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Rallye S.A (RAL) | Análisis financiero y estados financieros

Rallye S.A. | Small-cap | Consumer Defensive

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Métricas de ingresos

Métricas del balance general

Total de activos 18,4B

Total de pasivos 23,4B

Patrimonio de los accionistas -5,0B

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Rallye S.A de 2019 a 2023

Métrica	2023	2022	2021	2020	2019
Ingresos i	5,0M	5,0M	31,1B	32,5B	35,3B
Costo de ventas i	0	0	23,4B	24,3B	26,5B
Beneficio bruto i	5,0M	5,0M	7,6B	8,2B	8,8B
Margen bruto % i	100,0%	100,0%	24,5%	25,2%	24,8%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	10,0M	9,0M	2,3B	2,4B	2,7B
Otros gastos operativos i	3,0M	3,0M	357,0M	322,0M	276,0M
Total gastos operativos i	13,0M	12,0M	2,7B	2,7B	2,9B
Resultado operativo i	-11,0M	-13,0M	815,0M	1,1B	1,0B
Margen operativo % i	-220,0%	-260,0%	2,6%	3,3%	2,9%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	0	0	27,0M	16,0M	39,0M
Gastos por intereses i	187,0M	106,0M	885,0M	821,0M	839,0M
Otros ingresos no operativos	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos i	-488,0M	8,0M	-262,0M	60,0M	-391,0M
Impuesto sobre la renta i	0	0	-86,0M	80,0M	132,0M
Tasa impositiva efectiva % i	0,0%	0,0%	0,0%	133,3%	0,0%
Beneficio neto i	-8,5B	-412,0M	-383,0M	-476,0M	-1,5B
Margen neto % i	-169.980,0%	-8.240,0%	-1,2%	-1,5%	-4,3%
Métricas clave
EBITDA i	-276,0M	114,0M	2,2B	2,8B	2,3B
BPA (Básico) i	€-74,32	€-4,82	€-5,26	€-5,84	€-18,47
BPA (Diluido) i	€-74,32	€-4,82	€-5,26	€-5,84	€-18,47
Acciones en circulación básicas i	52925203	52785418	52514692	52298222	52493177
Acciones en circulación diluidas i	52925203	52785418	52514692	52298222	52493177

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Rallye S.A de 2019 a 2023

Métrica	2023	2022	2021	2020	2019
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	12,0M	2,5B	2,3B	2,8B	3,6B
Inversiones a corto plazo i	-	92,0M	100,0M	13,0M	32,0M
Cuentas por cobrar i	0	854,0M	772,0M	941,0M	836,0M
Inventario i	4,0M	3,6B	3,2B	3,2B	3,8B
Otros activos corrientes	1,0M	1,6B	12,0M	1,8B	15,0M
Total de activos corrientes i	18,4B	8,9B	9,5B	10,1B	13,1B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	-	10,2B	6,8B	9,2B	6,5B
Fondo de comercio i	0	17,8B	17,5B	17,3B	19,4B
Activos intangibles i	-	2,1B	2,1B	2,0B	2,5B
Inversiones a largo plazo	-	85,0M	29,0M	77,0M	78,0M
Otros activos no corrientes	-	1,3B	11,0M	1,3B	-19,0M
Total de activos no corrientes i	0	23,3B	22,1B	21,8B	24,4B
Total de activos i	18,4B	32,3B	31,6B	31,9B	37,5B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	3,0M	6,5B	6,1B	6,2B	6,6B
Deuda a corto plazo i	3,3B	2,6B	2,1B	706,0M	5,2B
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	-	585,0M	173,0M	3,2B	123,0M
Total de pasivos corrientes i	23,4B	12,6B	11,9B	12,3B	16,5B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	0	14,5B	14,5B	4,3B	13,1B
Pasivos por impuestos diferidos i	0	90,0M	405,0M	508,0M	566,0M
Otros pasivos no corrientes	-	99,0M	107,0M	255,0M	61,0M
Total de pasivos no corrientes i	0	15,8B	15,8B	15,3B	14,7B
Total de pasivos i	23,4B	28,4B	27,8B	27,5B	31,2B
Patrimonio
Acciones comunes i	159,0M	159,0M	158,0M	157,0M	157,0M
Ganancias retenidas i	-	-	-	-	-
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	-5,0B	3,9B	3,8B	4,3B	6,3B
Métricas clave
Deuda total i	3,3B	17,0B	16,5B	5,0B	18,3B
Capital de trabajo i	-5,0B	-3,6B	-2,4B	-2,2B	-3,4B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Rallye S.A de 2019 a 2023

Métrica	2023	2022	2021	2020	2019
Actividades operativas
Beneficio neto i	-7,8B	-431,0M	-591,0M	-392,0M	-1,4B
Depreciación y amortización i	-	-	-	-	-
Compensación basada en acciones i	0	1,0M	14,0M	13,0M	14,0M
Cambios en capital de trabajo i	0	-913,0M	-199,0M	-18,0M	-219,0M
Flujo de efectivo operativo i	-7,3B	-1,4B	-41,0M	85,0M	-758,0M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-	-1,2B	-966,0M	-504,0M	-218,0M
Adquisiciones i	-	867,0M	-40,0M	93,0M	178,0M
Compras de inversiones i	-	-232,0M	-174,0M	-942,0M	-445,0M
Ventas de inversiones i	-	712,0M	163,0M	461,0M	68,0M
Flujo de efectivo de inversión i	-143,0M	271,0M	-1,1B	-443,0M	218,0M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-	-	-	-1,0M	-41,0M
Dividendos pagados i	-	-	-	-	-53,0M
Emisión de deuda i	0	54,0M	4,2B	2,3B	5,2B
Pago de deuda i	-30,0M	-36,0M	-3,6B	-2,9B	-4,3B
Flujo de efectivo de financiación i	188,0M	-1,3B	614,0M	-746,0M	-717,0M
Flujo de efectivo libre i	-668,0M	1,1B	399,0M	1,3B	7,0M
Cambio neto en efectivo i	-7,3B	-2,4B	-530,0M	-1,1B	-1,3B

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Rallye S.A

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 0,00

P/E a futuro -0,06

Precio a ventas 0,47

Relación PEG 0,00

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 100,00 %

Margen operativo -6.020,00 %

Rendimiento sobre el patrimonio 78,14 %

Rendimiento sobre activos -21,39 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,79

Deuda a patrimonio -0,65

Datos por acción

BPA (TTM) €-74,32

Ingresos por acción €0,09

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
ral	2,3M	0,00	-	78,14 %	100,00 %	-0,65
Carrefour S.A	9,0B	27,20	0,88	3,64 %	0,34 %	207,54
Casino	228,6M	0,08	0,24	-46,71 %	-6,44 %	358,60
L'Oréal S.A	217,1B	35,59	6,96	20,16 %	13,96 %	28,31
Danone S.A	46,2B	25,22	2,92	11,71 %	6,73 %	95,50
Pernod Ricard S.A	25,9B	23,62	1,57	6,48 %	9,81 %	79,07

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.