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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Métricas de ingresos

Métricas del balance general

Total de activos 349,4M
Total de pasivos 32,0M
Patrimonio de los accionistas 317,4M
Deuda a patrimonio 0,10

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Malteries de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Ingresos i 145,1M 132,1M 102,0M 88,8M 86,2M
Costo de ventas i 125,0M 127,1M 98,4M 81,6M 76,7M
Beneficio bruto i 20,1M 5,0M 3,7M 7,3M 9,5M
Margen bruto % i 13,9% 3,8% 3,6% 8,2% 11,1%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 6,7M 7,8M 6,0M 4,5M 4,5M
Otros gastos operativos i 167,0K -461,0K -7,1M 45,0K 209,0K
Total gastos operativos i 6,8M 7,3M -1,0M 4,5M 4,7M
Resultado operativo i 13,3M -2,3M 4,7M 2,8M 4,8M
Margen operativo % i 9,1% -1,7% 4,6% 3,1% 5,6%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 2,8M 1,6M 654,0K 196,0K 52,0K
Gastos por intereses i 46,0K - 92,0K 41,0K 63,0K
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i 48,5M 27,0M 16,6M 19,3M 20,6M
Impuesto sobre la renta i 3,9M -221,0K 1,3M 1,9M 1,6M
Tasa impositiva efectiva % i 8,0% -0,8% 7,8% 9,9% 8,0%
Beneficio neto i 44,6M 27,2M 15,3M 17,4M 19,0M
Margen neto % i 30,7% 20,6% 15,0% 19,6% 22,0%
Métricas clave
EBITDA i 51,5M 1,3M 20,3M 22,7M 24,5M
BPA (Básico) i €89,92 €54,90 €30,90 €35,10 €38,20
BPA (Diluido) i €89,92 €54,90 €30,90 €35,10 €38,20
Acciones en circulación básicas i 495984 495984 495984 495984 495984
Acciones en circulación diluidas i 495984 495984 495984 495984 495984

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Malteries de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 69,7M 63,2M 76,1M 78,8M 12,3M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 25,8M 26,0M 29,0M 6,9M 5,6M
Inventario i 22,9M 28,4M 23,5M 17,9M 21,2M
Otros activos corrientes 35,0K 25,0K 15,0K 15,0K 15,0K
Total de activos corrientes i 118,4M 117,6M 130,0M 103,7M 39,3M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 67,6M 65,6M 63,1M 62,2M 60,2M
Fondo de comercio i 6,0K 6,0K 3,0K 4,0K 14,0K
Activos intangibles i 6,0K 6,0K 3,0K 4,0K 14,0K
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes - 2,0K -1,0K - -
Total de activos no corrientes i 222,7M 186,4M 155,7M 139,9M 209,5M
Total de activos i 341,1M 304,1M 285,7M 243,6M 248,8M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 23,8M 30,7M 39,8M 17,6M 17,8M
Deuda a corto plazo i 206,0K 160,0K 147,0K 117,0K 40,0K
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 6,0K 6,0K 54,0K 20,0K 22,0K
Total de pasivos corrientes i 27,7M 30,8M 40,0M 18,1M 17,9M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 1,3M 1,3M 7,0K 30,0K 63,0K
Pasivos por impuestos diferidos i 7,1M 6,9M 6,7M 5,4M 4,9M
Otros pasivos no corrientes - - 1,0K - -1,0K
Total de pasivos no corrientes i 9,0M 9,2M 7,8M 6,4M 6,1M
Total de pasivos i 36,7M 40,0M 47,7M 24,5M 24,0M
Patrimonio
Acciones comunes i 15,1M 15,1M 15,1M 15,1M 15,1M
Ganancias retenidas i 293,2M 249,8M 222,6M 207,3M 212,4M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 304,4M 264,0M 238,0M 219,0M 224,9M
Métricas clave
Deuda total i 1,6M 1,5M 154,0K 147,0K 103,0K
Capital de trabajo i 90,6M 86,8M 90,0M 85,6M 21,4M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Malteries de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Actividades operativas
Beneficio neto i 44,6M 27,2M 15,3M 17,4M 19,0M
Depreciación y amortización i - - - - -
Compensación basada en acciones i - - - - -
Cambios en capital de trabajo i 5,7M -2,3M -26,9M 4,2M -3,6M
Flujo de efectivo operativo i 47,5M 23,4M -12,2M 21,5M 15,3M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -10,4M -5,7M -3,3M -2,8M -6,1M
Adquisiciones i - - - - -
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - 76,0K
Flujo de efectivo de inversión i -10,4M -5,7M -3,3M -2,8M -6,1M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - - -
Dividendos pagados i -1,9M - - -22,5M -2,7M
Emisión de deuda i 229,0K 0 - - -
Pago de deuda i -128,0K 0 - - -
Flujo de efectivo de financiación i 958,0K 1,5M 588,0K -22,4M -2,7M
Flujo de efectivo libre i 5,5M -14,4M -3,3M 89,0M 19,2M
Cambio neto en efectivo i 38,1M 19,2M -14,9M -3,8M 6,6M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Malteries

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 11,60
Precio a valor contable 1,25
Precio a ventas 3,52

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 23,07 %
Margen operativo 0,76 %
Rendimiento sobre el patrimonio 8,52 %
Rendimiento sobre activos 0,50 %

Salud financiera

Ratio corriente 5,44
Deuda a patrimonio 0,38
Beta 0,64

Datos por acción

BPA (TTM) €74,99
Valor contable por acción €697,77
Ingresos por acción €246,93

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
MALT 429,0M 11,60 1,25 8,52 % 23,07 % 0,38
Pernod Ricard S.A 16,6B 11,78 1,07 8,57 % 14,06 % 82,29
Carrefour S.A 11,6B 11,83 1,08 8,64 % 0,38 % 180,58
L.D.C. S.A 3,7B 14,16 1,53 11,33 % 3,78 % 30,28
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

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