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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

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Estado de resultados de Hydro-Exploitations de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Ingresos i 116,5M 92,8M 92,9M 94,3M 86,3M
Costo de ventas i 50,9M 32,9M 31,6M 31,5M 26,0M
Beneficio bruto i 65,7M 59,9M 61,4M 62,9M 60,3M
Margen bruto % i 56,4% 64,6% 66,0% 66,6% 69,8%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i - - - - -
Otros gastos operativos i 6,6M 5,7M 5,7M 5,6M 5,1M
Total gastos operativos i 6,6M 5,7M 5,7M 5,6M 5,1M
Resultado operativo i 2,8M 1,5M 3,5M 4,3M 3,9M
Margen operativo % i 2,4% 1,6% 3,7% 4,5% 4,5%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 481,0K 327,9K 66,0K 137,5K 73,0K
Gastos por intereses i 21,4K 92,5K 483,8K 62,1K 34,0K
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i 3,3M 2,0M 3,6M 5,0M 3,9M
Impuesto sobre la renta i 539,0K 333,0K 595,0K 915,0K 595,0K
Tasa impositiva efectiva % i 16,4% 16,3% 16,5% 18,3% 15,1%
Beneficio neto i 2,8M 1,7M 3,0M 4,1M 3,3M
Margen neto % i 2,4% 1,8% 3,2% 4,3% 3,9%
Métricas clave
EBITDA i 5,5M 4,1M 6,4M 7,2M 7,3M
BPA (Básico) i - €131,64 €231,73 €315,05 €257,14
BPA (Diluido) i - €131,64 €231,73 €315,05 €257,14
Acciones en circulación básicas i - 13000 13000 13000 13000
Acciones en circulación diluidas i - 13000 13000 13000 13000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Hydro-Exploitations de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 13,4M 10,0M 10,4M 6,6M 3,9M
Inversiones a corto plazo i 3,0M 6,0M 5,0M - 5,5M
Cuentas por cobrar i 11,9M 10,2M 11,7M 13,6M 13,5M
Inventario i 1,2M 1,2M 900,2K 1,1M 1,0M
Otros activos corrientes 1 -630 1 - -
Total de activos corrientes i 31,1M 28,4M 28,9M 22,8M 25,9M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 287,8K 3,3M 112,7K 226,7K 147,9K
Fondo de comercio i 43,2K 593,9K 462,6K 357,6K 38,6K
Activos intangibles i 43,2K 593,9K 462,6K 357,6K 38,6K
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 1 1 1 -1 -1
Total de activos no corrientes i 10,1M 11,3M 9,9M 15,6M 9,4M
Total de activos i 41,2M 39,6M 38,8M 38,3M 35,2M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 1,9M 3,0M 1,6M 2,8M 3,3M
Deuda a corto plazo i - - - - -
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 1 1 624,9K 18,9K 20,0K
Total de pasivos corrientes i 9,0M 9,9M 10,0M 11,5M 11,3M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i - - - - -
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - -
Otros pasivos no corrientes -1 -1 - - -
Total de pasivos no corrientes i 2,1M 1,7M 1,8M 1,9M 2,2M
Total de pasivos i 11,1M 11,6M 11,8M 13,4M 13,4M
Patrimonio
Acciones comunes i 13,0M 13,0M 13,0M 13,0M 13,0M
Ganancias retenidas i 9,7M 7,7M 6,8M 6,5M 3,4M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 30,1M 28,0M 26,9M 24,9M 21,8M
Métricas clave
Deuda total i 0 0 0 0 0
Capital de trabajo i 22,1M 18,4M 18,9M 11,2M 14,6M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Hydro-Exploitations de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Actividades operativas
Beneficio neto i 2,8M 1,7M 3,0M 4,1M 3,3M
Depreciación y amortización i - - - - -
Compensación basada en acciones i - - - - -
Cambios en capital de trabajo i -3,3M 1,1M 1,1M 576,1K -4,2M
Flujo de efectivo operativo i -553,7K 2,7M 4,0M 4,7M -825,1K
Actividades de inversión
Gastos de capital i -3,1M -1,4M -1,4M -1,1M -1,5M
Adquisiciones i - - - - -
Compras de inversiones i -552 -1,5M - - -
Ventas de inversiones i 3,0M 0 - - -
Flujo de efectivo de inversión i -115,6K -2,9M -1,4M -1,1M -1,5M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - - -
Dividendos pagados i -650,0K -650,0K -975,0K -975,0K -
Emisión de deuda i - - - - -
Pago de deuda i - - - - -
Flujo de efectivo de financiación i -650,0K -650,0K -975,0K -975,0K -
Flujo de efectivo libre i -2,0M 2,7M 4,7M 4,9M 1,5M
Cambio neto en efectivo i -1,3M -788,8K 1,6M 2,5M -2,3M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Hydro-Exploitations

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 0,61
Precio a valor contable 4,68
Precio a ventas 0,41

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -8,37 %
Margen operativo -2,99 %
Rendimiento sobre el patrimonio -9,66 %
Rendimiento sobre activos -0,31 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,31
Beta 0,37

Datos por acción

BPA (TTM) €230,34
Valor contable por acción €29,89
Ingresos por acción €36,14

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
MLHYE 1,8M 0,61 4,68 -9,66 % -8,37 % -
Bouygues S.A 19,9B 17,51 1,54 8,66 % 2,00 % 102,28
Televerbier S.A 98,7M 24,91 0,62 2,66 % 4,27 % 35,47
Nippun Rana

Nippun Rana

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