Hotelim S.A. | Small-cap | Consumer Cyclical
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Sep 2022

Métricas de ingresos

Ingresos 0
Beneficio bruto -64,0K
Resultado operativo -4,2M
Beneficio neto -4,4M
BPA (Diluido) €-0,06

Métricas del balance general

Total de activos 5,8M
Total de pasivos 1,3M
Patrimonio de los accionistas -3,7M

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -4,3M
Flujo de efectivo libre -3,8M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Hotelim S.A de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i25,7M26,5M23,0M12,6M8,3M
Costo de ventas i15,3M15,2M13,4M9,3M7,5M
Beneficio bruto i10,3M11,2M9,6M3,3M848,4K
Margen bruto % i40,3%42,4%41,8%26,1%10,2%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i-----
Otros gastos operativos i-60,2K1,6M1,4M1,2M2,0M
Total gastos operativos i-60,2K1,6M1,4M1,2M2,0M
Resultado operativo i7,5M6,8M5,9M777,5K-3,3M
Margen operativo % i29,2%25,7%25,8%6,2%-40,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i812,8K949,0K145,7K97,1K94,9K
Gastos por intereses i665,1K83,0K90,8K83,4K47,7K
Otros ingresos no operativos-----
Resultado antes de impuestos i7,3M7,5M5,9M603,5K-2,4M
Impuesto sobre la renta i1,6M1,9M1,3M-438,3K116,2K
Tasa impositiva efectiva % i22,4%25,3%22,7%-72,6%0,0%
Beneficio neto i5,7M5,6M4,5M1,0M-2,5M
Margen neto % i22,0%21,3%19,7%8,3%-30,6%
Métricas clave
EBITDA i9,7M9,5M7,4M3,1M-88,3K
BPA (Básico) i-€5,45€4,33€0,95€-2,35
BPA (Diluido) i-€5,45€4,33€0,95€-2,35
Acciones en circulación básicas i-9705129705129705151097957
Acciones en circulación diluidas i-9705129705129705151097957

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Hotelim S.A de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i27,6M27,5M25,4M22,3M19,5M
Inversiones a corto plazo i1,0M2,2M3,1M2,1M2,1M
Cuentas por cobrar i369,3K280,1K384,4K269,2K163,4K
Inventario i172,9K172,4K164,1K135,9K131,2K
Otros activos corrientes-----
Total de activos corrientes i35,7M37,4M36,0M30,4M27,7M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i10,8M10,5M10,1M9,9M10,3M
Fondo de comercio i14,1M14,5M14,9M15,2M15,7M
Activos intangibles i42,7K43,7K45,3K49,4K46,9K
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes-1120,0K-2
Total de activos no corrientes i21,1M20,9M22,0M22,3M24,3M
Total de activos i56,7M58,4M57,9M52,7M52,0M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i2,0M1,8M1,4M1,9M1,4M
Deuda a corto plazo i4,9M8,3M11,4M11,8M139,5K
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes----56,5K
Total de pasivos corrientes i9,5M12,6M15,8M15,1M3,3M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i---11,7M12,0M
Pasivos por impuestos diferidos i839,6K1,2M1,2M1,2M1,4M
Otros pasivos no corrientes41,7K73,8K48,4K49,8K1,4M
Total de pasivos no corrientes i1,2M1,6M1,6M1,7M13,8M
Total de pasivos i10,8M14,2M17,4M16,8M17,1M
Patrimonio
Acciones comunes i7,8M7,8M7,8M7,8M7,8M
Ganancias retenidas i5,9M5,4M5,4M2,5M-2,0M
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i46,0M44,1M40,5M35,9M34,9M
Métricas clave
Deuda total i4,9M8,3M11,4M23,6M12,1M
Capital de trabajo i26,1M24,8M20,2M15,3M24,4M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Hotelim S.A de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i5,7M5,6M4,5M1,0M-2,5M
Depreciación y amortización i-----
Compensación basada en acciones i-----
Cambios en capital de trabajo i587,5K-192,8K-344,0K36,0K-1,9M
Flujo de efectivo operativo i6,2M5,4M4,2M1,1M-4,5M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-376,5K-839,8K-1,2M183,2K-589,4K
Adquisiciones i-----
Compras de inversiones i-----
Ventas de inversiones i-----
Flujo de efectivo de inversión i-376,5K-1,0M-1,2M183,2K-589,4K
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-----
Dividendos pagados i-3,8M-1,7M---
Emisión de deuda i-492,0M75,5K5,6M
Pago de deuda i-3,4M-3,2M-2,4M-366,3K-878,7K
Flujo de efectivo de financiación i-7,2M-4,9M-398,3K-290,8K4,7M
Flujo de efectivo libre i5,5M5,8M4,5M2,9M-1,6M
Cambio neto en efectivo i-1,3M-491,8K2,6M970,2K-334,3K

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Hotelim S.A

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 10,25
Precio a valor contable 1,51
Precio a ventas 2,02

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 40,31 %
Margen operativo 30,97 %
Rendimiento sobre el patrimonio 11,01 %
Rendimiento sobre activos 8,92 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,40
Deuda a patrimonio -0,11

Datos por acción

BPA (TTM) €5,22
Valor contable por acción €35,41

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
mlhot51,9M10,251,5111,01 %40,31 %-0,11
Accor S.A 10,1B18,172,9113,32 %10,40 %89,73
Pierre & Vacances 779,8M84,00--5,25 %0,52 %-6,83
Hoteles Bestprice 71,4M358,00877,6764,40 %96,19 %4,19
Les Hotels de Paris 16,3M0,55-37,07 %-40,40 %-3,51
Azur Selection 13,4M---15,09 %78,58 %1,62

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.