Ontex Group N.V. | Mid-cap | Consumer Defensive
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Sep 2024

Métricas de ingresos

Métricas del balance general

Total de activos 2,4B
Total de pasivos 1,4B
Patrimonio de los accionistas 925,7M
Deuda a patrimonio 1,55

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 50,7M
Flujo de efectivo libre 9,8M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Ontex Group N.V de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i1,9B1,8B1,7B1,4B2,1B
Costo de ventas i1,3B1,3B1,3B1,0B1,5B
Beneficio bruto i543,8M467,4M377,5M401,7M609,1M
Margen bruto % i29,2%26,0%22,6%28,5%29,2%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i385,2M357,6M349,0M304,1M451,8M
Otros gastos operativos i10,1M6,6M2,8M4,2M3,0M
Total gastos operativos i395,3M364,2M351,8M308,3M454,8M
Resultado operativo i148,5M103,2M25,7M97,6M154,3M
Margen operativo % i8,0%5,8%1,5%6,9%7,4%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i4,2M7,0M800,0K600,0K1,8M
Gastos por intereses i49,1M57,6M41,7M34,8M33,6M
Otros ingresos no operativos-----
Resultado antes de impuestos i24,3M43,2M-120,3M-10,6M75,2M
Impuesto sobre la renta i3,4M16,3M28,4M8,9M21,3M
Tasa impositiva efectiva % i14,0%37,7%0,0%0,0%28,3%
Beneficio neto i10,3M34,8M-270,3M-61,9M54,0M
Margen neto % i0,6%1,9%-16,2%-4,4%2,6%
Métricas clave
EBITDA i220,2M186,4M98,6M171,9M234,2M
BPA (Básico) i-€0,43€-3,34€-0,76€0,67
BPA (Diluido) i-€0,42€-3,34€-0,76€0,67
Acciones en circulación básicas i-81100000810300328095010680851227
Acciones en circulación diluidas i-81100000810300328095010680851227

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Ontex Group N.V de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i56,9M97,2M149,1M246,7M430,1M
Inversiones a corto plazo i--400,0K300,0K-
Cuentas por cobrar i204,1M206,0M191,8M269,8M286,3M
Inventario i292,9M252,8M264,3M358,7M319,1M
Otros activos corrientes200,0K100,0K-100,0K100,0K
Total de activos corrientes i890,2M925,7M1,3B965,1M1,1B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i598,5M9,4M10,0M15,3M15,6M
Fondo de comercio i1,6B1,6B1,6B2,1B2,3B
Activos intangibles i33,8M32,5M32,6M45,9M53,6M
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes-200,0K200,0K-100,0K-100,0K
Total de activos no corrientes i1,5B1,4B1,4B1,8B1,9B
Total de activos i2,4B2,4B2,7B2,7B3,1B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i440,1M370,5M405,3M532,6M476,9M
Deuda a corto plazo i53,1M141,2M145,4M46,7M331,6M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes--100,0K-100,0K-100,0K100,0K
Total de pasivos corrientes i736,3M752,2M909,2M773,2M1,0B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i667,1M671,8M891,7M885,1M911,3M
Pasivos por impuestos diferidos i16,0M19,9M21,3M22,5M29,2M
Otros pasivos no corrientes100,0K-100,0K-100,0K-100,0K
Total de pasivos no corrientes i698,6M707,5M926,9M929,9M967,5M
Total de pasivos i1,4B1,5B1,8B1,7B2,0B
Patrimonio
Acciones comunes i1,2B795,2M795,2M795,2M1,2B
Ganancias retenidas i-8,7M-322,8M-361,6M207,8M262,7M
Acciones en tesorería i31,0M32,3M34,2M36,3M38,8M
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i925,7M902,0M858,4M1,0B1,1B
Métricas clave
Deuda total i720,2M813,0M1,0B931,8M1,2B
Capital de trabajo i153,9M173,5M412,1M191,9M131,3M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Ontex Group N.V de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i10,3M34,8M-270,3M-61,9M54,0M
Depreciación y amortización i-----
Compensación basada en acciones i-----
Cambios en capital de trabajo i-61,7M-35,7M-58,2M-40,6M-30,7M
Flujo de efectivo operativo i6,5M53,0M-257,7M-59,8M59,0M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-112,2M-80,7M-57,8M-54,6M-105,0M
Adquisiciones i10,3M199,6M080,0M-7,6M
Compras de inversiones i-----
Ventas de inversiones i-----
Flujo de efectivo de inversión i-101,9M119,0M-57,7M25,3M-112,6M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-----
Dividendos pagados i-----
Emisión de deuda i67,4M121,9M133,2M799,3M308,3M
Pago de deuda i-184,7M-385,8M-81,7M-1,1B-33,2M
Flujo de efectivo de financiación i-110,5M-259,0M36,6M-305,6M272,4M
Flujo de efectivo libre i103,3M64,1M-34,1M73,8M84,9M
Cambio neto en efectivo i-205,9M-87,0M-278,8M-340,1M218,8M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Ontex Group N.V

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 74,11
P/E a futuro 5,65
Precio a valor contable 0,56
Precio a ventas 0,29
Relación PEG 5,65

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -5,41 %
Margen operativo 5,46 %
Rendimiento sobre el patrimonio 0,81 %
Rendimiento sobre activos 3,55 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,99
Deuda a patrimonio 72,77
Beta 0,60

Datos por acción

BPA (TTM) €0,09
Valor contable por acción €11,83
Ingresos por acción €22,59

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
ontex531,8M74,110,560,81 %-5,41 %72,77
Realco S.A 9,9M64,171,071,58 %1,27 %-
Anheuser-Busch InBev 105,4B18,021,319,69 %12,16 %82,96
Lotus Bakeries NV 6,8B41,858,7221,88 %12,39 %36,78
Colruyt Group N.V 4,6B14,111,4610,54 %3,08 %30,11
1Spatial Plc 838,4M20,402,7013,92 %10,82 %1,68

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.