Porceleyne Fles N.V. | Small-cap | Consumer Defensive
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Métricas de ingresos

Métricas del balance general

Total de activos 37,2M
Total de pasivos 19,6M
Patrimonio de los accionistas 17,6M
Deuda a patrimonio 1,11

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Porceleyne Fles N.V de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i8,7M8,4M7,1M4,9M3,9M
Costo de ventas i1,2M1,2M915,0K755,0K347,0K
Beneficio bruto i7,5M7,2M6,2M4,2M3,6M
Margen bruto % i86,4%86,0%87,1%84,7%91,1%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i694,0K577,0K409,0K323,0K314,0K
Otros gastos operativos i1,2M1,2M961,0K887,0K934,0K
Total gastos operativos i1,9M1,8M1,4M1,2M1,2M
Resultado operativo i404,0K537,0K986,0K703,0K141,0K
Margen operativo % i4,6%6,4%13,9%14,2%3,6%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i76,0K69,0K43,0K44,0K43,0K
Gastos por intereses i497,0K394,0K331,0K293,0K286,0K
Otros ingresos no operativos-----
Resultado antes de impuestos i-17,0K212,0K698,0K454,0K-252,0K
Impuesto sobre la renta i5,0K33,0K140,0K-125,0K-44,0K
Tasa impositiva efectiva % i0,0%15,6%20,1%-27,5%0,0%
Beneficio neto i-22,0K179,0K558,0K579,0K-714,0K
Margen neto % i-0,3%2,1%7,9%11,7%-18,3%
Métricas clave
EBITDA i1,4M1,5M1,8M1,5M958,0K
BPA (Básico) i-€0,15€0,53€0,56€-0,80
BPA (Diluido) i-€0,15€0,53€0,56€-0,80
Acciones en circulación básicas i-955583955583955583955583
Acciones en circulación diluidas i-955583955583955583955583

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Porceleyne Fles N.V de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i1,5M103,0K1,3M4,0M3,8M
Inversiones a corto plazo i-----
Cuentas por cobrar i684,0K651,0K718,0K648,0K607,0K
Inventario i2,0M1,8M1,7M1,7M1,9M
Otros activos corrientes-----
Total de activos corrientes i5,7M4,4M6,9M9,6M9,6M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i4,1M3,7M3,4M4,0M3,9M
Fondo de comercio i174,0K170,0K124,0K131,0K153,0K
Activos intangibles i174,0K170,0K124,0K131,0K153,0K
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes-----
Total de activos no corrientes i31,5M32,9M30,5M25,4M23,2M
Total de activos i37,2M37,3M37,4M35,1M32,8M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i1,0M1,3M951,0K618,0K220,0K
Deuda a corto plazo i4,4M760,0K777,0K585,0K558,0K
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes-----
Total de pasivos corrientes i7,0M3,8M3,0M2,8M2,6M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i12,3M15,4M16,5M15,3M13,8M
Pasivos por impuestos diferidos i-----
Otros pasivos no corrientes120,0K184,0K357,0K--
Total de pasivos no corrientes i12,6M15,8M16,9M15,3M13,8M
Total de pasivos i19,6M19,6M19,9M18,1M16,4M
Patrimonio
Acciones comunes i993,0K955,0K955,0K955,0K955,0K
Ganancias retenidas i-57,0K147,0K508,0K535,0K-768,0K
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i17,6M17,7M17,5M17,0M16,4M
Métricas clave
Deuda total i16,8M16,2M17,3M15,9M14,3M
Capital de trabajo i-1,3M603,0K3,9M6,8M7,0M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Porceleyne Fles N.V de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i404,0K537,0K986,0K703,0K-684,0K
Depreciación y amortización i-----
Compensación basada en acciones i-----
Cambios en capital de trabajo i1,3M1,4M-34,0K195,0K-1,2M
Flujo de efectivo operativo i1,7M1,2M952,0K898,0K-2,2M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-827,0K-318,0K-2,6M-771,0K-68,0K
Adquisiciones i----2,7M
Compras de inversiones i--2,0M-3,2M-1,9M0
Ventas de inversiones i----17,0K
Flujo de efectivo de inversión i-821,0K-2,3M-5,8M-2,7M2,6M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-----
Dividendos pagados i-42,0K----
Emisión de deuda i5,8M4,0M2,0M2,0M2,0M
Pago de deuda i-5,2M-5,1M-535,0K-485,0K-375,0K
Flujo de efectivo de financiación i555,0K-1,2M1,5M1,5M3,3M
Flujo de efectivo libre i745,0K2,2M-898,0K694,0K-1,5M
Cambio neto en efectivo i1,5M-2,3M-3,4M-248,0K3,8M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Porceleyne Fles N.V

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 161,43
Precio a valor contable 0,71
Precio a ventas 1,33

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -0,64 %
Margen operativo 3,62 %
Rendimiento sobre el patrimonio -0,13 %
Rendimiento sobre activos 0,68 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,81
Deuda a patrimonio 95,19
Beta 0,22

Datos por acción

BPA (TTM) €-0,06
Valor contable por acción €16,98
Ingresos por acción €9,01

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
porf11,9M161,430,71-0,13 %-0,64 %95,19
Unilever PLC 127,9B23,297,1928,70 %9,29 %160,68
Heineken N.V 38,5B21,142,169,77 %6,23 %86,91
Koninklijke Ahold 31,9B17,102,2112,69 %2,02 %138,61
Heineken Holding 16,9B18,391,989,94 %3,17 %88,27
JDE Peet's N.V 12,6B21,151,175,55 %6,39 %45,24

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.