,9M2,4M
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes-1,0K-1,0K1,7M-
Total de activos no corrientes i11,6M12,4M10,9M9,5M2,6M
Total de activos i41,3M47,7M60,7M63,4M69,2M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i3,2M3,2M2,3M2,6M1,6M
Deuda a corto plazo i326,0K241,0K138,0K65,0K455,0K
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes----1,0K
Total de pasivos corrientes i7,2M6,8M5,8M15,0M2,1M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i1,5M1,5M747,0K109,0K8,0M
Pasivos por impuestos diferidos i-----
Otros pasivos no corrientes--1,0K-1,0K-
Total de pasivos no corrientes i2,0M1,9M1,0M410,0K8,0M
Total de pasivos i9,2M8,6M6,8M15,4M10,1M
Patrimonio
Acciones comunes i140,0K140,0K140,0K129,0K129,0K
Ganancias retenidas i-86,5M-80,8M-65,4M-54,8M-43,2M
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i32,1M39,1M53,9M48,1M59,1M
Métricas clave
Deuda total i1,8M1,8M885,0K174,0K8,4M
Capital de trabajo i22,5M28,5M44,0M39,0M64,5M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Hyloris de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i-6,3M-15,4M-11,9M-11,6M-7,1M
Depreciación y amortización i-----
Compensación basada en acciones i-584,0K540,0K560,0K576,0K485,0K
Cambios en capital de trabajo i-1,9M29,0K-865,0K-1,6M1,4M
Flujo de efectivo operativo i-9,6M-15,4M-11,9M-12,4M-3,8M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-29,0K-298,0K-101,0K-107,0K0
Adquisiciones i----1,3M0
Compras de inversiones i-0-10,5M-1,2M-10,0K
Ventas de inversiones i010,0M522,0K216,0K0
Flujo de efectivo de inversión i-29,0K9,7M-10,1M-2,3M-10,0K
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-----
Dividendos pagados i-----
Emisión de deuda i139,0K51,0K0-18,2M
Pago de deuda i-40,0K0-7,4M-62,0K-8,1M
Flujo de efectivo de financiación i99,0K51,0K9,8M-62,0K69,4M
Flujo de efectivo libre i-7,2M-13,6M-13,8M-12,3M-5,2M
Cambio neto en efectivo i-9,5M-5,7M-12,2M-14,8M65,6M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Hyloris

Ratios de valuación

P/E a futuro -28,80
Precio a valor contable 5,64
Precio a ventas 18,94

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -64,98 %
Margen operativo -47,62 %
Rendimiento sobre el patrimonio -17,81 %
Rendimiento sobre activos -8,94 %

Salud financiera

Ratio corriente 4,15
Deuda a patrimonio 5,65
Beta 0,30

Datos por acción

BPA (TTM) €-0,23
Valor contable por acción €1,15
Ingresos por acción €0,35

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
hyl184,8M-5,64-17,81 %-64,98 %5,65
Argenx SE 36,2B33,975,7824,72 %41,03 %0,71
UCB S.A 35,1B26,903,6214,30 %19,45 %29,72
Onward Medical N.V 187,3M-5,243,90-108,28 %71,43 %31,40
European Medical 19,5M35,381,885,40 %1,14 %191,98
Celyad Oncology S.A 16,2M-0,2232,50-170,92 %0,00 %177,10

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.