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Hydro-Exploitations (MLHYE) | Análisis financiero y estados financieros

Hydro-Exploitations S.A. | Small-cap | Industrials

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

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Estado de resultados de Hydro-Exploitations de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	124,7M	99,3M	99,4M	100,9M	86,3M
Costo de ventas i	54,4M	35,2M	33,8M	33,7M	26,0M
Beneficio bruto i	70,3M	64,1M	65,7M	67,3M	60,3M
Margen bruto % i	56,4%	64,6%	66,0%	66,6%	69,8%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	-	-	-	-	-
Otros gastos operativos i	7,1M	6,1M	6,1M	6,0M	5,1M
Total gastos operativos i	7,1M	6,1M	6,1M	6,0M	5,1M
Resultado operativo i	3,0M	1,6M	3,7M	4,6M	3,9M
Margen operativo % i	2,4%	1,6%	3,7%	4,5%	4,5%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	514,7K	350,8K	70,6K	147,2K	73,0K
Gastos por intereses i	22,9K	98,9K	517,6K	66,4K	34,0K
Otros ingresos no operativos	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos i	3,5M	2,2M	3,9M	5,4M	3,9M
Impuesto sobre la renta i	576,7K	356,3K	636,6K	979,0K	595,0K
Tasa impositiva efectiva % i	16,4%	16,3%	16,5%	18,3%	15,1%
Beneficio neto i	2,9M	1,8M	3,2M	4,4M	3,3M
Margen neto % i	2,4%	1,8%	3,2%	4,3%	3,9%
Métricas clave
EBITDA i	5,8M	4,4M	6,8M	7,7M	7,3M
BPA (Básico) i	-	€131,64	€231,73	€315,05	€257,14
BPA (Diluido) i	-	€131,64	€231,73	€315,05	€257,14
Acciones en circulación básicas i	-	13910	13910	13910	13000
Acciones en circulación diluidas i	-	13910	13910	13910	13000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Hydro-Exploitations de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	14,3M	10,7M	11,1M	7,1M	3,9M
Inversiones a corto plazo i	3,2M	6,4M	5,4M	-	5,5M
Cuentas por cobrar i	12,7M	11,0M	12,5M	14,5M	13,5M
Inventario i	1,3M	1,2M	963,2K	1,1M	1,0M
Otros activos corrientes	1	-674	1	-	-
Total de activos corrientes i	33,3M	30,3M	30,9M	24,3M	25,9M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	307,9K	3,5M	120,6K	242,5K	147,9K
Fondo de comercio i	46,2K	635,5K	494,9K	382,7K	38,6K
Activos intangibles i	46,2K	635,5K	494,9K	382,7K	38,6K
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	1	1	1	-1	-1
Total de activos no corrientes i	10,9M	12,0M	10,6M	16,7M	9,4M
Total de activos i	44,1M	42,4M	41,5M	41,0M	35,2M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	2,0M	3,2M	1,7M	3,0M	3,3M
Deuda a corto plazo i	-	-	-	-	-
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	1	1	668,6K	20,2K	20,0K
Total de pasivos corrientes i	9,6M	10,6M	10,7M	12,3M	11,3M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	-	-	-	-	-
Pasivos por impuestos diferidos i	-	-	-	-	-
Otros pasivos no corrientes	-1	-1	-	-	-
Total de pasivos no corrientes i	2,3M	1,8M	2,0M	2,0M	2,2M
Total de pasivos i	11,9M	12,4M	12,7M	14,4M	13,4M
Patrimonio
Acciones comunes i	13,9M	13,9M	13,9M	13,9M	13,0M
Ganancias retenidas i	10,4M	8,3M	7,3M	7,0M	3,4M
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	32,2M	30,0M	28,8M	26,7M	21,8M
Métricas clave
Deuda total i	0	0	0	0	0
Capital de trabajo i	23,7M	19,7M	20,2M	12,0M	14,6M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Hydro-Exploitations de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	2,9M	1,8M	3,2M	4,4M	3,3M
Depreciación y amortización i	-	-	-	-	-
Compensación basada en acciones i	-	-	-	-	-
Cambios en capital de trabajo i	-3,5M	1,2M	1,1M	616,4K	-4,2M
Flujo de efectivo operativo i	-592,4K	2,9M	4,3M	5,0M	-825,1K
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-3,3M	-1,5M	-1,5M	-1,2M	-1,5M
Adquisiciones i	-	-	-	-	-
Compras de inversiones i	-590	-1,6M	-	-	-
Ventas de inversiones i	3,2M	0	-	-	-
Flujo de efectivo de inversión i	-123,7K	-3,1M	-1,5M	-1,2M	-1,5M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-	-	-	-	-
Dividendos pagados i	-695,5K	-695,5K	-1,0M	-1,0M	-
Emisión de deuda i	-	-	-	-	-
Pago de deuda i	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de financiación i	-695,5K	-695,5K	-1,0M	-1,0M	-
Flujo de efectivo libre i	-2,2M	2,9M	5,0M	5,3M	1,5M
Cambio neto en efectivo i	-1,4M	-844,0K	1,7M	2,7M	-2,3M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Hydro-Exploitations

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 0,56

Precio a valor contable 4,25

Precio a ventas 0,69

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -8,42 %

Margen operativo -34,62 %

Rendimiento sobre el patrimonio -7,46 %

Rendimiento sobre activos -2,55 %

Salud financiera

Ratio corriente 4,48

Beta 0,44

Datos por acción

BPA (TTM) €226,30

Valor contable por acción €29,89

Ingresos por acción €19,38

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
mlhye	1,7M	0,56	4,25	-7,46 %	-8,42 %	-
Vinci S.A	66,7B	14,18	2,31	15,71 %	6,46 %	131,47
Bouygues S.A	14,6B	13,87	1,21	8,74 %	1,83 %	108,46
21Shares Avalanche	123,4M	1,63	0,32	126,88 %	30,93 %	0,00
Groupe ETPO S.A	93,9M	11,18	1,20	12,57 %	5,20 %	25,19
Televerbier S.A	79,9M	24,45	0,50	2,58 %	3,58 %	27,18

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.