€63,24
-0,32 %
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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2018

Métricas de ingresos

BPA (Diluido) €0,00

Métricas del balance general

Total de activos 37,7B
Total de pasivos 21,1B
Patrimonio de los accionistas 16,5B
Deuda a patrimonio 1,28

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Pernod Ricard S.A de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 11,0B 11,6B 12,1B 10,7B 8,8B
Costo de ventas i 4,4B 4,6B 4,9B 4,2B 3,5B
Beneficio bruto i 6,5B 7,0B 7,2B 6,5B 5,3B
Margen bruto % i 59,5% 60,1% 59,7% 60,5% 60,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 1,7B 1,9B 1,9B 1,7B 1,4B
Otros gastos operativos i 1,9B 2,0B 2,0B 1,8B 1,5B
Total gastos operativos i 3,6B 3,9B 3,9B 3,5B 2,9B
Resultado operativo i 2,9B 3,1B 3,3B 3,0B 2,4B
Margen operativo % i 26,8% 26,8% 27,4% 28,2% 27,5%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 92,0M 68,0M 7,0M 48,0M 36,0M
Gastos por intereses i 515,0M 458,0M 279,0M 248,0M 274,0M
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i 2,3B 2,3B 2,9B 2,7B 2,0B
Impuesto sobre la renta i 574,0M 766,0M 651,0M 676,0M 667,0M
Tasa impositiva efectiva % i 25,5% 33,5% 22,2% 25,0% 33,5%
Beneficio neto i 1,7B 1,5B 2,3B 2,0B 1,3B
Margen neto % i 15,3% 13,1% 18,8% 19,0% 14,9%
Métricas clave
EBITDA i 3,4B 3,6B 3,7B 3,4B 2,7B
BPA (Básico) i €6,47 €5,84 €8,84 €7,71 €5,00
BPA (Diluido) i €6,45 €5,83 €8,81 €7,69 €4,99
Acciones en circulación básicas i 251515214 252595588 256048280 259031734 260796076
Acciones en circulación diluidas i 251515214 252595588 256048280 259031734 260796076

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Pernod Ricard S.A de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 1,8B 2,7B 1,6B 2,5B 2,1B
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 1,5B 1,6B 1,8B 1,4B 1,1B
Inventario i 8,4B 8,3B 8,1B 7,4B 6,6B
Otros activos corrientes - - -1,0M - -
Total de activos corrientes i 12,4B 13,5B 12,0B 11,9B 10,3B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 3,8B 3,7B 3,7B 3,5B 3,2B
Fondo de comercio i 24,3B 25,8B 25,7B 23,8B 21,7B
Activos intangibles i 11,5B 12,2B 12,2B 11,5B 10,7B
Inversiones a largo plazo 36,0M 0 5,0M 4,0M 65,0M
Otros activos no corrientes -1,0M - -1,0M -1,0M -
Total de activos no corrientes i 24,7B 25,7B 25,7B 24,1B 21,8B
Total de activos i 37,1B 39,2B 37,7B 36,0B 32,1B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 2,7B 2,9B 3,5B 3,0B 2,3B
Deuda a corto plazo i 1,8B 2,2B 1,6B 1,4B 295,0M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 734,0M 750,0M 721,0M - -
Total de pasivos corrientes i 6,4B 7,2B 6,9B 6,1B 4,2B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 10,8B 11,4B 10,2B 9,8B 9,3B
Pasivos por impuestos diferidos i 3,1B 3,2B 3,1B 3,1B 2,8B
Otros pasivos no corrientes -2,0M 1,0M - -2,0M -
Total de pasivos no corrientes i 14,4B 15,1B 14,0B 13,7B 12,9B
Total de pasivos i 20,9B 22,4B 21,0B 19,8B 17,1B
Patrimonio
Acciones comunes i 391,0M 393,0M 396,0M 400,0M 406,0M
Ganancias retenidas i 11,8B 12,3B 2,3B 12,5B 11,4B
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 16,2B 16,8B 16,7B 16,3B 15,1B
Métricas clave
Deuda total i 12,6B 13,6B 11,9B 11,2B 9,6B
Capital de trabajo i 5,9B 6,2B 5,1B 5,8B 6,1B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Pernod Ricard S.A de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 1,6B 1,5B 2,3B 2,0B 1,3B
Depreciación y amortización i - - - - -
Compensación basada en acciones i 25,0M 45,0M 44,0M 40,0M 28,0M
Cambios en capital de trabajo i -394,0M 0 -1,2B 0 -54,0M
Flujo de efectivo operativo i 1,7B 1,9B 1,4B 2,3B 1,6B
Actividades de inversión
Gastos de capital i 12,0M 8,0M 100,0M 25,0M 63,0M
Adquisiciones i - - - 0 0
Compras de inversiones i -174,0M -245,0M -1,2B -735,0M -131,0M
Ventas de inversiones i 308,0M 334,0M 30,0M 12,0M 15,0M
Flujo de efectivo de inversión i 146,0M 97,0M -1,0B -697,0M -53,0M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - - -
Dividendos pagados i -1,2B -1,2B -1,1B -826,0M -704,0M
Emisión de deuda i 978,0M 2,8B 1,7B 1,6B 1,8B
Pago de deuda i -2,1B -1,4B -845,0M -493,0M -2,4B
Flujo de efectivo de financiación i -2,3B 250,0M -215,0M 245,0M -1,3B
Flujo de efectivo libre i 1,1B 954,0M 1,3B 1,8B 1,6B
Cambio neto en efectivo i -412,0M 2,3B 130,0M 1,8B 298,0M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Pernod Ricard S.A

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 11,78
P/E a futuro 11,16
Precio a valor contable 1,07
Precio a ventas 1,65

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 14,06 %
Margen operativo 30,54 %
Rendimiento sobre el patrimonio 8,57 %
Rendimiento sobre activos 4,16 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,34
Deuda a patrimonio 82,29
Beta 0,50

Datos por acción

BPA (TTM) €5,59
Valor contable por acción €61,49
Ingresos por acción €39,89

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
RI 16,6B 11,78 1,07 8,57 % 14,06 % 82,29
Rémy Cointreau S.A 2,1B 23,08 1,11 4,81 % 9,81 % 39,35
Oeneo Group S.A 595,6M 22,38 1,92 8,81 % 9,39 % 32,84
Laurent-Perrier S.A 500,0M 11,33 0,79 7,25 % 15,25 % 42,92
Marie Brizard Wine 314,3M 35,25 1,42 4,21 % 5,32 % 3,06
Lanson-BCC S.A 175,7M 11,04 0,45 4,25 % 6,96 % 145,01
Nippun Rana

Nippun Rana

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