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Hydro-Exploitations (MLHYE) | Análisis financiero y estados financieros

Hydro-Exploitations S.A. | Small-cap | Industrials

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€127,00

18,69 %

| Comparación de acciones de Hydro-Exploitations:

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

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Estado de resultados de Hydro-Exploitations de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	124,2M	98,9M	99,1M	100,6M	86,3M
Costo de ventas i	54,2M	35,1M	33,6M	33,6M	26,0M
Beneficio bruto i	70,0M	63,9M	65,4M	67,0M	60,3M
Margen bruto % i	56,4%	64,6%	66,0%	66,6%	69,8%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	-	-	-	-	-
Otros gastos operativos i	7,0M	6,1M	6,0M	6,0M	5,1M
Total gastos operativos i	7,0M	6,1M	6,0M	6,0M	5,1M
Resultado operativo i	2,9M	1,6M	3,7M	4,6M	3,9M
Margen operativo % i	2,4%	1,6%	3,7%	4,5%	4,5%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	512,7K	349,5K	70,4K	146,6K	73,0K
Gastos por intereses i	22,8K	98,6K	515,6K	66,1K	34,0K
Otros ingresos no operativos	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos i	3,5M	2,2M	3,8M	5,3M	3,9M
Impuesto sobre la renta i	574,5K	354,9K	634,2K	975,3K	595,0K
Tasa impositiva efectiva % i	16,4%	16,3%	16,5%	18,3%	15,1%
Beneficio neto i	2,9M	1,8M	3,2M	4,4M	3,3M
Margen neto % i	2,4%	1,8%	3,2%	4,3%	3,9%
Métricas clave
EBITDA i	5,8M	4,4M	6,8M	7,6M	7,3M
BPA (Básico) i	-	€131,64	€231,73	€315,05	€257,14
BPA (Diluido) i	-	€131,64	€231,73	€315,05	€257,14
Acciones en circulación básicas i	-	13856	13856	13856	13000
Acciones en circulación diluidas i	-	13856	13856	13856	13000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Hydro-Exploitations de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	14,3M	10,7M	11,0M	7,0M	3,9M
Inversiones a corto plazo i	3,2M	6,4M	5,3M	-	5,5M
Cuentas por cobrar i	12,6M	10,9M	12,5M	14,5M	13,5M
Inventario i	1,3M	1,2M	959,5K	1,1M	1,0M
Otros activos corrientes	1	-671	1	-	-
Total de activos corrientes i	33,1M	30,2M	30,8M	24,3M	25,9M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	306,8K	3,5M	120,1K	241,6K	147,9K
Fondo de comercio i	46,0K	633,1K	493,0K	381,2K	38,6K
Activos intangibles i	46,0K	633,1K	493,0K	381,2K	38,6K
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	1	1	1	-1	-1
Total de activos no corrientes i	10,8M	12,0M	10,5M	16,6M	9,4M
Total de activos i	43,9M	42,2M	41,3M	40,9M	35,2M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	2,0M	3,2M	1,7M	3,0M	3,3M
Deuda a corto plazo i	-	-	-	-	-
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	1	1	666,0K	20,1K	20,0K
Total de pasivos corrientes i	9,6M	10,6M	10,7M	12,3M	11,3M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	-	-	-	-	-
Pasivos por impuestos diferidos i	-	-	-	-	-
Otros pasivos no corrientes	-1	-1	-	-	-
Total de pasivos no corrientes i	2,3M	1,8M	1,9M	2,0M	2,2M
Total de pasivos i	11,9M	12,4M	12,6M	14,3M	13,4M
Patrimonio
Acciones comunes i	13,9M	13,9M	13,9M	13,9M	13,0M
Ganancias retenidas i	10,4M	8,2M	7,3M	6,9M	3,4M
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	32,1M	29,9M	28,7M	26,6M	21,8M
Métricas clave
Deuda total i	0	0	0	0	0
Capital de trabajo i	23,6M	19,6M	20,1M	12,0M	14,6M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Hydro-Exploitations de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	2,9M	1,8M	3,2M	4,4M	3,3M
Depreciación y amortización i	-	-	-	-	-
Compensación basada en acciones i	-	-	-	-	-
Cambios en capital de trabajo i	-3,5M	1,2M	1,1M	614,0K	-4,2M
Flujo de efectivo operativo i	-590,2K	2,9M	4,3M	5,0M	-825,1K
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-3,3M	-1,4M	-1,5M	-1,2M	-1,5M
Adquisiciones i	-	-	-	-	-
Compras de inversiones i	-588	-1,6M	-	-	-
Ventas de inversiones i	3,2M	0	-	-	-
Flujo de efectivo de inversión i	-123,2K	-3,0M	-1,5M	-1,2M	-1,5M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-	-	-	-	-
Dividendos pagados i	-692,8K	-692,8K	-1,0M	-1,0M	-
Emisión de deuda i	-	-	-	-	-
Pago de deuda i	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de financiación i	-692,8K	-692,8K	-1,0M	-1,0M	-
Flujo de efectivo libre i	-2,1M	2,9M	5,0M	5,3M	1,5M
Cambio neto en efectivo i	-1,4M	-840,8K	1,7M	2,7M	-2,3M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Hydro-Exploitations

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 0,48

Precio a valor contable 3,25

Precio a ventas 0,58

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -8,42 %

Margen operativo -34,62 %

Rendimiento sobre el patrimonio -7,46 %

Rendimiento sobre activos -2,55 %

Salud financiera

Ratio corriente 4,48

Beta 0,44

Datos por acción

BPA (TTM) €224,61

Valor contable por acción €32,92

Ingresos por acción €19,38

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
mlhye	1,4M	0,48	3,25	-7,46 %	-8,42 %	-
Vinci S.A	72,2B	15,54	2,52	15,71 %	6,46 %	131,47
Bouygues S.A	14,8B	13,94	1,22	8,74 %	1,83 %	108,46
21Shares Avalanche	123,4M	1,63	0,32	126,88 %	30,93 %	0,00
Groupe ETPO S.A	83,9M	11,18	1,20	12,57 %	5,20 %	25,19
Televerbier S.A	71,4M	22,47	0,46	2,58 %	3,58 %	27,18

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.