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Ovh Groupe S.A.S (OVH) | Análisis financiero y estados financieros

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Aug 2021

Métricas de ingresos

Ingresos 168,2M

Beneficio bruto 127,0M 75,46 %

Resultado operativo 1,5M 0,89 %

Beneficio neto 12,5M 7,45 %

Métricas del balance general

Total de activos 1,7B

Total de pasivos 1,3B

Patrimonio de los accionistas 393,0M

Deuda a patrimonio 3,25

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -14,7M

Flujo de efectivo libre -20,9M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Ovh Groupe S.A.S de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	993,1M	897,3M	788,0M	663,3M	632,1M
Costo de ventas i	375,6M	354,9M	366,1M	318,1M	285,9M
Beneficio bruto i	617,5M	542,4M	421,9M	345,3M	346,2M
Margen bruto % i	62,2%	60,4%	53,5%	52,1%	54,8%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	64,8M	58,0M	23,9M	17,0M	12,5M
Otros gastos operativos i	53,6M	56,2M	79,0M	55,7M	49,8M
Total gastos operativos i	118,5M	114,2M	102,8M	72,7M	62,4M
Resultado operativo i	50,7M	18,9M	21,8M	29,8M	48,5M
Margen operativo % i	5,1%	2,1%	2,8%	4,5%	7,7%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	2,3M	541,0K	881,0K	220,0K	124,0K
Gastos por intereses i	31,7M	22,7M	12,4M	31,6M	24,1M
Otros ingresos no operativos	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos i	-6,4M	-40,4M	-19,8M	-22,1M	-561,0K
Impuesto sobre la renta i	3,9M	-89,0K	8,8M	10,2M	10,7M
Tasa impositiva efectiva % i	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Beneficio neto i	-10,3M	-40,3M	-28,6M	-32,3M	-11,3M
Margen neto % i	-1,0%	-4,5%	-3,6%	-4,9%	-1,8%
Métricas clave
EBITDA i	381,3M	320,1M	287,4M	241,7M	249,6M
BPA (Básico) i	€-0,05	€-0,21	€-0,15	€-0,20	€-0,07
BPA (Diluido) i	€-0,05	€-0,21	€-0,15	€-0,20	€-0,07
Acciones en circulación básicas i	189620000	189620000	190360000	163974000	161725000
Acciones en circulación diluidas i	189620000	189620000	190360000	163974000	161725000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Ovh Groupe S.A.S de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	40,9M	49,0M	36,2M	53,6M	90,8M
Inversiones a corto plazo i	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar i	31,0M	32,0M	32,2M	29,8M	23,9M
Inventario i	-	-	-	-	-
Otros activos corrientes	-	-	-	-	1,0K
Total de activos corrientes i	177,7M	183,2M	171,4M	225,2M	165,4M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	131,6M	507,2M	357,0M	317,2M	345,1M
Fondo de comercio i	414,5M	352,7M	325,3M	204,6M	125,9M
Activos intangibles i	295,1M	264,8M	223,5M	136,9M	84,3M
Inversiones a largo plazo	10,2M	22,2M	0	-	-
Otros activos no corrientes	-1,0K	-1,0K	-1,0K	-2,0K	699,0K
Total de activos no corrientes i	1,5B	1,4B	1,3B	1,0B	889,7M
Total de activos i	1,7B	1,6B	1,4B	1,3B	1,1B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	142,7M	139,6M	115,1M	149,5M	92,1M
Deuda a corto plazo i	36,4M	26,1M	16,1M	84,6M	44,4M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	13,4M	23,2M	24,4M	156,8M	12,2M
Total de pasivos corrientes i	397,2M	387,6M	338,7M	424,2M	272,5M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	825,0M	757,7M	587,8M	677,6M	622,0M
Pasivos por impuestos diferidos i	13,7M	14,1M	16,8M	14,1M	11,0M
Otros pasivos no corrientes	-	1,1M	4,1M	7,8M	672,0K
Total de pasivos no corrientes i	879,6M	804,1M	635,7M	722,5M	662,3M
Total de pasivos i	1,3B	1,2B	974,4M	1,1B	934,8M
Patrimonio
Acciones comunes i	190,5M	190,5M	190,5M	170,8M	136,0M
Ganancias retenidas i	-10,3M	-40,3M	-28,6M	-32,3M	-11,3M
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	393,0M	411,0M	468,3M	105,6M	120,4M
Métricas clave
Deuda total i	861,4M	783,9M	603,9M	762,2M	666,4M
Capital de trabajo i	-219,5M	-204,4M	-167,2M	-199,0M	-107,1M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Ovh Groupe S.A.S de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	-10,3M	-40,3M	-28,6M	-32,3M	-11,3M
Depreciación y amortización i	-	-	-	-	-
Compensación basada en acciones i	6,4M	2,7M	21,0M	13,3M	5,4M
Cambios en capital de trabajo i	-4,7M	29,1M	23,4M	-20,0M	21,9M
Flujo de efectivo operativo i	23,8M	21,2M	7,5M	-9,0M	43,0M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-343,1M	-357,8M	-451,8M	-343,2M	-280,3M
Adquisiciones i	-26,7M	0	-17,2M	-12,7M	-23,9M
Compras de inversiones i	-	-	-	-	-
Ventas de inversiones i	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de inversión i	-369,8M	-357,8M	-467,8M	-354,7M	-304,2M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-1,7M	-7,2M	-966,0K	0	-150,0M
Dividendos pagados i	-	-	-	-	-
Emisión de deuda i	100,2M	100,0M	560,6M	120,0M	509,4M
Pago de deuda i	-50,8M	-10,6M	-702,3M	-25,4M	-230,4M
Flujo de efectivo de financiación i	47,3M	81,8M	205,6M	94,3M	130,2M
Flujo de efectivo libre i	25,1M	-28,0M	-179,3M	-75,0M	-9,9M
Cambio neto en efectivo i	-298,7M	-254,7M	-254,7M	-269,4M	-131,0M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Ovh Groupe S.A.S

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 133,75

P/E a futuro 62,94

Precio a valor contable 39,19

Precio a ventas 1,54

Relación PEG 62,94

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 1,36 %

Margen operativo 6,71 %

Rendimiento sobre el patrimonio 6,29 %

Rendimiento sobre activos 2,18 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,52

Deuda a patrimonio 2.344,62

Beta 1,12

Datos por acción

BPA (TTM) €0,08

Valor contable por acción €0,27

Ingresos por acción €5,21

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
ovh	1,6B	133,75	39,19	6,29 %	1,36 %	2.344,62
Worldline S.A	901,6M	12,65	0,23	-62,14 %	-98,64 %	80,44
Wallix	150,4M	-	15,10	-34,40 %	-10,96 %	84,16
HiPay Group S.A	66,9M	9,06	1,74	21,37 %	7,85 %	103,77
LightOn S.A.S	65,1M	32,65	5,44	-59,90 %	-183,91 %	1,61
Virtualware	37,2M	57,86	-	11,88 %	46,29 %	-

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.