€0,04
0,00 %
Compare
RRallye S.A vs Carrefour S.ACRRallye S.A vs CasinoCRRallye S.A vs L'Oréal S.ALRRallye S.A vs Danone S.ADRRallye S.A vs Pernod Ricard S.APRRallye S.A vs CAC 40 | MarketC

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Métricas de ingresos

Métricas del balance general

Total de activos 18,4B
Total de pasivos 23,4B
Patrimonio de los accionistas -5,0B

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Rallye S.A de 2019 a 2023

Métrica 2023 2022 2021 2020 2019
Ingresos i 5,0M 5,0M 31,1B 32,5B 35,3B
Costo de ventas i 0 0 23,4B 24,3B 26,5B
Beneficio bruto i 5,0M 5,0M 7,6B 8,2B 8,8B
Margen bruto % i 100,0% 100,0% 24,5% 25,2% 24,8%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 10,0M 9,0M 2,3B 2,4B 2,7B
Otros gastos operativos i 3,0M 3,0M 357,0M 322,0M 276,0M
Total gastos operativos i 13,0M 12,0M 2,7B 2,7B 2,9B
Resultado operativo i -11,0M -13,0M 815,0M 1,1B 1,0B
Margen operativo % i -220,0% -260,0% 2,6% 3,3% 2,9%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 0 0 27,0M 16,0M 39,0M
Gastos por intereses i 187,0M 106,0M 885,0M 821,0M 839,0M
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i -488,0M 8,0M -262,0M 60,0M -391,0M
Impuesto sobre la renta i 0 0 -86,0M 80,0M 132,0M
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 0,0% 0,0% 133,3% 0,0%
Beneficio neto i -8,5B -412,0M -383,0M -476,0M -1,5B
Margen neto % i -169.980,0% -8.240,0% -1,2% -1,5% -4,3%
Métricas clave
EBITDA i -276,0M 114,0M 2,2B 2,8B 2,3B
BPA (Básico) i €-74,32 €-4,82 €-5,26 €-5,84 €-18,47
BPA (Diluido) i €-74,32 €-4,82 €-5,26 €-5,84 €-18,47
Acciones en circulación básicas i 52925203 52785418 52514692 52298222 52493177
Acciones en circulación diluidas i 52925203 52785418 52514692 52298222 52493177

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Rallye S.A de 2019 a 2023

Métrica 2023 2022 2021 2020 2019
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 12,0M 2,5B 2,3B 2,8B 3,6B
Inversiones a corto plazo i - 92,0M 100,0M 13,0M 32,0M
Cuentas por cobrar i 0 854,0M 772,0M 941,0M 836,0M
Inventario i 4,0M 3,6B 3,2B 3,2B 3,8B
Otros activos corrientes 1,0M 1,6B 12,0M 1,8B 15,0M
Total de activos corrientes i 18,4B 8,9B 9,5B 10,1B 13,1B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i - 10,2B 6,8B 9,2B 6,5B
Fondo de comercio i 0 17,8B 17,5B 17,3B 19,4B
Activos intangibles i - 2,1B 2,1B 2,0B 2,5B
Inversiones a largo plazo - 85,0M 29,0M 77,0M 78,0M
Otros activos no corrientes - 1,3B 11,0M 1,3B -19,0M
Total de activos no corrientes i 0 23,3B 22,1B 21,8B 24,4B
Total de activos i 18,4B 32,3B 31,6B 31,9B 37,5B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 3,0M 6,5B 6,1B 6,2B 6,6B
Deuda a corto plazo i 3,3B 2,6B 2,1B 706,0M 5,2B
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - 585,0M 173,0M 3,2B 123,0M
Total de pasivos corrientes i 23,4B 12,6B 11,9B 12,3B 16,5B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 0 14,5B 14,5B 4,3B 13,1B
Pasivos por impuestos diferidos i 0 90,0M 405,0M 508,0M 566,0M
Otros pasivos no corrientes - 99,0M 107,0M 255,0M 61,0M
Total de pasivos no corrientes i 0 15,8B 15,8B 15,3B 14,7B
Total de pasivos i 23,4B 28,4B 27,8B 27,5B 31,2B
Patrimonio
Acciones comunes i 159,0M 159,0M 158,0M 157,0M 157,0M
Ganancias retenidas i - - - - -
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i -5,0B 3,9B 3,8B 4,3B 6,3B
Métricas clave
Deuda total i 3,3B 17,0B 16,5B 5,0B 18,3B
Capital de trabajo i -5,0B -3,6B -2,4B -2,2B -3,4B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Rallye S.A de 2019 a 2023

Métrica 2023 2022 2021 2020 2019
Actividades operativas
Beneficio neto i -7,8B -431,0M -591,0M -392,0M -1,4B
Depreciación y amortización i - - - - -
Compensación basada en acciones i 0 1,0M 14,0M 13,0M 14,0M
Cambios en capital de trabajo i 0 -913,0M -199,0M -18,0M -219,0M
Flujo de efectivo operativo i -7,3B -1,4B -41,0M 85,0M -758,0M
Actividades de inversión
Gastos de capital i - -1,2B -966,0M -504,0M -218,0M
Adquisiciones i - 867,0M -40,0M 93,0M 178,0M
Compras de inversiones i - -232,0M -174,0M -942,0M -445,0M
Ventas de inversiones i - 712,0M 163,0M 461,0M 68,0M
Flujo de efectivo de inversión i -143,0M 271,0M -1,1B -443,0M 218,0M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - -1,0M -41,0M
Dividendos pagados i - - - - -53,0M
Emisión de deuda i 0 54,0M 4,2B 2,3B 5,2B
Pago de deuda i -30,0M -36,0M -3,6B -2,9B -4,3B
Flujo de efectivo de financiación i 188,0M -1,3B 614,0M -746,0M -717,0M
Flujo de efectivo libre i -668,0M 1,1B 399,0M 1,3B 7,0M
Cambio neto en efectivo i -7,3B -2,4B -530,0M -1,1B -1,3B

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Rallye S.A

No hay datos de ratios financieros disponibles.

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
Carrefour S.A 11,6B 11,83 1,08 8,64 % 0,38 % 180,58
Casino 59,6M 0,08 0,06 -46,71 % -6,44 % 358,60
Pernod Ricard S.A 16,6B 11,78 1,07 8,57 % 14,06 % 82,29
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.