€12,40
-1,59 %
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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Métricas de ingresos

Métricas del balance general

Total de activos 37,4M
Total de pasivos 19,1M
Patrimonio de los accionistas 18,3M
Deuda a patrimonio 1,04

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Porceleyne Fles N.V de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 9,5M 8,7M 8,4M 7,1M 4,9M
Costo de ventas i 1,4M 1,2M 1,2M 915,0K 755,0K
Beneficio bruto i 8,2M 7,5M 7,2M 6,2M 4,2M
Margen bruto % i 85,5% 86,4% 86,0% 87,1% 84,7%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 1,5M 1,3M 1,2M 409,0K 323,0K
Otros gastos operativos i 515,0K 544,0K 519,0K 961,0K 887,0K
Total gastos operativos i 2,0M 1,9M 1,8M 1,4M 1,2M
Resultado operativo i 1,4M 404,0K 537,0K 986,0K 703,0K
Margen operativo % i 14,3% 4,6% 6,4% 13,9% 14,2%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 60,0K 76,0K 69,0K 43,0K 44,0K
Gastos por intereses i 490,0K 497,0K 394,0K 331,0K 293,0K
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i 936,0K -17,0K 212,0K 698,0K 454,0K
Impuesto sobre la renta i 250,0K 5,0K 33,0K 140,0K -125,0K
Tasa impositiva efectiva % i 26,7% 0,0% 15,6% 20,1% -27,5%
Beneficio neto i 686,0K -22,0K 179,0K 558,0K 579,0K
Margen neto % i 7,2% -0,3% 2,1% 7,9% 11,7%
Métricas clave
EBITDA i 2,3M 1,4M 1,5M 1,8M 1,5M
BPA (Básico) i €0,60 €-0,06 €0,15 €0,53 €0,56
BPA (Diluido) i €0,57 €-0,06 €0,15 €0,53 €0,56
Acciones en circulación básicas i 1037063 993437 955583 955583 955583
Acciones en circulación diluidas i 1037063 993437 955583 955583 955583

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Porceleyne Fles N.V de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 895,0K 1,5M 103,0K 1,3M 4,0M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 528,0K 684,0K 651,0K 718,0K 648,0K
Inventario i 2,2M 2,0M 1,8M 1,7M 1,7M
Otros activos corrientes - - - - -
Total de activos corrientes i 7,6M 5,7M 4,4M 6,9M 9,6M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 4,2M 4,1M 3,7M 3,4M 4,0M
Fondo de comercio i 135,0K 174,0K 170,0K 124,0K 131,0K
Activos intangibles i 135,0K 174,0K 170,0K 124,0K 131,0K
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes - - - - -
Total de activos no corrientes i 29,8M 31,5M 32,9M 30,5M 25,4M
Total de activos i 37,4M 37,2M 37,3M 37,4M 35,1M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 697,0K 1,0M 1,3M 951,0K 618,0K
Deuda a corto plazo i 853,0K 4,4M 760,0K 777,0K 585,0K
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - - - -
Total de pasivos corrientes i 3,6M 7,0M 3,8M 3,0M 2,8M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 15,3M 12,3M 15,4M 16,5M 15,3M
Pasivos por impuestos diferidos i 81,0K 0 - - -
Otros pasivos no corrientes 54,0K 120,0K 184,0K 357,0K -
Total de pasivos no corrientes i 15,5M 12,6M 15,8M 16,9M 15,3M
Total de pasivos i 19,1M 19,6M 19,6M 19,9M 18,1M
Patrimonio
Acciones comunes i 1,0M 993,0K 955,0K 955,0K 955,0K
Ganancias retenidas i 626,0K -57,0K 147,0K 508,0K 535,0K
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 18,3M 17,6M 17,7M 17,5M 17,0M
Métricas clave
Deuda total i 16,1M 16,8M 16,2M 17,3M 15,9M
Capital de trabajo i 4,0M -1,3M 603,0K 3,9M 6,8M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Porceleyne Fles N.V de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 1,4M 404,0K 537,0K 986,0K 703,0K
Depreciación y amortización i - - - - -
Compensación basada en acciones i - - - - -
Cambios en capital de trabajo i -3,3M 1,3M 1,4M -34,0K 195,0K
Flujo de efectivo operativo i -1,8M 1,7M 1,2M 952,0K 898,0K
Actividades de inversión
Gastos de capital i -644,0K -827,0K -318,0K -2,6M -771,0K
Adquisiciones i - - - - -
Compras de inversiones i - - -2,0M -3,2M -1,9M
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -644,0K -821,0K -2,3M -5,8M -2,7M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - - -
Dividendos pagados i -44,0K -42,0K - - -
Emisión de deuda i 0 5,8M 4,0M 2,0M 2,0M
Pago de deuda i -695,0K -5,2M -5,1M -535,0K -485,0K
Flujo de efectivo de financiación i -739,0K 555,0K -1,2M 1,5M 1,5M
Flujo de efectivo libre i -2,8M 509,0K 2,2M -898,0K 694,0K
Cambio neto en efectivo i -3,2M 1,5M -2,3M -3,4M -248,0K

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Porceleyne Fles N.V

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 25,26
Precio a valor contable 0,87
Precio a ventas 1,52

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 3,63 %
Margen operativo 15,51 %
Rendimiento sobre el patrimonio 2,29 %
Rendimiento sobre activos 1,67 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,03
Deuda a patrimonio 90,61
Beta 0,25

Datos por acción

BPA (TTM) €0,57
Valor contable por acción €16,64
Ingresos por acción €10,79

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
PORF 14,9M 25,26 0,87 2,29 % 3,63 % 90,61
Unilever PLC 107,1B 18,94 6,88 30,96 % 18,75 % 160,79
Heineken N.V 37,7B 20,04 2,10 9,94 % 6,56 % 93,52
Koninklijke Ahold 36,7B 16,60 2,59 15,27 % 2,45 % 129,74
Heineken Holding 16,7B 18,17 1,98 10,08 % 3,31 % 94,81
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

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